نصائح ذهبية للتعامل مع تقلبات سوق الفوركس: تعرف على أفضل استراتيجيات التداول!

شهدنا في الفترة الأخيرة ارتفاعاً في قيمة الدولار الأمريكي. هذا الارتفاع دفع الكثيرين إلى البحث عن فرص لزيادة مكاسبهم الشهرية بالدولار. أحد أكثر الأسواق شيوعاً لتحقيق هذا الهدف هو سوق الفوركس، وهو السوق العالمي لتداول العملات الأجنبية. يعتبر سوق الفوركس من أكثر الأسواق نشاطاً في العالم، حيث يتجاوز حجم التداول اليومي فيه 7.5 تريليون دولار أمريكي لعام 2024.

سوق الفوركس عالم مفتوح أمام الجميع، حيث يمكنك التداول في أي وقت تشاء، طوال أيام الأسبوع. سواء كنت مبتدئاً أو متداولاً محترفاً، فإن هذا السوق يوفر لك فرصاً لكسب أرباح بالدولار. ولكن، كيف تستفيد من هذه الفرص؟ الإجابة تكمن في اختيار الاستراتيجية المناسبة وفقاً لتقلبات السوق الكبيرة. سنرشدك في هذا المقال إلى أفضل استراتيجيات التداول في سوق الفوركس المتقلب، ونقدم لك النصائح اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من تداولاتك.

أنواع استراتيجيات التداول في سوق الفوركس

يشهد سوق الفوركس تقلبات يومية تصل إلى 30 نقطة أو البيب. هذا يعني أنه بإمكانك تحقيق أرباح قد تصل إلى 300 دولار أمريكي من صفقة واحدة كبيرة إذا استطعت الاستفادة من هذه التقلبات. هذا الرقم يمثل فرصة استثمارية واعدة، حيث يمكن توظيفه لتحقيق نمو مالي مستدام. لكن تحقيق الأرباح من تقلبات سوق الفوركس ليس بالأمر السهل. فإذا كنت تسعى لتحقيق عائد بالدولار الأمريكي، يجب أن تتعمق في عالم استراتيجيات التداول وتتقن في أساسياتها. فيما يلي سنُسلط الضوء على أفضل الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك في تحقيق أهدافك في هذا السوق المتقلب.

اقرأ المزيد: تقلبات سوق الفوركس وأفضل 6 استراتيجيات لإدارتها

أنماط استراتيجيات التداول الكلاسيكية في الفوركس

في جميع الأسواق المالية هناك أنماط متكررة تظهر مراراً وتكراراً في الرسم البياني للسعر. واحدة من أفضل استراتيجيات الفوركس هي تعلم أنماط التداول والتعرف على اتجاه السعر من بعدها. بغض النظر عن الفترة الزمنية التي تختارها للتداول، فإن الأنماط الكلاسيكية في أسعار الأصول تتبع سلوكاً معيناً يمكن التنبؤ به إلى حد كبير. بمجرد تشكل هذه الأنماط، يمكنك الاستفادة منها عن طريق تحديد مكانك بالنسبة لاتجاه السوق السائد. ومن أبرز هذه الأنماط الكلاسيكية أو نماذج الرسم البياني في التحليل الفني:

• القمة الثنائية والقاع الثنائي
• المثلث
• الراية(نموذج الراية)
• الرأس والكتفين

استراتيجية تداول بحركة السعر(البرايس اكشن)

غالبًا ما تُعتبر حركة السعر(البرايس اكشن) هي أفضل استراتيجيات تداول الفوركس. هذه الاستراتيجيات تنقسم بشكل عام إلى قسمين: الكلاسيكية والحديثة. تركز استراتيجيات حركة السعر بشكل أساسي على دراسة سلوك أسعار الأصول وتغيراتها مع مرور الوقت عبر إطارات زمنية مختلفة. الأدوات التي يستخدمها متداولو حركة السعر تشمل المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني التي تتشكل على مخططات الأسعار. في السطور التالية، سنقوم بشرح كل من هذين القسمين من استراتيجيات حركة السعر بالتفصيل.

حركة السعر الكلاسيكية

تعتمد حركة السعر الكلاسيكية بشكل أساسي على تحليل الأنماط التي تتشكل على الرسم البياني للسعر. ويشمل ذلك نوعين رئيسيين من الأنماط: الهارمونيك والشموع. تتكون هذه الأنماط نتيجة لسلوك متكرر ومتشابه في حركة السعر، مما يساعد المتداولين على توقع الاتجاهات المستقبلية. وبناءً على هذه الأنماط، يتم تطوير العديد من استراتيجيات تداول الفوركس الفعالة.

