ما هو نطاق FVG في الفوركس؟ دليل التداول باستخدام الفجوات السعرية

إن النجاح في الأسواق المالية يشبه الرقص بظرافة على حافة السيف. يلعب إتقان المفاهيم الأساسية دورًا حيويًا في هذه الرقصة وتعد FVG أحد هذه المفاهيم الأساسية. في عالم التداول الديناميكي، هناك مفهوم يسمى “فجوة القيمة العادلة” (الفرق بين القيمة الحالية) أو FVG، والذي يمكن أن يفتح لك نافذة جديدة للربحية.

في هذا المقال، نريد شرح مصطلح Fair Value Gap، والذي يرمز إلى “فجوة القيمة العادلة (FVG)”، بلغة بسيطة ومفهومة. ولتسهيل الفهم سنقارنها بالظواهر التي نراها في الطبيعة. بحلول نهاية هذه المقالة، سوف تفهم ما هو FVG وكيف يمكنك استخدامه في تداولك.

ما هو FVG أو الفجوة السعرية؟

تخيل أنك تتسكع في سوق مزدحم. وفجأة تقع عينك على محل يباع فيه منتج بسعر غريب. السعر الذي تعتقد أنه أقل بكثير من القيمة الحقيقية لذلك المنتج. ماذا تفعل؟ بدون أدنى شك، سوف تشتري هذا المنتج!

في عالم الفوركس، تسمى هذه الفرص الخالصة بفجوة القيمة العادلة، وتُعرف أيضًا باسم الفجوة.

لفهم FVG، يجب علينا أولاً أن نفهم ما تعنيه “القيمة العادلة” في التداول. يمكن اعتبار القيمة العادلة السعر “الحقيقي” أو “الصحيح” للأصل بناءً على خصائصه الأساسية وظروف السوق. إنه السعر الذي يجب أن يتم تداول الأصل به بشكل معقول في سوق فعال.

الآن كيف ترتبط FVG بهذا المفهوم؟ في مخطط الشموع اليابانية، وهو نوع من الرسوم البيانية لإظهار تحركات الأسعار في الصفقات، تمثل هذه المخططات الفرق بين سعر التداول الحالي للأصل وقيمته العادلة. هذه الفجوة مرئية بصريا. إنه مثل رؤية مساحة على الرسم البياني لم يلمسها سعر الأصل بعد، ولكن من الناحية النظرية، يجب أن يلمسها، بناءً على قيمتها العادلة. ولذلك فإن فجوة القيمة العادلة تعني تحديد هذه المسافات أو الفجوات على الرسم البياني. وهي توضح لنا المكان الذي قد يتحرك فيه السعر ليتوافق مع القيمة العادلة للأصل.

وبعبارة أخرى، في أي سوق، يتم تحديد السعر بواسطة التوازن بين العرض والطلب. ولكن عندما يختل هذا التوازن، ينشأ فراغ ويبتعد السعر عن منطقة قيمته الحقيقية. تخلق هذه الفجوة فرصة للمتداولين الأذكياء لملئها وتحقيق الربح.

من أين جاء مصطلح FVG؟

هذا المفهوم متجذر في أسلوب التداول “Price Action ICT”. أبرز مايكل هادلستون، مؤسس هذا الأسلوب، أهمية FVG في تحليل السوق والتداول.

لماذا يعد FVG مهمًا؟

إن فجوة القيمة العادلة ليست مجرد مفهوم تقني، ولكنها تلعب دورًا حيويًا في عملية صنع القرار لدى المتداولين. يعد فهم هذه الفراغات أمرًا مهمًا جدًا للمتداولين، خاصة في التنبؤ بالاتجاه التالي للسوق.

الاستخدامات الثلاثة الرئيسية لفجوة القيمة العادلة في المعاملات هي:

1. مستويات جني الربح (Take Profit Levels)

إحدى الفوائد المهمة لفهم FVG هي المساعدة في تحديد مستويات هامش الربح. عندما يعرف المتداول الى أين يذهب السعر لملء الفجوة، يمكنه تحديد أهداف حد الربح بشكل أكثر دقة. إنه مثل وجود خريطة توضح المسار المتوقع لحركة السعر.

2. إظهار اتجاه السوق

يمكن للفجوة أن تكون بمثابة البوصلة وتظهر اتجاه السوق. ومن خلال تحليل موقع الفجوات، يمكن للمتداولين فهم ما إذا كان من المرجح أن يرتفع السوق أم ينخفض. على سبيل المثال، إذا كانت هناك فجوة غير مملوءة فوق السعر الحالي، فقد يشير ذلك إلى إمكانية التحرك الصعودي في المستقبل.

3. توقعات الأسعار المستقبلية

لا توجد أداة يمكنها التنبؤ بتحركات السوق بشكل مؤكد تمامًا، ولكن هذه الفجوات تساعد المتداولين على التنبؤ بالأسعار المستقبلية. وبما أن السوق يميل إلى سد هذه الفجوات، فإن معرفة موقعها يمكن أن توفر معلومات قيمة حول مستويات الأسعار المستقبلية المحتملة.

