دراسة علم النفس الجماعي في سوق الفوركس

يعد علم النفس الجماعي في سوق الفوركس من أهم المواضيع التي يجب أن تعرفها لكي تنجح في هذا السوق. إن فهم السلوكيات الجماعية للمشاركين في السوق وكيفية تأثيرها على اتجاهات الأسعار أمر مهم للغاية عند تحليل السوق لأن سلوكيات القطيع هذه تؤدي دائمًا إلى تقلبات الأسعار.
ولكن ما هو بالضبط علم النفس الجماعي في سوق الفوركس ولماذا هو في غاية الأهمية؟ وكيف يمكننا استخدامه لتحسين أرباحنا التجارية؟ ابق مع عرب بروكر للحصول على إجابات لهذه الأسئلة.
العواطف وعلم النفس في السوق
توضح لنا معنويات السوق موقف ووجهة نظر المتداولين تجاه عملة معينة أو سوق الفوركس بأكمله. يمكن أن تتأثر هذه المشاعر بعوامل مختلفة مثل الإحصاءات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية وأخبار الفوركس وحتى اتجاهات الشبكات الاجتماعية.
تعد مؤشرات المشاعر إحدى طرق استكشاف علم النفس الجماعي. تقيس هذه المؤشرات مشاعر المتداولين تجاه زوج العملات. على سبيل المثال، يوفر مؤشر COT معلومات جيدة عن وضع المتداولين المؤسسيين الكبار، ومتداولي السوق، وما إلى ذلك في سوق العقود الآجلة. مؤشر لقياس العواطف شائع آخر هو مؤشر الخوف والجشع. يقيس هذا المؤشر مستوى الخوف والجشع في السوق بناءً على مؤشرات تقلبات السوق واستطلاعات آراء المستثمرين.

إن مراقبة تصرفات المتداولين تكشف أيضًا عن السلوك الجماعي. على سبيل المثال، خلال فترة ما، يدخل المتداولون إلى مراكزهم أو يضيفون إلى مراكزهم بعد التفكير الجماعي. ومع ذلك، فإن اتباع السلوك الجماعي بشكل أعمى يمكن أن يكون كارثيًا تمامًا مثل التداول عكس اتجاه السوق.
ومن ناحية أخرى، يعتقد البعض أنه ينبغي للمرء أن يتصرف دائما ضد اتجاه السوق ووجهة نظر عامة المستثمرين. ولكن من الصعب جداً تحقيق النجاح في السوق بمساعدة هذه الاستراتيجية، خاصة عندما تدعم المؤشرات الأساسية اتجاه السوق الحالي؛ لذلك، يوصى بتنفيذ أسلوب التداول المستقل الخاص بك لتجنب المشاكل المرتبطة بمتابعة غالبية المتداولين.
يجب على المتداولين استخدام التحليل الأساسي لاتخاذ قرارات مستنيرة وعدم الوقوع في قبضة الخوف والجشع. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تقييم المشاعر التي تحرك سلوك السوق الجماعي. باختصار، يعد فهم وتفسير سيكولوجية الجماهير في سوق الفوركس مهارة تزيد بشكل كبير من فرص نجاح المتداول. ومع ذلك، للتنبؤ بشكل أكثر دقة باتجاه السوق، لا ينبغي الاعتماد عليه وحده، بل يجب دمجه مع تقنيات تحليلية أخرى.
أنماط علم النفس الجماعي في سوق الفوركس
في سوق الفوركس، يمكنك رؤية بعض أنماط السلوك الشائعة من المتداولين، والتي عادة ما تتأثر بعلم النفس الجماعي.
1. الخوف من تفويت الفرصة (FOMO): يشعر المتداولون بالخوف والقلق عندما يرون زيادة حادة في سعر زوج العملات، خوفًا من احتمال خسارة أرباحهم. ونتيجة لذلك، فإنهم يدخلون السوق بسرعة دون الحاجة إلى تحليل أكثر تفصيلاً أو اعتماد استراتيجية تداول.
2. عقلية القطيع: يظهر هذا النمط عندما يتابع المتداولون سلوك وتصرفات المشاركين الآخرين في السوق ولا يقومون بتحليل السوق بأنفسهم. أثناء تقلبات السوق أو عندما تشهد عملة معينة اتجاهًا كبيرًا، يتبع المتداولون عادةً السلوك الجماعي.
