أهلًا بكم في هذه الفقرة من سلسلة دروس تعليم الفوركس المقدمة حصريًا من موقع عرب بروكر. في هذا الدرس، سوف نسلط الضوء على خطة التداول، تعريفها وفهمها، وأيضًا ضرورة وجودها بحوزة كل متداول.
يجب على كل متداول في أسواق المال أن تكون لديه خطة تداول خاصة به تجعله متداولًا حرًا ومستقلًا عن غيره. بمعنى آخر، لا يتبع النصائح التجارية التي يقدمها الآخرون بشكل أعمى! فقط لأن الطريقة كانت ناجحة جدًا لشخص ما، فهذا لا يعني أنها ستكون طريقة جيدة بالنسبة لغيره. كل واحد منا في موقف مختلف، وله منظور مختلف للسوق، وعملية تفكير، ومستوى قبول المخاطر، وخبرة السوق.
قم بإنشاء خطة تداول الفوركس الخاصة بك وقم بتحديثها وفقًا لنتائج السوق التي تتلمسها.
مع وجود قاعدة قوية جدًا تتحرك حسب شروطها، سيبدو عملك قوي ومنظم أكثر. إن إعداد خطة تداول أو خطة عمل والالتزام بها هما العنصران الرئيسيان لقواعد التداول. لكن الخطة التجارية وحدها لا تكفي.
في حقيقة الأمر، فأن القاعدة أو الخطة القوية ليست وحدها كافية، نحن بحاجة الى قانون قوي وصارم جدًا واتباعه خطوة بخطوة وعدم تخطي القواعد والشروط. في النهاية نحن لسنا مجرد أطفال يلعبون في المدرسة وعليهم الالتزام ببعض القواعد البدائية، بل نحن نطلق على أنفسنا متداولين. ويعد وجود خطة تداول قوية جدًا من أهم سمات المتداول الناجح. تحدد خطة التداول ما يجب القيام به ولماذا ومتى وكيف. ويغطي شخصية العمل والتوقعات الشخصية وقواعد إدارة المخاطر ونظام أو أنظمة العمل.
تساعد خطة التداول، في حالة تنفيذها، على الحد من أخطاء التداول وتقليل الخسائر. نحن نعلم أنه عندما لا يمكنك التخطيط، لقد خططت لكي يمكنك ذلك.
تقضي خطة التداول على إمكانية اتخاذ قرار خاطئ في الوقت الحالي. عندما يتعلق الأمر بالمال، فإن العواطف تجعلك تتخذ قرارات غير عقلانية. وهذا ليس في صالحك على الإطلاق. أفضل طريقة لتجنب هذه المشكلة هي تقليل التفكير (لاحظ أننا لا نقول الإزالة الكاملة) من خلال وضع خطة لكل خطوة محتملة في العمل.
عندما يكون لديك خطة تداول مناسبة، يتم تخطيط كل خطوة لك، لذلك لا يتعين عليك اتخاذ قرارات متسرعة في الوقت الحالي. فقط اتبع خطة التداول الخاصة بك.
قبل مواصلة المناقشة، نحتاج إلى مناقشة الفرق بين خطة التداول ونظام التداول.
يوضح نظام التداول كيفية الدخول والخروج من التجارة. يعد نظام التداول جزءًا من خطة التداول، ولكنه جزء واحد فقط من أجزائها المهمة، بما في ذلك التحليل والتنفيذ وإدارة المخاطر وما إلى ذلك. وبما أن ظروف السوق تتغير دائمًا، فإن المتداول الجيد عادة ما يكون لديه نظامين أو أكثر للتداول في خطة التداول الخاصة به. سيتم مناقشة نظام التداول بمزيد من التفصيل لاحقًا في الدرس، ولكن كان من المهم الإشارة إلى الفرق بين الاثنين لتجنب الأخطاء في هذا القسم.
لماذا تعتبر خطة التداول ضرورية؟
خطة التداول تجعل التداول أسهل مما لو لم يكن لديك خطة تداول.
تخيل أنك تستخدم جهاز GPS. تقوم بإدخال اسم المكان الذي تريد الذهاب إليه. يكتشف الجهاز أولاً مكانك الآن ثم يوضح لك كيفية الوصول إلى المكان الذي تريد أن تكون فيه. يمكنك التحقق باستمرار من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بك للتأكد من أنك على المسار الصحيح. عندما تأخذ منعطفًا خاطئًا، يمكن للجهاز تصحيح المسار، وإعادتك إلى المسار الصحيح.
خطة التداول هي نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بشركتك والذي يوضح لك مكان تواجدك حاليًا كمتداول ويساعدك على الوصول إلى وجهتك المتمثلة في الربحية المستدامة.
السفر بدون نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ليس بالأمر الذكي. أنت لا تعرف كيفية الوصول إلى وجهتك وربما تتجول دون هدف مثل الغريب. ربما تفكر في أنه يمكنك استخدام أداة قديمة تسمى “الخريطة”. من فضلك لا تقدم المزيد من هذه الاقتراحات عديمة الفائدة.
