يعتقد الكثيرون أن هناك نوعين فقط من التحليل: التحليل الأساسي والتحليل الفني! مما يهمل أحد أكثر أنواع التحليل فعالية وأهمية وهو التحليل العاطفي !!!
لايوجد معلومات كثيرة عن التحليل العاطفي أو تحليل المشاعر في الدروس المتعلقة بالفوركس عادتاً، مع أن هذا النوع من التحليل له أهمية بالغة وبنفس الوقت مفيد جداً. في هذا التحليل، يتم استخدام تحليل المشاعر لقياس مشاعر المتداولين الآخرين تجاه زوج عملات معين.
في ما يلي، سوف نستكشف ما هو تحليل المشاعر أو Sentiment Analysis. فتابع القراءة.
ما سبب أهمية التحليل العاطفي؟
شرحنا سابقًا أن حركة السعر يجب أن تعكس نظريًا جميع معلومات السوق المتاحة. لسوء الحظ بالنسبة لنا متداولي الفوركس، الأمر ليس بهذه البساطة.
لا تعكس أسواق الفوركس بسهولة جميع المعلومات المتوفرة لأن المتداولين سيتصرفون جميعًا بنفس الطريقة.
وهذا هو سبب أهمية التحليل العاطفي. كل متداول لديه رأيه الخاص حول سبب تصرف السوق بالطريقة التي يتصرف بها وما إذا كان يجب التداول في نفس اتجاه السوق أو ضده.
السوق يشبه تمامًا شبكة التواصل الاجتماعي مثل انستغرام.
إنها شبكة معقدة تتكون من أشخاص يريدون السيطرة علينا بطريقة تفكيرهم أو منتجهم.
فإن السوق يمثل بشكل أساسي ما يشعر به جميع المتداولين تجاه السوق، بما في ذلك أنت أو وارن بافيت أو حتى جارك.
تساعد أفكار وآراء كل متداول والتي يعبر عنها في مواقف مختلفة في خلق الشعور العام للسوق، بغض النظر عن المعلومات المتوفرة فيها.
المشكلة هي أنه كمتداول تجزئة، بغض النظر عن مدى شعورك وثقتك بشأن صفقة معينة، لا يمكنك تغيير أسواق الفوركس لصالحك.
حتى لو كنت تعتقد أن الدولار سوف يرتفع وقد توقعت بشكل صحيح، ولكن رأي الآخرين يختلف معك، لايمكنك أن تفعل شيئاً. إلا إذا كنت جورج سوروس أو جولدمان ساكس.
كيف نفهم شعور المتداولين الآخرين؟
عادة ما يمكن العثور على مثل هذه المعلومات على مواقع الفوركس الرئيسية.
على سبيل المثال، الصورة أدناه لقطة الشاشة من قسم التداول بموقع Forex Factory.
يوضح لنا هذا النسبة المئوية للمتداولين الذين يشترون ويبيعون زوجًا معينًا من العملات.
تمثل هذه مشاعر المتداولين في لحظة معينة. كمتداول عليك أن تأخذ في الاعتبار كل هذه المعلومات وعليك تحليل أجواء السوق.
كيف تستخدم هذه المعلومات لفتح الصفقة؟
ومن شأنك أن تفهم مشاعر ومعنويات السوق وهل هي صعودية أم هبوطية؟
ثم عليك أن تقرر كيف تريد دمج فهمك عن تحليل مشاعر السوق في استراتيجية التداول الخاصة بك.
إذا كنت تريد تجاهل هذه الشعور، فهذا هو اختيارك. ولكن ربما يضرك!
غالبًا ما يستخدم تحليل المشاعر كمؤشر عكسي. هناك بعض الأفكار حول سبب حدوث ذلك (أي لماذا يتم استخدام تحليل المشاعر كمؤشر عكسي؟)
إحدى الأفكار وراء ذلك هي أنه إذا كان الجميع (أو الجميع تقريبًا) لديهم نفس المشاعر، فقد حان الوقت للتحول إلى السباح عكس التيار والتداول ضد المشاعر الشائعة.