أنماط الهارمونيك

يمكن اعتبار أنماط الهارمونيك بمثابة إشارة قوية للمتداولين المحترفين. فكلما ظهرت هذه الأنماط على الرسم البياني للسعر، يُدرك المتداولون أن السوق على وشك أن يشهد تقلبات كبيرة. وتتنوع أنواع الأنماط التوافقية لتشمل:

• نمط ABCD الصاعد والهابط
• نمط جارتلي الصاعد والهابط
• نمط الخفاش الصاعد والهابط
• نمط الفراشة الصاعد والهابط
• نمط السلطعون الصاعد والهابط
• نمط الاندفاعات الثلاث الصاعد والهابط
• نمط هارمونيك القرش

أنماط الشموع

تعتبر أنماط الشموع أو نماذج الشموع أو الكاندل أداة تقليدية قيمة لتحليل حركة الأسعار وتحديد أفضل استراتيجيات التداول. ومع ذلك، قد يواجه المتداولون، بعض الصعوبة في فهم هذه الأنماط وتطبيقها بشكل فعال. لحسن الحظ، يمكن إتقان هذه الأنماط من خلال التدريب المستمر وتجربة استراتيجيات تداول الفوركس المختلفة.

تتنوع أنماط الشموع بشكل كبير، ولكن بعضها يعتبر أكثر أهمية من غيرها. من بين هذه الأنماط البارزة هي:

• الدوجي (Doji)
• البين بار
• المطرقة والمطرقة العكسية
• الرجل المشنوق
• نجمة الصباح و نجمة المساء
• شموع هارامي
• الجنود الثلاثة البيض
•  الغربان الثلاثة السود

حركة السعرية الحديثة

تُعد حركة السعر الحديثة من أبرز استراتيجيات التداول وأكثرها دقة في عالم الفوركس. وقد أثبتت هذه الاستراتيجية قدرتها على تحقيق أرباح مجزية للعديد من المتداولين المحترفين في فترات زمنية قصيرة نسبياً. يرتكز مفهوم هذه الاستراتيجية على تحليل سلوك الأسعار وتفاعلاتها في السوق بشكل مباشر، دون الاعتماد بشكل كبير على المؤشرات التقليدية. وقد ابتكر العديد من المتداولين الخبراء استراتيجيات التداول المبتكرة تستند إلى حركة السعر، حيث يقومون بدمج عدة مؤشرات وتحليلات فنية للحصول على نتائج أكثر دقة.

فيما يلي بعض من هذه الاستراتيجيات المبتكرة التي تعتمد على حركة السعر، والتي يمكن للمتداولين الاستفادة منها لتحسين أدائهم في سوق الفوركس:

• استراتيجية تداول RTM
• استراتيجية تداول ICT
• استراتيجية التداول مع Smart Money
• أسلوب ألفونسو مورينو  (Alfonso Moreno)
• استراتيجية آل بروكس

اقرأ المزيد: دليل اختيار أسلوب التداول | السكالبينج، تداول السوينج، تداول المراكز، التداول اليومي

استراتيجية التداول اليومي

سوق الفوركس، برغم أنه يوفر فرصاً ربحية، إلا أنه سوق متقلب يحمل معه دائماً قدراً من المخاطرة. ومع ذلك، تُعتبر استراتيجية التداول اليومي في الفوركس واحدة من أقل استراتيجيات التداول مخاطرة. في هذه الاستراتيجية، يتم فتح وإغلاق الصفقات خلال نفس اليوم التداولي. يعتمد المتداولون على التحليل الفني لأطر زمنية قصيرة، ويركزون بشكل أساسي على التقلبات السعرية الصغيرة التي تحدث خلال اليوم.

في هذا السياق، يمكن القول إن التداول اليومي يقلل من التعرض للمخاطر التي قد تنجم عن تقلبات السوق طويلة الأجل. ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية كاملة بمخاطر السوق بشكل عام، وأن يختاروا استراتيجيات تتناسب مع أهدافهم ومستوى تحمل المخاطر لديهم.

يسعى المتداولون جاهدين إلى إجراء تحليلات فنية دقيقة تتيح لهم التنبؤ بحركة الأسعار في المدى القصير، أي خلال فترة أقل من 4 ساعات. فهم يحاولون، من خلال هذه التحليلات، تحديد النقاط التي من المرجح أن يتغير عندها اتجاه السعر. تلعب المؤشرات الفنية الشائعة مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD) ومؤشرات بولينجر باندز دوراً حاسماً في هذه العملية، حيث تساعد المتداولين على فهم أفضل لسلوك السوق واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

استراتيجية الفوركس اليومية 50 البيب

استراتيجية الفوركس التي تستهدف تحقيق 50 البيب يوميًا من استراتيجيات التداول الشائعة بين المتداولين اليوميين. تقوم هذه الاستراتيجية على فكرة تحديد تقلبات سعرية يومية متوقعة بحوالي 50 البيب، والتي غالباً ما تحدث في بداية جلسات التداول. هذه الاستراتيجية تناسب بشكل خاص المتداولين الذين يركزون على أزواج العملات الرئيسية ذات السيولة العالية مثل زوج اليورو/الدولار والجنيه الاسترليني/الدولار.