التداول بدون خطة تداول يشبه القيادة بدون نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) – وهي ليست فكرة جيدة. أنت تحاول الوصول إلى أرض الربح الدائم الموعودة، ولكن بما أنه ليس لديك أي فكرة عما إذا كنت على المسار الصحيح أم لا، فمن المرجح أن ينتهي بك الأمر إلى إفراغ حسابك.
تتمثل فائدة خطة التداول في أنها توضح لك ما إذا كنت على المسار الصحيح. خطة التداول هي إطار لقياس أداء التداول الخاص بك. ويمكنك التحقق من خطة التداول الخاصة بك باستمرار، تمامًا مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
وهذا يجعل من الممكن لك التداول بمشاعر وضغوط أقل، شيء يكاد يكون مستحيلاً بدون خطة تداول. بدون خطة تداول، ستكون مثل “رعاة البقر” الذي يفعل كل ما يتبادر إلى ذهنه، ويتصرف بناءً على تجربته الشخصية وشعوره الغريزي ويعتمد على شعوره الغريزي أو نصيحة الآخرين. هذا ليس عملاً، بل قمار!
كلما قمت بتبادل العملات، فمن المحتمل أن تشعر بالقلق والتوتر المستمر لأن رصيد حسابك الآخذ في التراجع يسحق مشاعرك.
مثلما يساعدك نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في العثور على طريقك والتأكد من المسار الذي سلكته حتى الآن، فإن خطة العمل تخبرك بكيفية تحقيق أرباح مستدامة وتوضح لك ما إذا كنت على المسار الصحيح أم لا.
والأهم من ذلك، إذا لم تكن ناجحًا في التداول (وهو ما لم تكن ناجحًا في المقام الأول بالتأكيد)، فستعرف أن ذلك بسبب أحد أمرين: إما أن خطة التداول الخاصة بك معيبة أو أنك لا تتابع تداولك. يخطط.
إذا لم يكن لديك خطة تداول، فلن تكون قادرًا على فهم ما تفعله بشكل صحيح وأين تفعل الخطأ. لن يكون لديك أي طريقة لتقييم النتائج، لذلك لن تعرف أبدًا كيفية منع نفسك من الفشل.
ومهما قلنا هذه الجملة فهي لا تكفي… “إذا لم تتمكن من التخطيط، فقد خططت لعدم القيام بذلك.”
من الواضح أن خطة التداول لا تضمن النجاح، ولكن خطة التداول التي يتم تنفيذها بشكل جيد ستساعدك على البقاء في لعبة الفوركس لفترة أطول من المتداولين الذين ليس لديهم خطة تداول.
من الأفضل البقاء على قيد الحياة بدلاً من الفشل، ويجب أن يكون هذا هو هدفك الأول كمتداول مبتدئ. تذكر أن 90% من المتداولين الجدد يفشلون في مواصلة التداول. وتريد أن تكون ضمن الـ 10% المميزين الذين ينجحون.
ربما تقول لنفسك: “ماذا! ما هي خطة التداول هذه؟ يمكنني أن أكون ضمن الـ 10٪ الناجحين حتى بدون خطة التداول!
قد يكون من المغري التداول بشكل مرتجل، ولكن إذا لم تقم بإعداد خطة تداول مفصلة أو تتبعها باستمرار، فسوف تواجه مشكلة في تحقيق أموال ثابتة كمتداول فوركس.
يمكن تبريره أو غير قابل للتبرير
إذا حققت ربحًا، فما العيب في تحدي خطة تداول العملة الخاصة بك؟ قد يكون هناك متعة قصيرة المدى عندما تتخلى عن خطة تداول وتنجح في التداول، ولكن الدخول في صفقة عن طريق الصدفة يمكن أن يفعل العكس تمامًا ويؤثر سلبًا على قدرتك على البقاء منضبطًا على المدى الطويل.
العمل هو ماراثون وليس سباق سريع!
عندما لا تتبع خطة التداول الخاصة بك، فإنك تنخدع بالنجاحات القصيرة التي تؤدي إلى الافتقار إلى الانضباط، وقد تعتقد أن خطة التداول ليست ضرورية.
وهذا النجاح غير المبرر يمكن أن يزيد من رغبتك في عدم استخدام خطة التداول في المستقبل. قد تظن أن الأمر نجح معي ذات مرة، وربما سيكون الأمر نفسه في المرة القادمة. سأحاول حظي. لكن النتائج الإيجابية للتداول غير المنتظم عادة ما تكون قصيرة الأجل، وسيؤدي عدم الانتظام في النهاية إلى خسائر تجارية طويلة الأجل.
ومن المهم التمييز بين النجاحات المبررة وغير المبررة.
النجاح المبرر هو عندما تقوم بإعداد خطة تداول مفصلة للغاية وتنفيذها. النجاح الذي تم الحصول عليه من تنفيذ خطة العمل له ما يبرره ويعزز قاعدة عملك.
يحدث النجاح غير المبرر عندما تقوم بإعداد خطة تداول، ولكن لا تنفذها أو لا تقوم بإعداد خطة على الإطلاق. قد تنجح، ولكن هذه النتيجة الجيدة هي عرضية. على سبيل المثال، يمكنك قلب عملة معدنية لاتخاذ قرارات التداول، أو النقر على نسخة مطبوعة من مخططاتك على الحائط ورمي السهام عليها. لكن نجاح هذه الطريقة ليس له ما يبرره وقد يشجع على التداول غير المنتظم.
