تم اختراع مؤشر CCI، وهو اختصار لمؤشر قناة السلع (Commodity Channel Index)، على يد دونالد لامبرت (Donald Lambert)، المحلل الفني الشهير في عام 1980. وكان هدفه الأساسي من تصميم هذا المؤشر هو مراقبة التغيرات في اتجاهات السوق على المدى الطويل. ومع ذلك، فقد توسع استخدام CCI بمرور الوقت ويمكن استخدامه اليوم في جميع الأطر الزمنية والأسواق، بما في ذلك سوق الفوركس وسوق الأوراق المالية والعملات الرقمية.
في هذا المقال سوف نتناول كيفية استخدام مؤشر CCI والاستراتيجيات المتعلقة به. ابق معنا حتى نهاية هذا المقال لفك هذا المؤشر المفيد بلغة بسيطة.
ما هو مؤشر CCI؟
يعمل مؤشر CCI كمذبذب، مما يعني أنه يتأرجح بين المستويات العالية والمنخفضة ويظهر تحركات الأسعار ضمن نطاق معين. يوضح لك هذا المؤشر أيضًا مدى قوة أو ضعف اتجاه السعر من خلال الأخذ في الاعتبار زخم هذا الاتجاه.
يتم حساب CCI من خلال مقارنة السعر الحالي للأصل بمتوسط سعره خلال فترة زمنية محددة (عادة 14 يومًا). تخبرك هذه المقارنة بمدى ارتفاع أو انخفاض السعر الحالي عن متوسط السعر الأخير.
تشير قيمة CCI فوق الصفر إلى اتجاه تصاعدي وقوة المشترين وتسارع الأسعار نحو الصعود. ومن ناحية أخرى فإن القيم تحت الصفر تشير إلى الاتجاه الهبوطي وقوة البائعين والتسارع الهبوطي للسعر.
كما يمكن أن يشير تقاطع خط الصفر إلى نقاط تحول الاتجاه.
كيف نتداول باستخدام مؤشر CCI في الفوركس أو العملات الرقمية؟
تساعد CCI المتداولين في مختلف الأسواق على تحديد ظروف البيع والشراء في الأصول. يُستخدم هذا المؤشر عمومًا كمرشح لتأكيد الإشارات الأخرى، ولكنه يمكنه أيضًا توفير إشارات موثوقة جدًا لدخول السوق.
إشارة ذروة الشراء/ذروة البيع (Overbought/Oversold)
تعد إشارات ذروة الشراء/ذروة البيع أحد الاستخدامات الرئيسية لمؤشر CCI. للدخول في التداول بناءً على هذه الإشارات، يمكنك استخدام هذه الطريقة:
ذروة الشراء: عندما يعبر خط CCI الى ما دون خط +100 ثم يكسر نفس المستوى لأسفل، يتم إصدار إشارة بيع. يشير هذا إلى أن سعر الأصل قد يكون مبالغًا فيه وهناك احتمال أن ينخفض السعر.
ذروة البيع: على العكس من ذلك، عندما ينخفض مؤشر CCI إلى ما دون مستوى -100، فهذا يشير إلى أن سعر الأصل قد انخفض كثيرًا وقد نشهد ارتفاعًا في السعر. في هذه الحالة، يتم إصدار إشارة شراء.
ومع ذلك، فإن هذه الإشارات ليست صحيحة دائمًا، وأحيانًا تكون خاطئة. لمزيد من اليقين، يمكنك استخدام مؤشرات أخرى إلى جانب CCI أو ضبط مستويات التشبع على قيم أعلى، على سبيل المثال +150 و-150.
التباعد (Divergence) والتقارب (Convergence) في CCI
واحدة من الإشارات الأكثر موثوقية الواردة من مؤشرات التذبذب هي التباعد أو دايفرجنس. يحدث هذا النمط في كثير من الأحيان أقل بكثير من الدخول البسيط إلى مناطق ذروة البيع وذروة البيع، وبالتالي فهو أكثر موثوقية. لاكتشاف التباعد والتقارب، يكفي رسم خطوط على قمم وقيعان الرسم البياني للسعر، وكذلك قمم وقيعان المؤشر. الآن، إذا كان اتجاه هذه الخطوط عكس بعضها البعض، يحدث التباعد وتزداد إمكانية تغيير اتجاه السوق.
تحديد وقت الدخول والخروج من المعاملات بالتباعد والتقارب
- البيع في اتجاه صعودي: في الاتجاه الصعودي، إذا كانت القمة الأخيرة للسعر أعلى من القمة السابقة (الخط الذي يربط بينهما يتحرك لأعلى)، ولكن القمة الأخيرة للمؤشر أقل من القمة السابقة (خطها يتحرك لأسفل)، تكون قد صدرت إشارة البيع.
- شراء في اتجاه هبوطي: في الاتجاه الهبوطي، إذا كان قاع السعر الأخير أقل من القاع السابق (الخط الذي يربطهم يتحرك لأسفل)، ولكن قاع المؤشر الأخير أعلى من القاع السابق (خطه يتحرك لأعلى)، يتم إصدار اشارة الشراء.
