ما هو مؤشر OBV في الفوركس؟ كل ما تحتاج لمعرفته حول استخدام مؤشر OBV

لا بد لكل متداول، سواء كان مبتدئاً أو محترفاً، من أن يعتمد على تحليل دقيق لبيانات السوق حتى يتمكن من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة وتقليل احتمالية الخسارة. و عند الحصول على نتائج تحليلية إيجابية، يمكن اغتنام فرص استثمارية مربحة. للتداول الناجح، نحتاج إلى مراقبة دقيقة لحركة الأسعار. مؤشرOBV أو مؤشر حجم التداول الإجمالي أو مؤشر حجم التوازن هو أداة أساسية لتحقيق ذلك في سوق الفوركس.

يساعدنا مؤشر OBV على فهم أفضل لسلوك الأسعار في سوق الفوركس. من خلال دمج هذا المؤشر مع أدوات أخرى، يمكننا اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. سنستكشف في هذا المقال كيفية عمل مؤشر OBV وكيف يمكننا تطبيقه في تداولنا.

ما هو مؤشر OBV(مؤشر حجم التداول الإجمالي)؟

يعد مؤشر حجم التوازن أو حجم التداول الإجمالي أحد أهم المؤشرات في التحليل الفني لسوق الفوركس. بمتابعة التغيرات في الحجم الإجمالي للأصل، يمكننا تحديد ما إذا كان المستثمرون يميلون إلى الشراء (ضغط شراء) أو البيع (ضغط بيع).

يعتبر مؤشر حجم التداول الإجمالي أو حجم التوازن (OBV) من الأدوات التحليلية الفنية التي تساعد في قياس قوة الزخم وراء تحركات الأسعار. يعمل هذا المؤشر عن طريق تحليل حجم التداول المرتبط بكل حركة سعرية، مما يتيح للمحللين تقييم مدى قوة الدفع وراء الاتجاه السائد.

ببساطة، يعتمد مبدأ عمل مؤشر OBV في الفوركس على ما يلي: إذا ارتفع سعر إغلاق أي أصل مالي، سواء كان سهمًا أو عملة، عن سعر إغلاق الشمعة السابقة، فإن المؤشر يضيف حجم تداول تلك الشمعة إلى إجمالي حجم التداول السابق. هذا يعني أن أي ارتفاع في السعر يصاحبه زيادة في قيمة مؤشر OBV، مما يشير إلى زيادة في قوة الطلب على هذا الأصل. بمعنى آخر يتزامن ارتفاع سعر الأصل مع ارتفاع في مؤشر حجم التداول الإجمالي  (OBV).

اقرأ المزيد: الشموع اليابانية وكيفية استخدامها في تحليل سوق الفوركس

على الجانب الآخر، إذا انخفض سعر الإغلاق مقارنة بسعر الإغلاق السابق، فإن مؤشر OBV يتراجع. هذا الانخفاض يشير إلى تفوق قوى البيع في السوق. أما إذا ظل سعر الإغلاق ثابتًا ولم يتغير عن اليوم السابق، فإن قيمة مؤشر حجم التداول الإجمالي تبقى كما هي دون أي تغيير. بمعنى آخر، لا يؤثر ثبات السعر على حجم التداول المتراكم.

مؤشر OBV كمؤشر تنبؤي

مؤشر OBV في الفوركس قابل للتعديل والتطبيق على فترات زمنية متباينة وعلى أصول مالية مختلفة. هذا التنوع في الاستخدام يسمح للمتداولين بتحليل سلوك الأسعار بشكل أكثر دقة وتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى. تتيح لك هذه الميزة التركيز على بيانات أكثر تفصيلاً. في الواقع، على منصة TrendSpider، يُعرف هذا المؤشر باسم  «Anchored On-Balance Volume» أو “حجم التداول المتوازن”.

يستند مؤشر حجم التداول الإجمالي (OBV) إلى فرضية أن حجم التداول يمكن أن يشير إلى قوة الطلب والعرض على الأصول المالية، مما يجعله مؤشرًا فعالًا في التنبؤ بالاتجاهات الصاعدة والهابطة. عندما يرتفع مؤشر OBV، فهذا يعني أن حجم التداول المصاحب لحركات الأسعار الصاعدة يفوق حجم التداول المصاحب لحركات الأسعار الهابطة، مما يشير إلى قوة الطلب وزيادة احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد. وعلى العكس، فإن انخفاض مؤشر OBV يدل على تفوق حجم التداول الهابط، مما يشير إلى قوة العرض وزيادة احتمالية استمرار الاتجاه الهابط.