يعد وضع القواعد أمرًا ضروريًا للأعمال المربحة والمستدامة. التداول يعني جعل قانون المتوسطات يعمل لصالحك. يجب عليك اتباع استراتيجيات تداول العملات الأجنبية مرارًا وتكرارًا حتى تتمكن الاستراتيجيات، خلال عدد قليل من الصفقات، من العمل بطريقة تؤدي إلى الربح الإجمالي. إنه مثل ضرب ملعب كرة السلة مرات كافية لتسجيل عدد كاف من الأهداف. كلما رميت أكثر، زادت احتمالية تسجيل العدد المطلوب من الأهداف.
اللاعب الفائز هو أول من طور مهارة الرمي المنتظم، بحيث يكون هناك احتمال أن تمر الكرة عبر السلة في كل فرصة ممكنة. لديه مهارة رمي الكرة بنفس الطريقة في كل مرة. هل الاستدامة في الطريقة مهمة جدًا؟
العمل هو نفسه. أنت بحاجة إلى العمل بشكل متسق ووفقًا لخطة تداول محددة في كل عملية تداول. إذا قمت بالتداول باستخدام طريقة واحدة مرة واحدة وطريقة أخرى في المرة التالية، فسيكون أدائك عرضيًا.
وهذا المبدأ مهم جدا: عليك أن تدع قانون المتوسطات يعمل لصالحك حتى تتمكن من تحقيق ربح إجمالي عبر سلسلة من الصفقات.
إذا كنت تتبع خطة تداول في بعض الأحيان وتتجاهلها في بعض الأحيان، فإنك تفسد الاحتمالات، ومن المحتمل أن تتكبد خسارة كاملة.
الربح يتبع القاعدة. لا تدع النجاحات غير المبررة تقوض قدرتك على الانضباط. اتبع خطة التداول الخاصة بك، وتأكد من أنه إذا اتبعت خطتك، فسوف تحقق ربحًا إجماليًا أكبر على المدى الطويل.
التركيز الرئيسي لهذه المقالة هو إرشادك خلال عملية تطوير نظامك. في حين أن الحصول على النظام لا يستغرق الكثير من الوقت، إلا أن اختباره على نطاق واسع يستغرق بعض الوقت. على المدى الطويل، يمكن للنظام الجيد أن يدر عليك الكثير من المال.
الخطوة الأولى: الإطار الزمني
القرار الأول الذي يتعين عليك اتخاذه عند إنشاء نظام تداول هو نوع المتداول الذي أنت عليه. هل أنت متداول يومي أم متداول متأرجح؟ هل ترغب في التحقق من الرسوم البيانية كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، أو حتى كل عام؟ إلى متى تريد أن تشغل مراكزك؟ سيساعدك هذا على تحديد الإطار الزمني الذي ستستخدمه للتداول. حتى لو كنت لا تزال تتحقق من أطر زمنية متعددة، فسيكون هذا هو الإطار الزمني الرئيسي الذي ستستخدمه عند البحث عن إشارات التداول.
الخطوة الثانية: ابحث عن المؤشرات التي تساعد في تحديد الاتجاه الجديد.
وبما أن هدفك هو تحديد الاتجاهات في أقرب وقت ممكن، فيجب علينا استخدام المؤشرات التي يمكنها تحقيق هذا الهدف. تعد المتوسطات المتحركة أحد المؤشرات الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المتداولون لتحديد الاتجاهات. على وجه التحديد، سوف يستخدمون متوسطين متحركين (أحدهما بطيء والآخر سريع) وينتظرون حتى يعبر المتوسط المتحرك السريع أعلى أو أسفل المتوسط المتحرك.
في أبسط أشكالها، يعد تقاطع المتوسطات المتحركة أسرع وأسهل طريقة لتحديد الاتجاهات الجديدة والتعرف عليها. بالطبع، هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن للمتداولين من خلالها اكتشاف الاتجاهات، ولكن أسهلها هو استخدام المتوسطات المتحركة.
الخطوة الثالثة: ابحث عن المؤشرات التي تساعد في تأكيد الاتجاه.
هدفنا الثاني لنظام التداول لدينا هو أن يكون لدينا القدرة على تجنب الخسائر المزدوجة، وهذا يعني أننا لا نريد أن ننشغل في اتجاه خاطئ. طريقة القيام بذلك هي التأكد من أنه عندما نرى إشارة لاتجاه جديد، يمكننا تأكيدها باستخدام مؤشرات أخرى. تتوفر العديد من المؤشرات الجيدة مثل مؤشر ستوكاستيك وMACD ومؤشر القوة النسبية لتأكيد الاتجاهات. عندما تصبح أكثر دراية بالمؤشرات المختلفة، ستجد المؤشرات التي تفضلها على غيرها ويمكنك تكييفها مع نظامك.