يمكن أيضًا القيام بالخروج من التداول باستخدام إشارات CCI، أي عندما يعبر خط السعر خط المؤشر في الاتجاه المعاكس. تذكر أن تقوم بتعيين وقف الخسارة لكل صفقة تفتحها. يمكنك تعيين حد الخسارة (Stop Loss) هذا على قمة أو قاع الرسم البياني للسعر أو بناءً على مستويات الأسعار الرئيسية.
كيفية استخدام وضبط مؤشر CCI في منصة التداول Metatrader
تعد إضافة مؤشر CCI إلى الرسم البياني عملية بسيطة وتشبه المؤشرات الأخرى. هناك طريقتان عامتان للقيام بذلك:
1. باستخدام القائمة الرئيسية:
- انقر على القائمة الرئيسية لمنصة التداول الخاصة بك.
- حدد خيار “المؤشرات (Indicators)” من القائمة التي تفتح.
- في فئة “المذبذبات (Oscillators)”، ابحث عن “مؤشر قناة السلع (Commodity Channel Index)” وقم باختياره.
2. استخدام أيقونة المؤشرات:
- انقر على أيقونة “المؤشرات (Indicators)” (عادةً ما تكون علامة زائد خضراء) في شريط الأدوات.
- من القائمة المفتوحة، حدد خيارات “المذبذبات (Oscillators)” و”مؤشر قناة السلع (Commodity Channel Index)”.
إعدادات مؤشر CCI:
بعد اختيار أي من الطرق المذكورة أعلاه، ستظهر نافذة إعدادات مؤشر CCI على الرسم البياني الخاص بك. عادةً ما يكون الإعداد الوحيد الذي يمكن تغييره في هذه النافذة هو الفترة الزمنية (Period). تؤثر هذه الفترة على جميع القيم في صيغة حساب CCI.
فترة زمنية قصيرة: يتقلب خط CCI بسرعة بين مستويات مختلفة.
فترة زمنية كبيرة: تظهر الفترات الزمنية الأطول تقلبات أقل وتكون مفيدة لتأكيد الاتجاهات طويلة المدى.
استراتيجية قصيرة المدى مع CCI والمتوسط المتحرك (MA)
ومن أجل جعل إشارات CCI أكثر دقة ونتيجة لزيادة كفاءة التداول، يمكننا إضافة مؤشر آخر إلى هذا النظام. المتوسط المتحرك (MA) بفترة زمنية 100 مناسب لذلك. يتم استخدام إستراتيجية CCI وMA المدمجة للتداول على المدى القصير وتحدد أوامر الشراء والبيع بناءً على تصحيح السعر من المتوسط المتحرك. في هذه الاستراتيجية، يلعب المتوسط المتحرك دور خط الدعم والمقاومة. أفضل إطار زمني لهذه الاستراتيجية هو 15 دقيقة (M15)، ولكن يمكنك أيضًا استخدام الإطار الزمني M5 للمضاربة.
كيفية الدخول في الصفقة:
- شراء: افتح أمر شراء عندما يخرج مؤشر CCI من منطقة ذروة البيع ويتجاوز السعر خط المتوسط المتحرك من الأسفل.
- البيع: عندما يعبر مؤشر CCI تحت مستوى +100 ويتقاطع السعر في نفس الوقت مع المتوسط المتحرك في نفس الاتجاه (الأسفل)، افتح أمر بيع.
من الممكن الخروج من الصفقة بسهولة مع حد ثابت لإيقاف الخسارة (Stop Loss) وجني الأرباح (Take Profit). الشيء المهم هو الحفاظ على نسبة المخاطرة إلى المكافأة (R/R) بنسبة 3 مقابل 1. على سبيل المثال، يمكنك الحصول على 30 نقطة من الربح لكل صفقة، بشرط أن يكون تحمل المخاطر الخاص بك هو 10 نقاط من الخسارة.
استراتيجية مركبة للمحترفين: CCI، Macdi وParabolic SAR
وأخيرا، دعونا نلقي نظرة على استراتيجية أكثر تعقيدا مع CCI، والتي، عادة ما تكون مناسبة لكل من تجار الفوركس المبتدئين والمحترفين. سوف يفهم المبتدئون هذه الإستراتيجية بسرعة بفضل قواعد الدخول والخروج الواضحة، ويمكن للمتداولين ذوي الخبرة تحقيق عوائد أعلى من خلال ترقية هذا النظام. يتم استخدام كافة مؤشرات هذه الإستراتيجية (CCI، MACD و Parabolic SAR) بإعداداتها الافتراضية. أفضل إطار زمني للتداول بهذه الإستراتيجية هو H4 أو 4 ساعات.
شروط الدخول في صفقة بيع:
- يغير مؤشر Parabolic SAR اتجاهه ويتموضع فوق الرسم البياني.