3. الجشع: الرغبة في الربح يمكن أن تحفز المتداولين على الانضمام إلى بقية السوق حتى لو كان ذلك يتعارض مع تحليلاتهم واستراتيجياتهم. هذا الميل لاتباع الآخرين يمكن أن يؤدي إلى زيادة المخاطر والخسائر المالية.
4. شعور زائف بالأمان: غالبًا ما يشعر المتداولون بثقة أكبر عندما يتبعون رأي الأغلبية في السوق. ومع ذلك، فإن هذه العقلية يمكن أن تعيق التفكير التحليلي وتؤدي إلى قرارات تداول سيئة.
5. الدليل الاجتماعي: عندما يواجه المتداولون حالة من عدم اليقين أو الغموض في السوق، فإنهم غالبًا ما يطلبون التوجيه من الآخرين لمعرفة التفسيرات الصحيحة.
لتجنب الوقوع في فخ هذه الميول النفسية، يجب على متداولي الفوركس اعتماد نهج تداول فريد باستخدام التحليل الفني والأساسي، والسيطرة على شعورهم بالخوف والجشع، وتقييم العوامل التي تثير مشاعر السوق وتوخي الحذر عندما يشتعل السوق.
هل يمكن استخدام أنماط علم النفس الجماعي للتنبؤ باتجاهات السوق؟
نعم، يمكن استخدام أنماط علم النفس الجماعي للتنبؤ باتجاهات السوق. تؤثر سلوكيات رعي السوق بشكل عميق على اتجاهات السوق وحركات الأسعار. وذلك لأن الإجراءات والمشاعر الجماعية للمشاركين في السوق يمكن أن تدفع الأسعار للأعلى أو للأسفل.
يمكنك استخدام المؤشرات الفنية لفهم سيكولوجية السوق وسلوكه. هذه المؤشرات، مثل MACD وADX ومعدل التغيير (RoC) وWilliams %R، مدفوعة بعلم نفس السوق. على سبيل المثال، يتنبأ مؤشر MACD بالتغير في اتجاه السوق.

يعد حجم التداول طريقة رائعة أخرى للتعرف على علم النفس الجماعي في سوق الفوركس. يمكن أن يشير حجم التداول المرتفع إلى معنويات السوق القوية، في حين يمكن أن يشير الحجم المعتدل إلى استمرار الاتجاه الحالي حتى تتغير معنويات السوق.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه في حين أن سيكولوجية الحشود يمكن أن توفر رؤية جيدة لاتجاهات السوق، إلا أنها لا تستطيع التنبؤ بدقة باتجاهات السوق. قد يؤدي تتبع الحشد في بعض الأحيان إلى تنبؤات غير دقيقة، لأن الحشد غالبًا ما يكون مخطئًا. علاوة على ذلك، لا تستطيع الحشود التنبؤ بموعد انعكاس الاتجاه.
يمكن أيضًا استخدام مؤشرات معنويات السوق التي تقيس سيكولوجية السوق في شكل سلوك المستثمر ومعتقداته للتنبؤ بسلوك السوق المستقبلي. يمكن أن تساعد هذه المؤشرات في تأكيد اتجاهات السوق الحالية أو الإشارة إلى الدخول والخروج المحتمل عندما تصل مستويات معنويات السوق إلى أقصى الحدود.
لذلك، في حين أن أنماط علم النفس الجماعي يمكن أن توفر نظرة ثاقبة جيدة لاتجاهات السوق، فإنه ينبغي استخدامها جنبا إلى جنب مع تحليلات أخرى. من المهم أيضًا الإشارة إلى أنه بدلاً من اتباع الآخرين بشكل أعمى، قم بتطوير أسلوب تداول مستقل واتخاذ القرارات بناءً على تحليلك الخاص.
اقرأ أيضًا: التحليل الفني، التحليل الأساسي أم التحليل العاطفي؟ أيهما أفضل لتداول الفوركس؟
المخاطر المرتبطة بعلم النفس الجماعي في سوق الفوركس
هناك العديد من المخاطر المرتبطة باستخدام علم النفس الجماعي للتنبؤ باتجاهات السوق. بعض هذه المخاطر تشمل:
- توقعات غير صحيحة: غالبًا ما تكون الحشود خاطئة، وقد يؤدي اتباع الحشود إلى توقعات غير صحيحة وقرارات سيئة.