على سبيل المثال، إذا كان الجميع متفائلين بزوج EUR/USD، فقد حان وقت البيع.
لماذا؟ عليك إكمال جميع دروسنا لكي تفهم السبب 😉
فكرة أخرى هي أن معظم متداولي الفوركس الأفراد هم (للأسف) مبتدئون ويخسرون المال. اعتمادا على المكان الذي تحصل فيه على الإحصائيات، فإن ما بين 70٪ و 80٪ من متداولين بالتجزئة يخسرون.
لذلك عندما تعلم كل هؤلاء الخاسرون والذين يخطئون دائماً وحالياً ذاهبون إلى شراء يورو/دولار أمريكي….وما ستفعل؟
ربما تكون فكرة جيدة أن تفعل عكس ما يفعلونه!
القدرة على تحليل مشاعر متداولين الآخرين ومعنويات السوق والمعروفة أيضًا باسم التحليل العاطفي أو تحليل المشاعر أو التحليل النفسي أداة مهمة في صندوق الأدواتك الخاصة.
ما هي المشاعر في سوق العملات الرقمية؟
إن المشاعر العاطفية في سوق العملات الرقمية هي نفسها تمامًا مثل سوق الفوركس. هنا، تسمى مشاعر المتداولين حول أصل أو استثمار معين بمشاعر أو معنويات السوق.
إذا لديك النشاط في الأسواق المالية، فمن المحتمل أن تعرف التحليل الفني والأساسي. عادةً ما تكون طرق التحليل هذه طرقًا محددة للقيام بالاستثمارات.
فيما يتعلق بالتحليل العاطفي، ينبغي القول أن هدفنا من استخدام هذه الطريقة هو تحليل مشاعر السوق. لأن وجهات النظر الفردية تؤثر على أسعار الأصول في الأسواق المالية.
جدير بالذكر هو أن المشاعر العاطفية تمثل فقط المشاعر المشتركة لمجموعة من المستثمرين وقد لا توفر معياراً قابلاً للقياس.
لكي تتمكن من تحليل المشاعر فيما يتعلق بالحركة الشاملة لسوق العملات المشفرة، ستحتاج إلى تحسين مهاراتك وحضورك في منصات مختلفة مثل الشبكات الاجتماعية، ومواكبة الأخبار المتعلقة بصناعة العملات المشفرة، واشارات المعاملات (مثل شراء أو بيع الحيتان) و أيضا دراسة مؤشرات المعنويات.
عندما تنجح في تحسين المهارات المذكورة، ستكون قادرًا على توقعات أو تنبؤات حول مستقبل السوق.
نظرًا لطبيعة سوق العملات الرقمية الإجتماعية، يصبح التحليل العاطفي أكثر أهمية. ولهذا السبب يمكن أن تؤدي تغريدة أو تحديث لخارطة طريق شركة العملة الرقمية إلى ارتفاع سعر تلك العملة بشكل مفاجئ.
ونظرًا لأهمية التحليل العاطفي في سوق العملات الرقمية، فيما يلي سنقدم لك مؤشرات قياس المشاعر في هذا السوق.
سوف تتعلم أيضًا كيفية استخدام هذا التحليل لصالح استراتيجية تداولك الخاصة. يرجى الملاحظة أن هذا النوع من التحليل لا يقل أهمية عن التحليل الفني والأساسي في سوق العملات الرقمية.
يشير تحليل المشاعر في سوق العملات الرقمية إلى التقييم النفسي للعوامل التي تؤثر على السعر.
قد يكون من المفاجئ معرفة أن العقلية العامة للمستثمرين بشأن العملة الرقمية، أو حول الحالة العامة للسوق بشكل عام، لها تأثير كبير على تقلبات الأسعار.