• تبدأ إستراتيجية تداول الفوركس 50 البيب مع الشمعة الافتتاحية لجلسة لندن، وهي الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي.
• بعد إغلاق هذه الشمعة، قم بوضع أمرين في الاتجاه المعاكس للسوق. يجب أن يكون كل أمر على بعد نقطتين من نقطة إغلاق الشمعة.
• دع السوق يصل إلى أحد الأوامر ثم يقوم بإلغاء الأمر الآخر.
• ضع وقف الخسارة عند 5 إلى 10 البيب (اعتمادًا على رغبتك في المخاطرة) فوق أعلى مستوى للشمعة أو أسفل أدنى مستوى للشمعة.
• الآن كل ما عليك فعله هو الانتظار حتى يواصل السوق اتجاهه حتى تحصل على 50 البيب من الربح.

العنصر الأساسي في استراتيجية الفوركس اليومية التي تستهدف تحقيق 50 البيب هو تحديد مستوى واضح للخروج من الصفقة بشكل تدريجي، وذلك بهدف تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المتداول. وفي حال استخدام الرافعة المالية لتسريع الوصول إلى الهدف المرجو، يجب الحرص على تعديل حد وقف الخسارة بشكل يتناسب مع ذلك. من خلال الانتباه لهذه النقاط، يمكن اعتبار استراتيجية 50 بيب اليومية واحدة من أفضل استراتيجات التداول المربحة.

استراتيجية السوينج

إن أبسط استراتيجيات التداول في الفوركس هي تداول السوينج أو التداول المتأرجح. تعتمد هذه الأنواع من الصفقات على أطر زمنية طويلة الأجل وعادة ما تستمر لأكثر من يوم واحد. في التحليل الفني للتداول المتأرجح، يتم تحديد مستويات الدعم والمقاومة، والتي تم اختبارها عدة مرات وهي موثوقة للغاية.

يمكننا أيضًا أن نطلق على هذا النوع من التداول اسم استراتيجية التداول منخفضة المخاطر. والسبب في ذلك هو الاعتماد على أطر زمنية طويلة الأجل في التحليل، مما يزيد من دقة التوقعات.

في تداول السوينج، ينصح باستخدام مؤشرات تحدد مستويات الدعم والمقاومة ومناطق التشبع في الشراء والبيع. ثم يتم فتح صفقات تتوافق مع الاتجاه الثانوي.

أفضل استراتيجية فوركس للذهب

يُعد سوق الذهب أحد أكبر أسواق الفوركس، ويتميز باستقراره النسبي مقارنة بأسواق العملات الأخرى. ومع ذلك، يمكن تحقيق أرباح جيدة من خلال تداول الذهب باستخدام الرافعة المالية. تعتبر استراتيجية السكالبينج من أفضل الخيارات لتداول الذهب في سوق الفوركس، حيث تستفيد هذه الاستراتيجية من أصغر حركات سعرية في السوق لتحقيق أرباح سريعة.

يعتمد متداول السكالبر عادة على مؤشرات الحجم مثل مؤشر الماكد(MACD) لاتخاذ قراراته. على سبيل المثال، يمكن تطبيق مؤشر MACD على إطار زمني 5 دقائق مع إعدادات 5 و13 و1. تنتظر هذه الفئة من المتداولين حتى يقدم المؤشر إشارة واضحة، ثم يقومون بفحص الرسم البياني بدقة قبل فتح صفقة باتجاه الإشارة.

نصائح هامة لإتباع استراتيجيات التداول في تقلبات السوق العالية

• لا تنسى إدارة رأس المال. في كل صفقة تداول السوينج، يجب إدخال 1٪ فقط أو 2٪ على الأكثر من سيولتك في الصفقة.
• لا تعتمد على مؤشر واحد فقط لتحديد قرارات التداول. من الأفضل الجمع بين عدة مؤشرات أو أن تحصل على تأكيد للإشارة التي تلقيتها من المؤشر من خلال تحليل الأنماط السعرية.
• لا تدع الإثارة تقودك. سوق الفوركس شديد التقلب، ومن الطبيعي أن تفوتك بعض الفرص. التركيز على اتباع استراتيجيتك بدقة هو الأهم.
• قم بتقييم أداء استراتيجيتك بشكل شهري. لا تستند إلى نتائج يوم واحد لتقييم نجاح استراتيجيتك. النظرة الشاملة على المدى الطويل تعطي صورة أوضح.
• حتى أفضل الاستراتيجيات تحمل نسبة من الخسارة. لا تتوقع تحقيق أرباح ثابتة باستمرار. التداول في سوق الفوركس يحمل معه دائمًا عنصر من المخاطرة.

في الختام

تحدثنا عن مجموعة من أفضل استراتيجيات التداول المصممة خصيصًا للتعامل مع تقلبات سوق الفوركس الشديدة في هذه المقالة. ننصحك بتجربة هذه الاستراتيجيات بشكل عملي على حساب تجريبي، وقم بتقييم كل استراتيجية على حدة. حاول بناء نظام تداول يتناسب مع تحملك للمخاطر الشخصية. إذا كنت بحاجة إلى معلومات أكثر تفصيلاً حول هذه الاستراتيجيات وكيفية البدء في عالم تداول العملات، نوصيك بمتابعة مقالات عرب بروكر التعليمية المتخصصة في مجال الفوركس.

الأسئلة الشائعة