- الافتقار إلى الاستقلالية: قد يؤدي اتباع السوق بشكل أعمى إلى تفويت فرص فريدة أو القيام باستثمارات سيئة كان من الممكن تجنبها.
- التوقيت: لا يمكن للسوق التنبؤ بموعد حدوث انعكاس الاتجاه، ويمكن للمتداولين المستقلين فقط تغيير المسار أثناء التصحيح.
- سلوك القطيع: يمكن أن يؤدي ذلك إلى حركات صعودية كبيرة لا أساس لها من الصحة في السوق والتي غالبًا لا يكون لها سبب أساسي.
- التفاؤل أو التشاؤم المفرط: يمكن أن تتزامن هذه المشاعر مع قمم وقيعان السوق، ولكن لا يتم التعرف عليها إلا بعد حدوثها.
- ردود الفعل المبالغ فيها: عندما تتغلب قوة الجشع أو الخوف على الناس في السوق، يمكن أن تحدث ردود فعل مبالغ فيها، مما يؤدي إلى فقاعات الأسعار.
- مفارقة التداول: إن الغريزة البشرية الفطرية والميل إلى اتباع الجمهور يمكن أن يؤدي بالعديد من المتداولين إلى الخراب المالي.
للحد من هذه المخاطر، يجب أن يكون لدى متداولي الفوركس أسلوب تداول مستقل، واستخدام التحليل الفني والأساسي، والسيطرة على خوفهم وجشعهم وممارسة إدارة المخاطر.
أهمية علم النفس الفردي في تداول العملات الأجنبية
سوق الفوركس متقلب للغاية، مما يعني أن أرباحك يمكن أن تتحول إلى خسائر في غمضة عين. يمكن أن تؤثر العديد من العوامل المختلفة على أسعار العملات، بدءًا من الاقتصاد الكلي وحتى الأخبار المحلية، ولهذا السبب يتخذ معظم متداولي الفوركس نهجًا فنيًا. إن استخدام التحليل الفني بدلاً من الاعتماد على المشاعر والآراء الشخصية سيؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل.

إن تعلم سيكولوجية التداول يجعل المتداولين يلتزمون بخطة التداول الخاصة بهم ويتجنبون اتخاذ القرارات العاطفية.
استراتيجيات السيطرة على العواطف في الفوركس
باعتبارك متداول فوركس، يجب عليك أن تعترف صراحةً بمشاعرك المتعلقة بالجشع أو الخوف أو القلق أو الغضب. بهذه الطريقة، يمكنك تقوية انضباطك العقلي، وهو أمر ضروري للنجاح في التداول؛ ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟
زيادة الانضباط العقلي
الانضباط العقلي هو الإطار العقلي الذي يبقيك متحفزًا ومركزًا. فيما يلي بعض التقنيات البسيطة التي يمكنك تنفيذها:
- تدرب قدر الإمكان: استخدم حسابًا تجريبيًا بأموال غير واقعية للتدرب.
- تدوين الصفقات: قم بتدوين كل صفقة تقوم بها، وحجم المركز، ومستوى علامة الربح، وإيقاف الخسارة، وظروف السوق، ولماذا.
- اطلب النصيحة: يعد المتداولون المحترفون والمستشارون الماليون مصادر جيدة للمعلومات. يمكنك معرفة كيف تغلبوا على التحديات النفسية في السوق.
- ممارسة اليقظة الذهنية والتأمل: ممارسة التنفس العميق. اكتشف سبب تكرار الأخطاء العاطفية مرارًا وتكرارًا وإيجاد الحل.
- الاستراحة بعد الخسارة: خذ استراحة من الرسم البياني لمدة يوم أو أسبوع للتفكير في موقفك. يمكن لهذه الاستراحات كسر الأنماط النفسية الضارة.

تدوين خطة التداول
يعد برنامج التداول بلا شك أهم أداة لمتداول الفوركس. قبل التداول في أفضل وسيط فوركس، يستخدم المتداولون هذه الأداة لتدوين القواعد والأصول المسموح بها وما لا يجب فعله في تداولاتهم.