يكفي أن يقوم عدد كبير من المتداولين بالتداول في السوق بناءً على الأفكار أو المشاعر المشتركة عبر الإنترنت. في مثل هذه الحالة، يمكن ملاحظة أن السوق قد بدأ في الارتفاع أو الانخفاض دون أي سبب آخر.
ومن الأمثلة الملموسة في هذا الصدد تغريدات إيلون ماسك، التي كان لها تأثير كبير على أسعار العملات الرقمية مثل البيتكوين والدوجكوين.
كيفية التحليل العاطفي في سوق العملات الرقمية
هناك العديد من المؤشرات التي يجب عليك الانتباه إليها عند التحليل العاطفي في سوق العملات الرقمية. ومن بين هذه المؤشرات يمكننا أن نذكر معدلات رأس المال ومؤشرات المعنويات والشبكات الاجتماعية والتحليل الاجتماعي ومراقبة الحيتان.
في ما يلي، سوف نستعرض إليك العوامل التي تؤثر على تحليل المشاعر في سوق العملات المشفرة.
1-معدل التمويل أو الـ Funding Rate
أحد العوامل الأولى التي عليك الانتباه إليها في التحليل العاطفي للعملات الرقمیة هو معدل التمويل. إذا كنت لا تعرف ما هو معدل التمويل فتابع القراءة.
معدل التمويل هو رسم يتم فرضه أو دفعه أحيانًا لمتداولي العقود الآجلة( الفيوتشر). في الواقع، معدل التمويل هو استراتيجية لتنسيق أسعار العقود الآجلة والمعاملات الفورية.
إذا كانت قيمة العملة الرقمية في سوق العقود الآجلة أعلى من قيمتها في السوق العادية، ففي هذه الحالة يكون معدل التمويل إيجابياً، والأشخاص الذين لديهم مركز شراء في المعاملات الآجلة، يعتمدون على قيمة تداولاتهم المفتوحة و الرافعة المالية التي استخدموها، يتعين عليهم أن يدفعوا للأشخاص الذين لديهم مركز البيع.
قد تتساءل، ما هي بالضبط العلاقة بين معدل التمويل ومعنويات السوق أو الاتجاه الصعودي والهبوطي؟
عندما نواجه عادةً معدل تمويل إيجابي في سوق صاعد أو ما يسمى البول ماركت المعروف بالسوق الثيراني، ونظرًا لأن المتداولين في السوق الصاعدة يفترضون أن الاتجاه التصاعدي سيستمر، فإنهم يبدأون في فتح صفقات شراء (مراكز شراء) في العقود الآجلة.
في مثل هذه الحالة، يزداد الفرق في سعر الأصل في العقود الآجلة والسوق الفورية وكذلك ينمو معدل التمويل.
تخمينك صحيح. في السوق الهابط أو ما يعرف بـ بير ماركت أو سوق الدببة، يحدث العكس تمامًا.
هناك العديد من الأدوات لتقييم معدل التمويل. مع ذلك عليك الانتباه إلى هذا المعدل في معاملات سوق العقود الآجلة. تتمتع بعض البورصات بمعدل تمويل مرتفع، مما يقلل من ربحك من المعاملة.
يمكنك الاطلاع على معدلات التمويل على المواقع التالية:
- CryptoLend
- LoanScan
2-فهم المؤشرات العاطفية المختلفة
هناك العديد من المؤشرات لإظهار المشاعر الإيجابية أو السلبية للسوق، والتي ستساعدك على تحديد مشاعر ومعنويات السوق الحالية من خلال عرض الأرقام فقط.
تخبرك مؤشرات المشاعر بلغة الأرقام ما إذا كان لدى المستثمرين نظرة إيجابية للسوق وسيبدأون في الشراء، متأثرين بالتقلبات وعمليات البحث على Google واستطلاعات الرأي وحركة السوق والمزيد.