كيفية اكتشاف فجوة القيمة العادلة أو FVG على مخطط الشموع اليابانية

إن تحديد فجوة القيمة العادلة في مخطط الشموع سيساعدك على فهم المكان الذي قفز فيه السوق فجأة ثم عاد مرة أخرى. من خلال تعلم هذه الطريقة، يمكنك إجراء تنبؤات أفضل حول تحركات الأسعار المستقبلية.

1. العثور على الشموع الكبيرة:

ابحث عن الشموع ذات الجسم الكبير والتي من الواضح أنها أكبر من الشموع المحيطة بها. هذه الشمعة هي نقطة البداية لجولة الاكتشاف.

2. تحقق من الشموع قبلها وبعدها:

انظر إلى الشموع قبل وبعد الشمعة الكبيرة. يجب ألا تتداخل هذه الشموع مع الشمعة الكبيرة. إذا كان هناك تداخل، فإن فجوة القيمة العادلة غير صالحة.

3. حدد نطاق FVG:

المسافة بين الذيل (العلوي أو السفلي) للشمعة الأولى والثالثة تسمى نطاق FVG.

هل الصورة أدناه تمثل FVG؟

للإجابة على هذا السؤال لا بد من دراسة مسألتين:

• هل هناك شمعة كبيرة في المنتصف؟
• ألا تتداخل الأسعار المرتفعة أو المنخفضة للشموع السابقة واللاحقة مع أسعار الشمعة الكبيرة؟

إذا كانت الإجابة على كلا السؤالين “نعم”، فقد نواجه فجوة القيمة العادلة. لكن الشموع الموضحة في الصورة أعلاه لا تشكل FVG. لأن ارتفاع الشمعة الأولى يتداخل مع انخفاض الشمعة الثالثة، مما يدل على التوازن بين المشترين والبائعين. بمعنى آخر، تقلبات الأسعار في هذه الشموع الثلاث متوازنة ولا توجد فجوة في القيمة.

أنواع FVG

في تداول العملات الأجنبية، هناك نوعان من “فجوات القيمة العادلة” بناءً على اتجاه السعر:

FVG منخفضة القيمة (Undervalued FVG)

تخيل أنك وجدت سلعة أرخص من قيمتها الحقيقية، انها مقومة بأقل من قيمتها (Undervalued). على الرسم البياني بالشموع، يتم تمثيل ذلك بشمعة هبوطية كبيرة تليها فجوة سعرية. وهذا يعني أن السعر قد يرتفع في المستقبل ليصل إلى قيمته الحقيقية.

FVG مبالغ في سعرها (Overvalued FVG)

وعندما يرتفع السعر عن قيمته الحقيقية، فإنه يشير إلى خلل في السوق. ومن الممكن أن تكون هذه الفجوة السعرية فرصة للبائعين، على أمل أن ينخفض ​​السعر في المستقبل ليصل إلى قيمته الحقيقية.

يعمل FVG مثل المغناطيس

يمكن اعتبار فجوة القيمة العادلة بمثابة مغناطيس في السوق يجذب الأسعار. يلعب هذا التأثير المغناطيسي لنطاق FVG دورًا أساسيًا في كيفية تحرك الأسعار وإيجاد التوازن في النهاية.

Fair Value Gap: القوة المغناطيسية للسوق

تعمل الأسواق المالية مثل الكائنات الحية وتسعى إلى التوازن والكفاءة. عندما تتشكل منطقة تداول فارغة على الرسم البياني للسعر، فإن السوق ينظر إليها على أنها حالة غير مألوفة ويميل إلى تصحيحها. ويحدث هذا التصحيح عندما يتحرك السعر نحو فجوة القيمة العادلة لسد الفجوة السعرية، كما لو أن قوة غير مرئية تسحب السعر نحوها.

يشير سد الفجوة إلى أن المشترين والبائعين قد توصلوا أخيرًا إلى اتفاق وأن السعر عاد إلى “المستوى العادل”.

التوازن في السوق

تبحث الأسواق دائمًا عن الاستقرار والتوازن، تمامًا مثل الكرة التي تسقط على الأرض وتستقر في النهاية في القاع. تمثل فجوة القيمة العادلة نقطة غير مستقرة في السوق حيث لا يتم اكتشاف الأسعار بشكل كامل لسبب ما وتوجد فجوة. ويميل السوق إلى تصحيح هذا الخلل وتحريك الأسعار لسد الفجوات. إن سد هذه الفجوة يدل على أن السوق أقرب إلى التوازن والاستقرار.

الطبيعة التنبؤية لـ FVG

إحدى السمات المفيدة لفجوة القيمة العادلة بالنسبة للمتداولين هي طبيعتها التنبؤية. من خلال تحديد FVG، يمكن للمتداولين التنبؤ إلى حد كبير باتجاه حركة السعر. في الواقع، إذا كانت هناك فجوة غير مملوءة، فهناك احتمال كبير أن يتحرك السعر نحوها في المستقبل.

كيف تتداول مع FVG؟

يمكن أن تظهر فجوات القيمة العادلة على جميع الأطر الزمنية، وهناك العديد من استراتيجيات التداول التي تستخدمها. في هذا المثال، سنركز على استخدام هذه الفجوات لمواصلة الاتجاه بعد حركة قوية.