الخطوة الرابعة: تحديد المخاطر
عند تطوير نظام التداول، من المهم جدًا تحديد حجم خسارتك في كل صفقة. لا يحب معظم الناس التحدث عن الخسارة، ولكن في الواقع، يفكر المتداول الجيد فيما من المحتمل أن يخسره قبل التفكير في ما يمكن أن يكسبه. سيكون مبلغ المال الذي ترغب في خسارته مختلفًا من شخص لآخر. يتعين عليك أن تقرر مقدار المساحة التي تحتاجها لمنح تداولاتك مجالًا للتنفس، ولكن في الوقت نفسه، لا تخاطر كثيرًا في كل صفقة. سوف تتعلم المزيد عن إدارة الأموال في الدرس التالي. تلعب إدارة الأموال دورًا مهمًا في مقدار المخاطرة التي يجب أن تتحملها في كل عملية تداول.
الخطوة الخامسة: تحديد المدخلات والمخرجات
من أجل تحقيق أعلى ربح، بعد تحديد مقدار الخسارة في كل صفقة، فإن الخطوة التالية هي معرفة أماكن الدخول والخروج من التجارة. يحب بعض الأشخاص الدخول فورًا بعد اصطفاف جميع المؤشرات وإعطاء إشارة جيدة، حتى لو لم تكن الشمعة مغلقة. ويفضل آخرون الانتظار حتى تغلق الشمعة. من الأفضل الانتظار حتى تغلق الشمعة. لقد مررنا بالعديد من المواقف حيث كنا في منتصف الشمعة وكانت جميع المؤشرات مواتية، لنجد أنه عندما أغلقت الشمعة، تحول اتجاه التداول تمامًا الى العكس!
الأمر كله يتعلق حقًا بأسلوب التداول. بعض الناس أكثر مغامرة من الآخرين، وسوف تكتشف في النهاية أي نوع من المتداولين أنت. بالنسبة للمخرجات، لديك بعض الخيارات المختلفة. تتمثل إحدى الطرق في تتبع أمر التوقف الخاص بك، مما يعني أنه إذا تحرك السعر لصالحك بمقدار X، فإنك تحرك أمر التوقف الخاص بك بمقدار X. طريقة أخرى للخروج هي أن يكون لديك مجموعة من أهداف الربح، والخروج عندما يصل السعر إلى الهدف. إن كيفية حساب هدفك أمر متروك لك. يختار بعض الأشخاص مستويات الدعم والمقاومة كأهداف لهم.
ويفضل آخرون نفس الكمية من النقطة لكل صفقة. احسب هدفك بالطريقة التي تريدها، ولكن تأكد فقط من الالتزام به. مهما حدث، لا تغادر مبكرًا أبدًا. لا تتخلى عن النظام الخاص بك! على أية حال، هل قمت بتطويره بنفسك؟ هناك طريقة أخرى للخروج وهي أن يكون لديك مجموعة من المعايير التي ستشير لك بالخروج عند استيفاءها. على سبيل المثال، يمكنك تعيين قاعدة لنظامك للخروج من التداول إذا تراجعت المؤشرات إلى مستوى معين.
الخطوة السادسة: اكتب قواعد النظام الخاص بك واتبعها
هذه هي المرحلة الأكثر أهمية في إنشاء نظام التداول. يجب عليك كتابة قواعد نظام التداول الخاص بك وتتبعها دائمًا. يعد الانضباط أحد أهم السمات التي يجب أن يتمتع بها المتداول، لذلك يجب أن تتذكر دائمًا الالتزام بنظامك! لن ينجح أي نظام إذا لم تلتزم بقواعده، لذا تذكر أن تكون منضبطًا. نعم، نذكرك باتباع القواعد دائمًا.
ولكن كيف نختبر نظام التداول لدينا؟
الاختبار أو بك تست هو أسرع طريقة لفحص نظام التداول، وهو بمعنى العثور على حزمة برامج الرسوم البيانية حيث يمكنك العودة في الوقت المناسب وتقديم الرسم البياني شمعة واحدة في كل مرة. عندما تقوم بتحريك الرسم البياني الخاص بك إلى الأمام بمقدار شمعة واحدة في كل مرة، يمكنك اتباع قواعد نظام التداول الخاص بك والتداول وفقًا لذلك. سجل مذكرة التداول الخاصة بك، وكن صادقًا مع نفسك! سجل الأرباح والخسائر ومتوسط الربح ومتوسط الخسارة. إذا كنت راضيًا عن النتائج، فيمكنك المتابعة إلى المرحلة التالية من الاختبار، وهي التداول باستخدام Position Eve استنادًا إلى حساب افتراضي.
تداول باستخدام حساب افتراضي في نظام التداول الجديد الخاص بك لمدة شهرين على الأقل. عندها ستشعر بكيفية التداول على نظامك عندما يتحرك السوق. ثق بنا، تداول المركز المباشر يختلف تمامًا عن الاختبار. بعد شهرين من التداول باستخدام حساب افتراضي، ستعرف ما إذا كان نظام التداول الخاص بك يمكنه الصمود حقًا في السوق أم لا. إذا كنت لا تزال تحصل على نتائج جيدة، فيمكنك تبديل الصفقات على نظام التداول إلى حساب حقيقي. في هذه المرحلة، يجب أن تشعر بثقة كبيرة في نظام التداول وأن تشعر بالراحة في التداول دون تردد.