تذكر أن السوق المحاط بالمشاعر السلبية عادة ما يكون فرصة جيدة للشراء مع مراعاة اختيار الأصول المالية المناسبة. وأيضًا، فإن السوق حيث تكون كل المشاعر إيجابية ويشتري المستثمرون بطمع هو الوقت المناسب للبيع.
إن شرح كيفية استخدام المؤشرات العاطفية أمر بسيط للغاية، ولكن من الصعب تجنب الخوف فعليًا ومنع طمع للاستثمار في سوق العملات الرقمية والأسواق المالية الأخرى.
3-تحليل مواقع التواصل الإجتماعي
واحدة من أكثر الأشياء تأثيرًا وأهمية عندما تقوم بتقييم معنويات سوق العملات المشفرة هي مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، ديسكورد ، تلغرام، ورديت.
خاصة عندما تريد إجراء تحليل عاطفي حول عملة رقمية معينة، انتبه أنه من المهم جدًا أن تتمتع بجمهور قوي في الشبكات الاجتماعية والحضور النشط للأعضاءها.
كما أن عدد المتابعين وکمیة التفاعلات التي يجريها فريق التطوير مع الأعضاء الآخرين على الشبكات الاجتماعية سيعطيك إشارات حول شعور العام تجاه العملة الرقمية.
هناك طريقة أخرى يمكنك استخدامها للتحقق من المشاعر المحيطة بالعملة المشفرة وهي مؤشرات Google. يشير حجم عمليات البحث حول العملة الرقمية إلى مدى اهتمام جمهور العملة الرقمية بها.
مع ذلك عند تقييم عمليات بحث جوجل، إذا كان العبارة المفتاحية هو اسم العملة الرقمية المرغوبة، فإن زيادة حجم البحث خلال فترة زمنية لا تشير بالضرورة إلى مشاعر إيجابية.
4-حيتان العملة الرقمية
الحيتان في سوق العملات الرقمية هم مستثمرون يمتلكون سيولة ضخمة في محافظهم. إحدى طرق اكتشاف المشاعر الإيجابية أو السلبية في سوق العملات المشفرة هي النظر إلى حركة الحيتان.
ومن المثير للاهتمام معرفة أن بعض المتداولين يراقبون عناوين محافظ الحيتان ويقومون بالشراء والبيع على أساس نشاطها.
يتوفر مستكشفو بلوك تشين Blockchain للمساعدة في تحليل العملات المشفرة في الأسواق المختلفة. ومع ذلك، فإن تحليل مقاييس سلسلة العرض والطلب يتطلب رؤية الخبراء.
فيما يلي العديد من المصادر الشائعة لتتبع نشاط حيتان العملات المشفرة التي يستخدمها العديد من الأشخاص لفهم معنويات السوق:
- Whale Alert(تويتر)
- Whale Trace
- ClankApp
مؤشرات تحليل معنويات السوق
كما ذكرنا، فإن أحد العوامل الرئيسية للتنبؤ بالإرتفاع أو الإنخفاض في قيمة العملة الرقمية هو التحليل العاطفي أو تحليل المشاعر.
على الرغم من وجود طرق مختلفة للتنبؤ بحالة السوق، إلا أننا سنستكشف بعض المؤشرات الرئيسية لتحليل سوق العملات الرقمية، والتي تساعد أيضًا في التحليل العاطفي. ومن ناحية أخرى، قد تكون طرق التحليل المختلفة مرتبطة ببعضها البعض.
على سبيل المثال، إحدى النقاط التي يتم الاهتمام بها في التحليل الفني هي حجم المعاملات، وكذلك يجب الإنتباه إليه في التحليل العاطفي.
1-مؤشر الخوف والطمع
يعد هذا المؤشر واحدًا من أفضل المؤشرات لقياس المعنويات في سوق العملات المشفرة. يُظهر مؤشر الخوف والطمع أرقامًا تتراوح بين 0 و100. كلما اقتربنا من 0 يدل على الخوف الشديد وعندما نقترب من 100 يدل على الطمع الشديد.