كما ذكرنا سابقًا، يمكننا أن نتوقع تراجع السعر إلى مناطق FVG قبل مواصلة الاتجاه الصعودي. يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه الفرصة من خلال انتظار وصول السعر إلى نطاق الفجوة المرغوب فيه ثم الدخول في صفقة بهدف مواصلة الاتجاه.

على سبيل المثال، خذ بعين الاعتبار مخطط Solana خلال فترة الصعود لشهر يناير 2023. كما هو واضح على الجانب الأيسر من الرسم البياني، تشكلت فجوة القيمة العادلة واستقر السعر لعدة أيام قبل العودة إلى هذه المنطقة. يمكن للمتداولين استخدام هذا الرسم البياني كمستوى رئيسي للدخول في صفقة شراء SOL والربح من استمرار الاتجاه.

الفرق بين الفجوات العادية FVG في الفوركس

الفجوات العادية وFVG (فجوة القيمة العادلة) هما نوعان من فجوات الأسعار في سوق الفوركس التي تبدو متشابهة، ولكن هناك اختلافات مهمة بينهما.

تشير الفجوة العادية إلى فجوة في الرسم البياني للسعر حيث لم يتم إجراء أي صفقات. يحدث هذا عندما يقفز سعر زوج العملات فجأة من مستوى إلى آخر دون أي تداول. يمكن أن تحدث الفجوات العادية لعدة أسباب، مثل الأخبار العاجلة، أو إصدارات البيانات الاقتصادية المهمة، أو عطلات السوق.

الاختلافات الرئيسية بين الفجوات العادية وFVG:

المدى: عادةً ما تكون FVG أكبر من الدردشات العادية، وتحتوي أحيانًا على عدة شموع.

حجم التداول: ترتبط الفراغات العادية بانخفاض حجم التداول، بينما ترتبط الفجوات FVG بحجم تداول مرتفع، مما يشير إلى عدم التوازن في العرض والطلب في تلك المرحلة.

الأهمية: تعد الفجوات العادية أقل أهمية ويمكن أن تكون ناجمة عن تقلبات عشوائية في السوق، ولكن FVG ذات أهمية عالية ويمكن أن تشير إلى النقاط المحتملة لانعكاسات الاتجاه أو استمراره، ويمكن استخدامها أيضًا لتحديد نقاط الدخول والخروج في الصفقات.

ملخص المقال

هل سبق لك أن نظرت إلى الرسم البياني لسعر السهم أو العملة وشعرت أن هناك منطقة فارغة؟ وكأن السعر قد قفز من تلك النقطة! تُعرف هذه المنطقة في عالم التحليل الفني بفجوة القيمة العادلة.

ويعتقد محللو السوق المحترفون أن السعر لديه ميل طبيعي لملء هذه الفجوات، تماما كما تكره الطبيعة الفوضى وعدم التوازن. من خلال تحديد هذه الفجوات وإدراجها في صفقاتك، يمكنك التخلص من التخمين واتخاذ قرارات أكثر استنارة من خلال التوافق مع طبيعة السوق.

لا تنس أن سوق الأوراق المالية حي ويحاول باستمرار الوصول إلى التوازن. من خلال النظر في فجوات القيمة العادلة، يمكنك اتباع هذا التدفق الطبيعي وزيادة احتمالية نجاح تداولاتك.

لذا، في المرة القادمة التي تذهب فيها إلى الرسوم البيانية للسعر، ابحث عن هذه الفجوات المخفية. إن فهم تأثيرها على اتجاهات السوق واستخدامها في استراتيجية التداول الخاصة بك يمكن أن يكون خطوة كبيرة نحو تحسين نتائجك.

الأسئلة الشائعة

ما هو أفضل إطار زمني لصفقات فجوة القيمة العادلة (FVG)؟

يمكن إجراء صفقات فجوة القيمة العادلة أو FVG في أي إطار زمني. أفضل الممارسات هي استخدام نفس الإطار الزمني لـ FVG الذي تستخدمه لتحليل زوج العملات الخاص بك. وهذا يحافظ على تماسك تحليلك ويساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

أيهما يجب أن نختار بين فجوات القيمة العادلة الباهظة الثمن (Overvalued) والرخيصة (Undervalued)؟

إذا كان زوج العملات يحتوي على فجوات في القيمة العادلة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، فيجب عليك التركيز على الفجوة التي من المرجح أن يتم ملؤها أولاً أو التي تتماشى مع اتجاه الاتجاه الحالي تساعدك هذه الإستراتيجية على تحديد أولويات فرص التداول والتوافق مع حركة السوق.

هل تمتلئ فجوات FVG دائمًا؟

قد تمتلئ FVG في النهاية، لكن لا يوجد وقت محدد لذلك. يمكن أن تستغرق هذه العملية من بضعة أيام إلى بضعة أشهر. المهم هو أن هذه الفجوات من المتوقع أن تغلق، لكن التوقيت لا يمكن التنبؤ به.