قم ببناء نظام تداول في 6 خطوات
سنقدم لك في هذا القسم الصورة الأساسية لشكل نظام التداول. بهذه الطريقة ستعرف ما الذي يجب أن تبحث عنه عند تطوير نظامك.
- إعداد نظام التداول
- التداول على أساس الرسم البياني اليومي (Swing Trading)
- يتم تطبيق SMA5 (المتوسط المتحرك البسيط) على سعر الإغلاق
- يتم تطبيق SMA10 (المتوسط المتحرك البسيط) على سعر الإغلاق
- مؤشر ستوكاستيك
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
قوانين التداول
قوانين الدخول
ادخل في صفقة شراء (Long) في حال:
- كان المتوسط المتحرك SMA5 يتحرك فوق المتوسط SMA10، وكلا خطي مؤشر ستوكاستيك في اتجاه صاعد (إذا كان كلا الخطين في منطقة اشباع الشراء، فيجب عدم الدخول)
- مؤشر القوة النسبية (RSI) يفوق مستوى 50
ادخل في صفقة بيع (Short) في حال:
- كان المتوسط المتحرك SMA5 يتحرك تحت المتوسط SMA10، وكلا خطي مؤشر ستوكاستيك في اتجاه هابط (إذا كان كلا الخطين في منطقة اشباع البيع، فيجب عدم الدخول)
قوانين الخروج
- اخرج من التداول عندما يتقاطع المتوسط المتحرك SMA5 مع المتوسط المتحرك SMA10 في الاتجاه المعاكس لصفقتك أو إذا عاد مؤشر القوة النسبية إلى 50.
- عندما يصل وقف الخسارة الى مقدار 100 نقطة. وإلا لماذا يجب أن يكون لدينا رزنامة تداول؟
لماذا يجب أن يكون لدينا مجلة (مذكرة) تداول؟
كتابة المذكرات؟!؟ أليست كتابة المذكرات اليومية تقتصر على التلميذات الغبيات اللاتي يكتبن عن إعجابهن بتلاميذ المدارس الأغبياء؟ نعم، ولكن لدى تلميذات المدارس مذكرات، بينما يقوم المتداول بكتابة مجلات التداول. في الواقع، يعد تدوين اليوميات أمر في غاية الأهمية والحساسية في أي نوع من الأداء أو السلوك الموجه نحو الهدف.
إن الهدف من تدوين اليوميات هو وجود طريقة لقياس الأداء وتتبعه والاستمرار في التركيز على تحسين الأداء. يدون أبطال العالم مجلة لتتبع ما يساعدهم على أن يكونوا أفضل وأسرع وأقوى في الملعب. مجلة العلماء في طور العثور على اكتشافهم الأعظم التالي. يقوم المتداولون أيضًا بمجلة لمساعدتهم على أن يكونوا منضبطين ومثابرين، والأهم من ذلك، مربحين. المتداول المنضبط هو تاجر رابح وكتابة مجلة التداول هي الخطوة الأولى في تطوير الانضباط.
قد يبدو الأمر بسيطًا وسهلاً للغاية، ولكننا نؤكد لك أنه قد يكون من الصعب حقًا البدء. في الواقع، يتخلى العديد من المتداولين عن تدوين اليوميات بعد فترة ويعتمدون على التقارير المسجلة المقدمة من الوسطاء. توفر التقارير المسجلة أو سجل المعاملات من الوسيط الخاص بك معلومات مفيدة بشكل هامشي في أحسن الأحوال، لأنها لا تخبرك كثيرًا عن سبب دخولك وخروجك من الصفقات. هذه المعلومات لن تساعدك في تداولاتك القادمة.
مجلة التداول تهدف الى تحسين أساليبك وإتقان علم النفس الخاص بك. وبشكل أكثر تحديدًا، تدور المذكرات حول علم النفس العاطفي الفردي قبل وأثناء وبعد المعاملة. على سبيل المثال، تنص طريقة التداول الخاصة بك على شراء USDJPY. لكن حدسك يخبرك أن هذه الصفقة لن تنجح.
لذلك تذكر نفسك: “لا أعتقد أن هذه الصفقة ستسير على ما يرام. ولكن يجب أن أتبع خطة التداول الخاصة بي، لذلك سأفعل ذلك.” في منتصف التداول، يكون السعر على بعد 3 نقاط من وقف الخسارة وأنت تفكر، “يا إلهي! هذه الصفقة لا تبدو جيدة جدا. كنت أعرف! لماذا لم أستمع لنفسي؟ واو، أنا أحمق! لم يعد لدي ما أخسره! سأغادر الآن.”
هذا هو المكان الذي تقرر فيه إغلاق الصفقة. وبعد لحظات، يصل السعر إلى هدف الربح الأولي. إذا كنت قد بقيت في الصفقة، كنت قد حصلت على نقطة كاملة. لهذا السبب يجب عليك كتابة مجلة التداول. هذه حالة كلاسيكية ربما تحدث للعديد من المتداولين.
لقد فشلنا في البقاء في التجارة، وفشلنا في تداول البرنامج، والأهم من ذلك أننا فشلنا في التخلص من الإثارة في تجارتنا. إذا كنت تتداول بهذه الطريقة ولا تقوم بالتسجيل، فسوف يصل رصيد حسابك إلى الصفر قبل أن تدرك خطأك.