يوضح هذا المؤشر ما إذا كان لدى المستثمرين أمل في نمو السوق أم لا. لذلك عندما يقترب هذا المؤشر من الصفر، فإنه يشير إلى أن المستخدمين غير راغبين بالشراء وربما يبدأون بالبيع بسبب الخوف من الانخفاض. عندما يظهر المؤشر أرقامًا أعلى من 50، فسوف يقوم المتداولون بالشراء بطمع شديد.
وعن العملات الرقمية والبيتكوين، يتم حساب مؤشر الخوف والطمع باستخدام 6 مؤشرات رئيسية بما في ذلك التقلبات، حركة السوق، الشبكات الاجتماعية، استطلاعات الرأي، هيمنة البيتكوين ومؤشرات جوجل.
2-مؤشر الثور – الدب أو BBI
مؤشر آخر موثوق وشائع لتحليل مشاعر العملات الرقمية هو مؤشر BBI، الذي يركز على مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي. مؤشر الثور -الدب الذي طورته شركة Augmento، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم البيانات النفسية الناتجة في الشبكات الاجتماعية كميًا.
تقوم BBI بربط البيانات المتعلقة بالبيتكوين على الشبكات الاجتماعية مثل Reddit وTwitter وحركات الأصول في سوق العملات الرقمية.
يستخدم هذا البرنامج المخصص لتقييم المواضيع والمحادثات الذكاء الاصطناعي لتحليل 93 حاسة مختلفة. وفقا لهذا المؤشر، يشير الصفر إلى سوق هابط ويشير 1 إلى سوق صاعد.
3-القيمة المُقفلة أو المحجوزة (TVL)
أحد العوامل المهمة في السوق اللامركزية هو إجمالي القيمة المقفلة أو TVL. يستخدم المتداولون هذا المؤشر لتقييم قيمة الأصل. لحساب مؤشر TVL، يجب عليك مضاعفة العرض المتداول للأصل بسعره الحالي. ثم يتعين عليك قسمة الرقم الذي تم الحصول عليه على القيمة السوقية.
عندما يكون الحد الأقصى للقيمة المقفلة أقل من واحد، فهذا يشير إلى أن الأصل المالي المعني من المرجح يعتبر خيارًا مناسبًا للدراسة بهدف الإستثمار.
4-أعلى وأدنى عوائد في العملات البديلة
يتم عرض عائد العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية بانتظام على بعض مواقع الويب. يمكنك استخدام أدوات التتبع هذه للتحقق من مشاعر المستخدم حول العملة الرقمية. ومن ضمنها هذه المواقع:
هل يمكن اتخاذ القرارات بناء على التحليل العاطفي للعملة الرقمية؟
يعد تحليل المشاعر في سوق العملات الرقمية أحد أكثر الأدوات المفيدة التي تستحق الإستخدام. مع ذلك يجب أخذ بعين الإعتبار أن طبيعة هذه الأداة قد لا تقدم أبدًا نموذجًا دقيقًا بسبب تراكم الأفكار والمواقف والمعنويات المختلفة. لذلك عليك الجمع بين تحليل المشاعر والتحليل الفني والتحليل الأساسي للحصول على رؤية أفضل لحركة الأسعار.
ملخص التحليل العاطفي في الأسواق المالية
التحليل العاطفي في الأسواق المالية يمكن أن يوفر للمتداولين رؤية واسعة. بشكل عام، كلما زادت معلوماتك في الأسواق المالية، زادت فرص نجاحك وأرباحك. كما أنه يساعد المتداولين للحصول على استراتيجية تداول أكثر نجاحًا على المدى الطويل. تتأثر الأسواق القائمة على العرض والطلب بشكل كبير بالمشاعر والمعنويات، لذا فإن تحليل المشاعر يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر واعية.