على سبيل المثال، يمكنك تضمين ما يلي في خطة التداول الخاصة بك:
- تحمل المخاطر: على سبيل المثال، لا تخاطر أبدًا بنسبة 2% من رأس مالك.
- أزواج العملات: يمكنك اختيار عدم تداول أزواج العملات المرتبطة مطلقًا، الأمر الذي يحمل مخاطر إضافية.
- الرافعة المالية: استخدم مستوى الرافعة المالية الذي يناسب قدرتك على تحمل المخاطر.
- مستوى النشاط: قلة النشاط في السوق أثناء صدور الأخبار الاقتصادية الهامة مثل معدل التضخم وسعر الفائدة وغيرها.
- نسبة المخاطرة إلى المكافأة: عادة ما يختار متداولو الفوركس نسبة المخاطرة إلى المكافأة بنسبة 1:3.
كما ترون أعلاه، فإن خطة التداول هي أمر شخصي ولا تكون هي نفسها أبدًا بالنسبة لمتداولين مختلفين.
عند تطوير خطة التداول، يجب أن يكون لديك دائمًا هدف في الاعتبار. ومع ذلك، كن واقعيًا ولا تضع أبدًا هدفًا طموحًا للغاية يجبرك على اتخاذ قرارات خاطئة.
الهدف الجيد: تحقيق ربح أسبوعي 2% ونسبة ربح 55%.
الهدف السيئ: أن تصبح مليارديرًا قبل سن الثلاثين.
الملخص
يلعب علم النفس الجماعي دورًا مهمًا في سوق الفوركس، وكما رأينا في هذا المقال، فإنه يؤثر بلا شك على اتجاهات السوق وتحركات الأسعار. تشمل الأنماط الشائعة لعلم النفس الجماعي الخوف من تفويت الفرصة (FOMO)، وعقلية القطيع، والجشع، والشعور الزائف بالأمان، والإثبات الاجتماعي. يمكن استخدام هذه الأنماط للتنبؤ باتجاهات السوق بمساعدة أدوات مثل المؤشرات ومؤشر معنويات السوق. الآن حان دورك، إذا تعرضت لخسائر بسبب متابعتك العمياء للسوق، شاركنا بتجربتك.
الأسئلة المتداولة
ما هو علم النفس الجماعي وكيف يؤثر على سوق الفوركس؟
يشير علم النفس الجماعي إلى سلوك ومشاعر غالبية المشاركين في السوق المالية والتي يمكن أن تؤثر على قرارات الناس. يمكن أن تؤدي سلوكيات الرعي هذه إلى تقلبات شديدة في الأسعار وتشكيل اتجاهات صعودية أو هبوطية.
ما هي العوامل التي تؤثر على سيكولوجية الجماهير في سوق الفوركس؟
يمكن لعوامل مثل الأخبار الاقتصادية والتغيرات السياسية والشائعات والمشاعر العامة أن تؤثر على سيكولوجية السوق. كما أن أداء المتداولين الآخرين يلعب أيضًا دورًا مهمًا.
كيف يمكن استخدام علم النفس الجماعي في سوق الفوركس؟
يمكن للمتداولين تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة من خلال تحليل السلوك الجماعي. إن معرفة مشاعر السوق وأنماط السلوك السائدة يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات أفضل.
هل السلوك الجماعي عقلاني دائمًا في السوق؟
لا، السلوك الجماعي ليس عقلانيًا دائمًا. يمكن أن تؤدي العواطف مثل الخوف والجشع إلى قرارات غير عقلانية تؤدي في النهاية إلى تقلبات في الأسعار لا يمكن التنبؤ بها.
كيف تتجنب الخوف والجشع في المعاملات؟
لتجنب الخوف والجشع، يجب أن يكون لدى المتداولين استراتيجيات تداول واضحة، وأن يستخدموا إدارة المخاطر، وأن يتصرفوا بناءً على التحليل المنطقي بدلاً من الاعتماد على العواطف.
هل يمكن لعلم النفس الجماعي أن يؤدي إلى فقاعات الأسعار؟
نعم، علم النفس الجماعي من الممكن أن يؤدي إلى فقاعات الأسعار. عندما تتأثر مجموعة كبيرة من المتداولين بمشاعر إيجابية أو سلبية، قد ترتفع الأسعار أو تنخفض بشكل غير عقلاني.