فوائد تدوين مذكرة التداول
دعنا نقول فقط أن معظم المتداولين الخبراء لديهم مجلة تداول ويقومون بمراجعة صفقاتهم طوال الوقت، وأنت تعرف كيف يبدو المتداولون الأكثر خبرة؟ رغم أن الكثيرين لا يعترفون بذلك.
- تعريف نفسك ووضعك في الحياة
- التحرك نحو الأهداف التي حددتها في خطة التداول
- توضيح نقاط الضعف والقوة لديك في الأداء والتحكم في الضغط
- توفير أسلوب للتعلم الذاتي والتحسن دون مساعدة الآخرين
ليس كل شخص حاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه في الرياضيات، أو علوم الكمبيوتر، أو الهندسة المالية، أو أي شيء آخر، أو يذهب إلى مؤسسة مالية كبيرة أو شركة خاصة. نحن جميعًا أشخاص عاديون نتعلم من المنزل أو من أي مكان يمكننا فيه العثور على اتصال بالإنترنت. وهذا يعني أنه يمكننا تعلم كيفية التداول من الصفر وتطوير أساليبنا الخاصة. لحسن الحظ، بفضل الإنترنت ومنتديات التداول، يمكننا التعلم والتواصل مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل، سواء المبتدئين أو ذوي الخبرة، لتقصير منحنى التعلم هذا.
ومع ذلك، لا يستطيع معظمنا الوصول إلى رأس المال المهم والحيوي لتعلم أي مهمة ومهارة بسرعة وكفاءة: يوجد مدرب أو مستشار لإرشادك في جميع مراحل المسار، وللإشارة إلى أخطائك، وما إلى ذلك. تتم الأمور بشكل جيد وتجعلك مسؤولاً ومنضبطًا عن أدائك. بالنسبة لمعظم المتداولين المبتدئين، من الصعب العثور على مرشد من أي عيار، لذلك نحن مجبرون على القيام بالشيء التالي الأفضل: الاستشارة من خلال مجلة التداول.
يمكن أن تكون مجلة التداول الدقيقة والمحفوظة جيدًا بنفس جودة وجود مدرب يهتم بك ويساعدك على تعلم تلك الدروس. قد يكون تدوين اليوميات مملاً ويستغرق وقتًا طويلاً، ولكن يمكن للمتداول في كثير من الأحيان أن يتعلم من مراجعة صفقاته أكثر من قراءة كتاب أو حتى حضور ندوة. إذا كنت تحتفظ بسجلات مفصلة لكل شيء يتعلق بتداولك (بدءًا من المشكلات النفسية وبيئة السوق وحتى حيل النظام، وما إلى ذلك) بمرور الوقت، فسوف تنمو مذكرتك معك وتساعدك على تعلم دروس مهمة مثل:
- ما هي الأحداث الإخبارية التي ينبغي تجنبها
- ما مقدار المخاطرة المطلوبة لكل صفقة
- متى تبدأ التداول ومتى تتوقف عن لعب الجولف عبر الإنترنت.
كما أن مدى انتظامك وانضباطك في تدوين اليوميات سيكون مؤشرًا عظيمًا لنجاح الأعمال بشكل عام على طول الطريق.
ما الذي يجب تسجيله في مذكرة التداول؟
الجواب على هذا السؤال بسيط. كل شيء! يجب أن تقوم بتسجيل كل ما تشعر به وتفعله قبل وأثناء وبعد إتمام المعاملة. التداول هو مهارة تنفيذية، بغض النظر عن أسلوب التداول الخاص بك. كيف تقوم بتحليل بيئة السوق، وقدرتك على إنشاء خطة أو طريقة تداول، وكيفية تنفيذ الخطة، والحظ هو الذي يحدد نتائجك. هناك العديد من المتغيرات التي تدخل في النجاح، لذلك عليك أن تكتب كل شيء لتحديد نقاط القوة والضعف لديك.
بالنسبة للمتداولين، هذا يعني تسجيل ما يلي:
من أنت وما هي دوافعك للتداول؟ للعثور على طريقة التداول المناسبة لك، عليك أن تعرف من أنت، واعتبارات نمط حياتك، ولماذا تفعل ما تفعله.
وجهات النظر والأفكار حول السوق: إنها الطريقة التي تفهم بها السوق، وكيف تتخذ قرارات التصرف وإدارة مخاطر حسابك.
ملاحظات السوق: في السوق، كل يوم مختلف، ولكن هذا لا يعني أن هناك “سلوكيات” أو “اتجاهات” محددة يمكنك الاستفادة منها. ومن خلال المراقبة المستمرة والدقيقة، يمكنك إدراك هذه الاتجاهات وإنشاء استراتيجياتك أو تكييفها. وأيضاً إذا تغيرت البيئة فهل أنت تتغير معها؟
أخطاء التداول والفرص الضائعة: تعتبر الأخطاء والفرص الضائعة عاملاً محددًا لنجاحك بقدر ما يحدد تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لتداولك. يجب تسجيل إغلاق الصفقات في وقت مبكر جدًا، أو عدم وجود الإعداد المناسب، أو الدخول بمستويات دخول خاطئة أو أحجام مراكز خاطئة وما إلى ذلك في دفتر يومياتك لتجنب أخطاء مماثلة في المستقبل.
إحصائيات الأداء: يمكن قياس العديد من جوانب أداءك في التداول على أنها بيانات ثابتة. يمنحك هذا صورة واقعية عن كيفية قيامك بذلك. الأرقام ليست هادئة ومنظمة. وفي بعض الأحيان تكفيك لمحة من الواقع لتصل إلى الهدف.
لتسهيل البدء، إليك الحد الأدنى من العناصر التي نعتقد أنها ضرورية لمجلة التداول والتي يجب أن تكون لديك. قبل أن نكشف عن قائمتنا، نريد فقط أن نشير إلى أن هذا هو ما نعتقد أنه يجب تضمينه في خطة التداول.
نحن نقدم لك هذه القائمة فقط لإعطائك فكرة أفضل عما يجب تضمينه في خطتك، ولكن ليس عليك بالضرورة اتباعها بالضبط. حسنًا، العناصر الخمسة التي يجب أن تكون لديك في مجلة التداول الخاصة بك هي كما يلي:
- منطقة التداول المحتملة
- نقطة الدخول (entry trigger)
- حجم المعاملة
- قواعد إدارة المعاملات
- عوائد المعاملات
مرة أخرى نقول ونؤكد أن الأمر متروك لك.
هذه هي مجلة التداول الخاصة بك. ولكن، ستحتاج إلى تخصيص مجلة التداول الخاصة بك بما يناسبك. تذكر أنك أنت من سيستفيد من كتابة مجلة التداول. لذا، اكتب ما تعتقد أنه سيفيدك أكثر!
إحصائيات مذكرة التداول
في حين أن نقطة التعادل (إجمالي الربح أو الخسارة) يمكن أن تخبرك ببساطة عن أداء تداولك الإجمالي، فإن الاحتفاظ بالإحصائيات يعد طريقة رائعة لمعرفة الجزء من نظام التداول أو البرامج أو العمليات الخاصة بك الذي يعيق تقدمك. تساعدك إحصائيات الأداء على تحديد ما ينجح، وما لا ينجح، وما يجب القيام به لمواصلة التحسن. فيما يلي بعض الإحصائيات المهمة لنظامك والتي يجب تتبعها.
صافي الربح: هو إجمالي دخلك مطروحًا منه الخسائر والنفقات. وتشمل هذه التكاليف سعر المعدات والعمولات والنفقات الأخرى. في الأساس، صافي الربح هو مقدار ارتفاع أو انخفاض حسابك خلال فترة زمنية افتراضية مطروحًا منها تكاليف التداول.
نسبة الفوز: هي إجمالي عدد مرات الفوز في إجمالي عدد المعاملات. ما هي النسبة المئوية للوقت الذي تفوز فيه بالصفقات؟
نسبة الخسارة: إجمالي عدد الخسائر مقسومًا على إجمالي عدد الصفقات. ما هي النسبة المئوية للوقت الذي تخسر فيه الصفقات؟
أكبر صفقة رابحة: سيتم إزالتها من محاسبة متوسط الربح. ليس من الضروري تمامًا القيام بذلك، ولكن إذا كان لديك فوز كبير بشكل غير طبيعي مقارنة بانتصاراتك الأخرى، فإن إزالته ستوفر رؤية أكثر دقة وتوقعًا لإحصائياتك.
أكبر صفقة خاسرة: سيتم استبعادها من حساب متوسط الخسارة. ليس من الضروري تمامًا القيام بذلك، ولكن إذا كانت لديك خسارة كبيرة بشكل غير طبيعي مقارنة بخسائرك الأخرى، فإن إزالتها ستوفر رؤية وتوقعات أكثر دقة لإحصائياتك.
متوسط ربح التجارة: يتم حسابه عن طريق قسمة إجمالي الربح من جميع صفقاتك الفائزة على عدد الصفقات الفائزة.
متوسط خسارة التجارة: هو إجمالي الخسارة من جميع صفقاتك الخاسرة مقسومة على إجمالي عدد الصفقات الخاسرة.
نسبة العائد لكل معاملة: هي متوسط الصفقة الفائزة مطروحاً منه متوسط الصفقة الخاسرة.
متوسط الوقت المستغرق: قسمة إجمالي الوقت المستغرق لجميع المعاملات على عدد المعاملات.
صفقات شراء/بيع: تساعدك هذه الإحصائية على تحديد نوع الصفقات أو إعدادات التداول التي تؤدي أداءً جيدًا فيها.
أكبر الخسائر المتتالية: تساعدك هذه الإحصائية على تحديد الحد الأقصى للسحب أو أسوأ سيناريو محتمل واجهته حتى الآن.
متوسط الخسائر المتتالية: تساعدك هذه الإحصائية على تحديد متوسط التراجع والتحكم في أقصى قدر ممكن من المخاطر.
أكبر نسبة انخفاض في حساب التداول: هذا هو مقدار الانخفاض في صافي قيمة حسابك بعد أطول سلسلة من الخسائر.
تتبع العواطف والأخطاء: عند التداول، يمكن اظهار كيفية تنفيذ خطة التداول وحالتك العقلية بشكل رقم ويتم حسابه. سيساعدك تتبع حالتك النفسية على تجنب التداول خلال تلك الأوقات المحبطة، مثل عندما تستيقظ بعد حدث إخباري (نسيته)، وهذا الحدث يتسبب في تحرك الأسواق بسرعة، وتحاول ملاحقته. ولكن بعد ذلك، يتعطل جهاز الكمبيوتر، وتنقطع الكهرباء، ويقفز كلبك خارج المنزل وسط حركة المرور. عندما تعود إلى الإنترنت، سترى أن السوق قد تحرك بمقدار 100 نقطة في الاتجاه الذي أردت الشراء فيه. ألا تكره عندما يحدث ذلك؟ من المحتمل أن يتعكر مزاجك بشدة، لذا فإن التداول لبقية اليوم فكرة سيئة.
التوقع: بكلمات بسيطة، يشير التوقع إلى متوسط احالات التي تتوقع فيها تحقيق ربح (أو خسارة) في كل صفقة. ويمكن الحصول على التوقع عن طريق ضرب نسبة الخسارة في متوسط الخسارة وطرحها من نسبة الربح التي تضرب في متوسط الربح. ستساعدك هذه الإحصائية على تحديد حجم المركز الصحيح ومدى ربحية طريقتك في التداول. من الناحية المثالية، يجب عليك تتبع هذه الإحصائيات حتى تتمكن من مقارنة أدائك وتحليله بمرور الوقت.
يجب أن يكون الغرض من تجميع هذه الإحصائيات وحسابها هو إيجاد طرق لتحقيق أقصى قدر من توقعاتك (النقاط أو الدولارات المكتسبة لكل عملية تداول)، وتحديد حجم المركز الصحيح لكل عملية تداول، وتحديد ظروف التداول التي تناسبك بشكل أفضل.
مراجعة مذكرة التداول
بعد عدد لا بأس به من الصفقات، تقوم بجمع الكثير من البيانات والملاحظات من الدرجة الأولى عن السوق وعن نفسك…كيف تقوم بتحليل كل ذلك؟؟ مرة أخرى، الأمر بسيط جدًا:
- ابحث عما ينجح واستمر في القيام به.
- ابحث عما لا يعمل وتوقف عن القيام به.
ومعرفة ما ينجح وما لا ينجح يعتمد على المراقبة الدقيقة وطرح الأسئلة الصحيحة. قم بتحسين تحليلك لنتائج التداول عن طريق تقسيمها إلى فئات أصغر، مثل أيام الأسبوع أو أزواج عملات محددة.
فيما يلي بعض الأمثلة على أنواع الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك عند مراجعة المجلة:
- ما هي الأنماط أو الأدوات التي تناسبك بشكل أفضل؟ أي منها ليست كذلك؟
- كيف يمكنك تكييف مؤشراتك للدخول في الصفقة مبكرًا، أو كيف يساعدك ذلك على تجنب الكلام المزدوج وعمليات الاحتيال؟
- هل تقوم بإغلاق الصفقات المربحة في وقت مبكر جدًا؟ هل تحتاج إلى تحقيق أهداف الربح الخاصة بك أم أنك خائف من الخسائر غير المحققة؟
- هل تتمسك بالصفقات الخاسرة لفترة أطول من اللازم؟ كيف يمكنك تحسين عمليات الحد من الخسارة؟
- كم مرة تقوم بتتبع خطة التداول الخاصة بك؟ هل البرامج التي تابعتها كانت مربحة بالنسبة لك؟
- ما هو إعداد التداول الذي فاتك أو استخدمته، ولماذا؟ هل كانت الإشارة مشروعة أم أنها تم إعدادها بواسطة طريقتي أو نظامي؟
- ما الذي كان يمكنك فعله بشكل مختلف لتجنب هذه الخسارة أو تقليلها أو زيادة أرباحك إلى الحد الأقصى؟
- هل تستفيد من تداول عقود متعددة أو عقود منفردة؟
- ما نوع بيئة السوق التي كان أدائك جيدًا فيها؟ الاتجاه أم النطاق؟
- هل معظم مكاسبك أو خسائرك متحيزة تجاه أزواج عملات معينة؟
- ما هي الأحداث الإخبارية التي أنتجت نوع التقلبات التي كنت تتطلع إلى التداول بها أو تجنبها؟
- ما هي الأطر الزمنية للتداول التي تناسب أسلوب التداول الخاص بك؟
- هل تفوتك الصفقات التي تركز على أيام معينة من الأسبوع، مثل أيام الاثنين والجمعة؟
يمكن أن تساعدك أسئلة مثل هذه على التخلص التدريجي من الإجراءات التي تمنعك من الحصول على الربح. الفكرة الأساسية هي الوصول إلى النقطة التي تكتشف فيها ما يناسبك، لذا تفعل نفس الأشياء. بعد فهم كل هذه الأشياء بشكل صحيح، فإن الخطوة التالية هي ممارسة تلك الإجراءات التي يجب تكرارها باستمرار لتصبح عادة.
وأخيرًا، سيساعدك تدوين اليوميات المستمر على متابعة أدائك والتعرف على الأوقات التي تتغير فيها الأسواق ، فالأسواق تتغير دائمًا.