يتم رسم مؤشر OBV كخط تحت مخطط السعر ليعطينا صورة واضحة عن حجم التداول. يساعدنا هذا على فهم متى يشتري المستثمرون ومتى يبيعون، مما يمكننا من اتخاذ قرارات استثمارية أفضل. يعرض هذا الخط OBV على المحور العمودي (y) ويمثل المحور الأفقي (x) الوقت. يمكن أن تساعدك هذه الرسوم البيانية على مراقبة وتحليل التغيرات في حجم التداول بسهولة.

باستخدام مؤشر حجم التوازن، يمكنك تحليل سلوك السوق بشكل أكثر دقة واتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً. هذا المؤشر الفعال يكشف عن التغيرات في ضغوط البيع والشراء، مما يساعدك على تحديد الفرص الواعدة وتجنب المخاطر غير الضرورية.

كيفية العمل مع مؤشر OBV  في الفوركس

كما ذكرنا أعلاه، يوضح هذا المؤشر حجم المعاملات في أيام الصعود والهبوط. عندما يرتفع سعر الأصل عن اليوم السابق، يعتبر مؤشر OBV أن كل حجم تداول تم في ذلك اليوم يعكس تراكمًا للطلب على هذا الأصل، مما يدفع المؤشر إلى الارتفاع. على العكس، إذا انخفض السعر، فإن المؤشر يعتبر أن الحجم يعكس تصريفًا للأسهم، فيتجه المؤشر إلى الانخفاض.

أبرز النقاط التي يجب إعتبارها عند إستخدام مؤشر حجم التداول الإجمالي:

1-عندما يصل كل من السعر ومؤشر OBV إلى القمم، يؤكد أن يستمر الاتجاه الصعودي.

2-يشير وصول السعر ومؤشر حجم التوازن (OBV) إلى أدنى مستوياتهما معًا إلى قوة الاتجاه الهابط واحتمالية استمراره.

3-في منطقة الدعم، قد تشير الزيادة في OBV إلى تراكم الأصول، مما قد يؤدي إلى اتجاه صعودي.

4-عند مستوى المقاومة، الانخفاض في OBV يشير إلى أن المستثمرين يقومون ببيع أصولهم، مما يزيد من احتمالية حدوث انخفاض في الأسعار.

5-عندما يستمر سعر الأصل المالي في الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة، ولكن مؤشر حجم التداول الإجمالي يعجز عن تحقيق قمم جديدة مقابلة، فهذا يشير إلى ضعف في القوة الدافعة وراء هذا الارتفاع. يُعرف هذا التناقض بين سعر الأصل ومؤشره بالحجم باسم “التباعد السلبي”.

6-إذا استمر سعر الأصل في الانخفاض، ولكن مؤشرOBV لا يستطيع مواصلة هذا الانخفاض، فإن ذلك يشير إلى أن الضغط البيعي قد بدأ في التراجع. يُعرف هذا التناقض بين السعر ومؤشره بالحجم باسم “التباعد الإيجابي”

في وقت إغلاق شمعة سعر الأصل، تتم إضافة حجم التداول اليومي إلى إجمالي OBV، وعندما يغلق سعر الأصل، يتم طرح حجم التداول اليومي من إجمالي OBV.

باختصار:

• إذا ارتفع السعر: إذا كان سعر إغلاق الشمعة اليوم أعلى من سعر إغلاق الشمعة أمس، فهذا يعني أن المشترين كانوا أكثر نشاطًا. وبالتالي، يزداد مؤشر OBV اليوم بقيمة حجم التداول لهذا اليوم. بعبارة أخرى، يتم إضافة حجم التداول اليومي إلى قيمة OBV للأمس.
• إذا انخفض السعر: إذا كان سعر إغلاق الشمعة اليوم أقل من سعر إغلاق الشمعة أمس، فهذا يشير إلى أن البائعين كانوا مسيطرين. في هذه الحالة، ينخفض مؤشر OBV اليوم بقيمة حجم التداول لهذا اليوم. أي أن حجم التداول اليومي يُطرح من قيمة OBV للأمس.
• إذا كان السعر ثابتًا: إذا كان سعر إغلاق الشمعة اليوم مساويًا لسعر إغلاق الشمعة أمس، فهذا يعني أن قوة المشترين والبائعين متساوية تقريبًا. وبالتالي، لا يتغير مؤشر OBV، ويظل كما هو عليه في اليوم السابق.

استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر obv

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها باستخدام مؤشر حجم التداول الإجمالي لتحسين قرارات التداول في سوق الفوركس، وسنناقش بعضًا منها بالتفصيل فی السطور التالية:

استراتيجية التباعد

تعتمد هذه الاستراتيجية على ملاحظة التباينات أو التباعد (الدايفرجنس) بين حركة سعر الأصل ومؤشر حجم التوازن (OBV) . بعبارة أخرى، يبحث المتداولون عن الحالات التي يرتفع فيها السعر إلى القمم الجديدة، بينما ينخفض مؤشر OBV إلى القاع. هذا التباعد يشير إلى ضعف القوة الدافعة وراء الاتجاه الحالي، مما قد يكون إشارة على تحول محتمل في اتجاه السعر.

لتنفيذ استراتيجية تباعد OBV، ينتظر المتداولون عادةً إشارة تأكيد مثل خط الاتجاه أو اختراق المتوسط ​​المتحرك؛ ويمكنهم بعد ذلك استخدام مؤشرات فنية إضافية أو تحليل حركة السعر لتأكيد إشارة التباعد.

استراتيجية تأكيد الاتجاه

تعتمد استراتيجية تأكيد اتجاه OBV على مراقبة العلاقة بين حركة السعر وحجم التداول. ففي الاتجاه الصعودي، يتوقع أن يرتفع مؤشر OBV بشكل متزامن مع ارتفاع السعر، مما يؤكد قوة الطلب. أما في الاتجاه الهبوطي، فمن المتوقع أن ينخفض مؤشر OBV مع انخفاض السعر، مما يعكس زيادة الضغط البيعي.

لتنفيذ استراتيجية تأكيد اتجاه OBV، يبحث المتداولون عادةً عن المواقف التي يحقق فيها سعر الأصل قمم جديدة؛ بينما يسجل مؤشر OBV أيضًا قمة جديدة في نفس الاتجاه. يشير هذا النوع من التأكيد إلى أن الاتجاه يتحرك بقوة ومن المحتمل أن يستمر ضغط الشراء أو البيع خلف الأصل.

استراتيجية اختراق الاتجاه

تعتمد استراتيجية اختراق مؤشر حجم التوازن (OBV) على فكرة مراقبة العلاقة بين حركة سعر الأصل وحجم التداول. عندما يحدث اختراق لمستوى دعم أو مقاومة مهم، يشير ذلك إلى تغير في قوة المشترين والبائعين. يستخدم المتداولون مؤشر OBV لتأكيد صحة هذا الاختراق واتجاه السعر المستقبلي.

نصائح هامة لاستخدام مؤشر حجم التداول الإجمالي (OBV)

1-إطار زمني مناسب: لمزيد من الدقة، يجب عليك استخدام هذا المؤشر في إطار زمني مناسب. بشكل عام، على الإطار الزمني اليومي، يكون أداء مؤشر obv أفضل.

2-التقلبات في الأزمات: عندما يشتد تقلب السوق أو تحدث أحداث طارئة، قد يزداد تشويش إشارات مؤشر حجم التوازن، مما يؤدي إلى ظهور تقلبات عشوائية في الرسم البياني.

3-الدمج مع مؤشرات أخرى: بدلاً من الاعتماد على مؤشر واحد فقط، فمن الأفضل استخدامه كأحد الأدوات التحليلية إلى جانب المؤشرات الأخرى. يساعدك هذا في الحصول على معلومات أكثر اكتمالاً واتخاذ قرارات تداول أفضل.

4-الاختبار والاختبار الرجعي (Backtesting): قبل التداول بأموال حقيقية، تأكد من اختبار استراتيجيتك باستخدام الباك تست أو ما يُترجم بالعربية إلى الاختبار الرجعي أو الحساب التجريبي في الظروف الحقيقية. تعتبر هذه الخطوة حاسمة لضمان أداء مؤشر obv في الفوركس عند التعامل مع الحساب الحقيقي.