- يتقاطع الرسم البياني لـ MACD مع خط الإشارة.
- يترك CCI منطقة ذروة الشراء وينخفض إلى ما دون مستوى +100.
شروط الدخول في صفقة شراء هي عكس ما سبق تمامًا. يوفر هذا النظام مرونة أكبر للخروج من الصفقة. وفقًا للإطار الزمني لمدة 4 ساعات، يمكن للمتداول تحريك وقف الخسارة يدويًا واستخدام المؤشر المكافئ لتحديد سعر الخروج. وبهذه الطريقة، من الممكن الاستفادة من اتجاه السوق بأكمله دون قصر الربح على مستوى محدد مسبقًا. تعمل هذه الإستراتيجية بشكل أفضل مع سوق الفوركس ولا يوصى بها للأسهم أو العملات الرقمية نظرًا لديناميكيات الأسعار المختلفة لهذه الأدوات.
الكلمة الأخيرة
من خلال الحسابات الدقيقة، يتتبع CCI تقلبات الأسعار خلال إطار زمني محدد ويساعدك على تحديد مستويات ذروة الشراء والبيع بشكل صحيح. هذه القدرة تجعل من CCI أداة قيمة لاكتشاف فرص التداول.
بالإضافة إلى ذلك، من خلال فحص الاختلافات بين السعر والمذبذب، يمكن أن يوفر مؤشر CCI إشارات قيمة لانعكاسات الاتجاه المحتملة.
على الرغم من المزايا العديدة، تذكر أنه لا يوجد مؤشر مثالي وهذا المؤشر ليس استثناءً. السوق لديه تعقيداته الخاصة والعديد من العوامل يمكن أن تؤثر على الأسعار. الاعتماد على المؤشر فقط يمكن أن يعرضك لمخاطر التداول.
لذلك، استخدم CCI كأداة تكميلية إلى جانب طرق التحليل الفني الأخرى. يزودك هذا المؤشر بمعلومات قيمة، ولكن القرار النهائي للدخول في الصفقة أو الخروج منها يجب أن يتم اتخاذه من خلال تحليلك الدقيق. ولمعرفة كيفية الحساب ومزيد من المعلومات حول هذا المؤشر، يمكنك الضغط على هذا الرابط.
كيفي نجعل الاستراتيجية الأساسية القائمة على CCI أكثر موثوقية؟
كما ذكرنا سابقًا، فإن الإستراتيجية الأساسية المستندة إلى CCI هي الشراء عندما يتحرك المؤشر فوق موجب 100 والبيع عندما ينخفض إلى ما دون سالب 100. لكن إضافة بعض النصائح يمكن أن يجعل هذه الإستراتيجية أقوى وأكثر ربحية على المدى الطويل.
النصيحة الأولى هي انتظار تصحيح السعر الذي لا يكسر خط الصفر ثم التداول بناءً على المرة الثانية التي يتجاوز فيها المؤشر خط 100 الموجب أو السالب 100. وهذا يزيد من احتمالية أن تكون الإشارة صحيحة.
هناك طريقة أخرى لتحسين هذه الإستراتيجية وهي استخدام أطر زمنية متعددة. في هذه الطريقة، يتم تحديد اتجاه السوق أولاً في أطر زمنية أسبوعية أو شهرية، ثم يستخدم المتداولون أطر زمنية أقصر للتداول، ولكن فقط في اتجاه السوق على المدى الطويل.
ما الفرق بين مؤشر RSI ومؤشر CCI؟
يعد مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر قناة السلع (CCI) من أدوات التحليل الفني لتقييم قوة وسلوك الاتجاهات في السوق، ولكن بطرق حسابية وتطبيقات مختلفة. يقوم مؤشر القوة النسبية بفحص متوسط أسعار الإغلاق المرتفعة والمنخفضة خلال فترة محددة ويستخدم لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع على المدى القصير، بقيم تتراوح بين 0 و100، حيث تشير القيم فوق 70 إلى ذروة الشراء، والقيم أقل من 30 تشير إلى ذروة الشراء. في المقابل، يقوم CCI بفحص الفرق بين السعر الحالي للأصل ومتوسطه المتحرك ويستخدم لتحديد نقاط انعكاس الاتجاه وتحليل الاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل، حيث تشير القيم الأعلى من +100 إلى قوة الاتجاه الصعودي والقيم أقل من -100 يشير إلى قوة الاتجاه الهبوطي. ونتيجة لذلك، يوفر كلا المؤشرين معلومات مفيدة، ولكن بتركيز وتطبيقات مختلفة.
ما هو أكبر عيب أو محدودية لمؤشر CCI؟
يعتبر مؤشر CCI مؤشرًا متأخرًا، مما يعني أن الإشارات قد تظهر في وقت متأخر قليلاً عما كانت عليه في الواقع، ويمكنه أيضًا إرسال إشارات خاطئة في الأسواق شديدة التقلب.