باتباع هذه النصائح، يمكنك استخدام مؤشر obv لتحقيق أرباح كبيرة في تداولاتك.

اقرأ المزيد: كيفية دمج المؤشرات الفنية، استخدامها ونظرة عامة عليها

تذكير هام: لا يوجد مؤشر أو استراتيجية تداول مضمونة للنجاح بنسبة 100%. لذلك، من الضروري الاعتماد على تحليل شامل ومتعدد الجوانب لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر حكمة.

إيجابيات وسلبيات OBV

مثل العديد من مؤشرات التحليل الفني، يتميز مؤشر حجم التداول الإجمالي (OBV) بمجموعة من المزايا والعيوب. يوفر هذا الجدول ملخصًا واضحًا للإيجابيات والسلبيات التي قد تواجهها عند استخدام مؤشر OBV في تحليلاتك.

إيجابيات OBV في الفوركس	سلبيات OBV في الفوركس
تحليل مؤشر OBV بسيط ومباشر. فهو يقدم للمتداولين إشارة واضحة حول قوة الطلب على الأصول. إذا ارتفع المؤشر، فهذا يشير إلى زيادة الطلب ويدعم الاتجاه الصعودي، والعكس صحيح. هذه المعلومات القيمة تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.	المؤشر الرائد: OBV هو مؤشر رائد؛ وهذا يعني أنه في مواجهة التغيرات المفاجئة في السوق، قد تظهر إشارات خاطئة. لتأكيد الإشارات، من الضروري استخدام مؤشرات أخرى وتحليل حركة السعر.
لا يقتصر استخدام مؤشر حجم التوازن (OBV) على الأسواق التقليدية، بل يمتد ليشمل عالم العملات الرقمية. فهو يساعد المتداولين على فهم حركة أسعار العملات الرقمية بشكل أفضل واتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.	الحساسية للزيادة في الحجم: يُظهر OBV حساسية كبيرة للتغيرات في حجم التداول. في حالة حدوث تغيرات مفاجئة في حجم التداول، قد يتغير اتجاه هذا المؤشر بسرعة، مما قد يسبب أخطاء في تحليل الاتجاه.
التخصيص: يسمح OBV بالإعدادات المخصصة. يمكن للمتداولين ضبط فترة حساب OBV وفقًا لأسلوب التداول الخاص بهم وجعل هذا المؤشر أكثر حساسية لتغيرات الحجم.	غير مناسب لجميع الأصول: قد لا يكون OBV مناسبًا للأصول ذات حجم التداول المنخفض أو التقلبات المنخفضة. في مثل هذه الحالات، قد يقدم المؤشر إشارات خاطئة أو لا يوفر معلومات كافية لاتخاذ قرارات تداول جيدة.

بشكل عام، يُعتبر مؤشر حجم التداول الإجمالي (OBV) أداة قيمة للمتداولين. فهو يساعدهم على تأكيد الاتجاه السائد في السوق وتوقع نقاط التحول المحتملة. ومع ذلك، لتحقيق أفضل النتائج، ينصح باستخدام OBV بالتزامن مع مؤشرات فنية أخرى واستراتيجيات تداول متكاملة.

في الختام؛

يُعتبر مؤشر حجم التداول الإجمالي  أو حجم التوازن (OBV) أداة أساسية في تحليل أسواق الفوركس. فهو يقيس قوة الدفع وراء حركة السعر من خلال مقارنة حجم التداول الإيجابي بالسالب. ببساطة، يساعد مؤشر OBV المتداولين على فهم ما إذا كان المشترون أم البائعون يسيطرون على السوق، مما يتيح اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

رغم أهمية مؤشر حجم التوازن (OBV) في تقييم زخم السوق، إلا أنه لا يقدم لنا معلومات تفصيلية حول الأصول المالية ذاتها. فهو يركز بشكل أساسي على تحليل حجم التداول. لذا، لتحقيق دقة أكبر في قرارات الاستثمار، ينصح بتكامل مؤشر obv مع مؤشرات فنية أخرى، بالإضافة إلى إجراء تحليل أساسي شامل للأصل المالي المستهدف.

الأسئلة الشائعة: