في هذه المقالة من قسم تعليم الفوركس في عرب بروكر سوف نستكشف اختراق الاتجاه والمستوى أو “بريك آوت”. تابع القراءة.
يحدث الاختراق عندما “يخترق” السعر مستوى التداول.
كذلك يمكن أن يحدث الاختراق عند تجاوز السعر مستوى معين مثل مستويات الدعم والمقاومة، والنقاط المحورية، ومستويات فيبوناتشي، وما إلى ذلك.
إحدى الاستراتيجيات التي يستخدمها معظم المتداولين هي استراتيجية الاختراق. في هذه الاستراتيجية، عندما يتم اختراق مستوى معين أو خط اتجاه معين، يدخل المتداولون ويتبعون السعر في الاتجاه القادم. ولكن ما هي طرق التعرف على انه اختراق صحيح أو مزيف؟
طرق التعرف على الاختراقات
تقلب الأسعار هو أداة يمكننا استخدامها عند البحث عن فرص التداول بناءً على استراتيجية الاختراق. يقيس التقلب حركات الأسعار الإجمالية خلال فترة زمنية معينة ويمكن استخدام هذه المعلومات للكشف عن الاختراقات المحتملة. هناك بعض المؤشرات التي يمكن أن تساعدك على قياس التقلبات الحالية للزوج.
يمكن أن يساعدك استخدام هذه المؤشرات بشكل كبير عند البحث عن فرص التداول بإستحدام استراتيجية الاختراق.
1.المتوسط المتحرك
ربما تكون المتوسطات المتحركة المؤشر الأكثر شيوعًا الذي يستخدمه متداولو الفوركس، وعلى الرغم من كونها أداة بسيطة، إلا أنها توفر بيانات لا تقدر بثمن.
بعبارة بسيطة، تقيس المتوسطات المتحركة متوسط حركة السوق لفترة زمنية معينة، ويمكن أن تكون هذه الفترة الزمنية (X) أي مدة تريدها أنت. على سبيل المثال، إذا قمت بتطبيق متوسط متحرك بسيط (SMA) لمدة 20 يومًا على رسم بياني يومي، فسيعرض لك ذلك متوسط حركة السعر على مدار الأيام العشرين الماضية. هناك أنواع أخرى من المتوسطات المتحركة مثل الأسي والموزون، ولكن لغرض هذا الدرس، لن نخوض في الكثير من التفاصيل حولها.
اقرأ المزيد من المعلومات حول المتوسطات المتحركة.
2. بولينجر باند
تُعد خطوط(أشرطة) بولينجر أدوات ممتازة لقياس تقلب السوق (volatility) لأن هذا هو الغرض الأساسي الذي صُممت من أجله. خطوط بولينجر هي في الأساس خطين يتم رسمهما بانحرافين معياريين أعلى وتحت المتوسط المتحرك لمدة X من الوقت، ويمكن أن تكون هذه الفترة الزمنية (X) أي مدة تريدها.
عندما تتقلص الخطوط، فهذا يخبرنا أن التقلبات منخفضة. عندما تتسع الخطوط، فإنه يخبرنا أن التقلبات مرتفعة.
شاهد المزيد عن بولينجر باند Bollinger Bands
3.متوسط المدى الحقيقي (ATR)
يعد ATR أداة ممتازة لقياس التقلبات لأنه يخبرنا بمتوسط نطاق التداول في السوق لفترة زمنية محددة. لذا، إذا قمت بتعيين ATR على 20 على الرسم البياني اليومي، على رسم بياني يومي، فسيعرض لك ذلك متوسط نطاق تداول السعر على مدار الأيام العشرين الماضية.
عندما يهبط (ATR)، فهذا يدل على أن تقلب السوق يتراجع. وعلى العكس، عندما يبدأ بالارتفاع، فهذا يدل على أن تقلب السوق يزداد.
انواع الاختراقات
عند تداول الاختراقات، من المهم معرفة أن هناك نوعين رئيسيين:
- الاختراق الاستمراري أو المستمر
- الاختراق العكسي أو العاكس للاتجاه
إن معرفة نوع الاختراق الذي تراه سيساعدك على فهم ما يحدث بالفعل في الصورة الكبيرة للسوق. تعتبر الاختراقات مهمة لأنها تشير إلى تغير في العرض والطلب على زوج العملات الذي تتداوله. يمكن أن يؤدي هذا التغيير في المعنويات إلى تحركات واسعة النطاق توفر لك فرصًا ممتازة للحصول على بعض النقاطPip.
الاختراق الاستمراري
في بعض الأحيان عندما تكون هناك حركة واسعة في اتجاه واحد للسوق، غالبا ما يتوقف السعر. يحدث هذا عندما يتوقف المشترون والبائعون للتفكير في الخطوة التالية. ونتيجة لذلك، سترى فترة من الحركة المحدودة المعروفة باسم التماسك(السوق المحايد).
عندما يحدث اختراق الاتجاه في نفس اتجاه الاتجاه السابق، فإن النتيجة هي الاختراق الاستمراري أو المستمر. اعتبره استمراراً للاتجاه السابق.
الاختراق العكسي
يبدأ الاختراق الانعكاسي بنفس الطريقة السابقة، والفرق الوحيد هو أنه بعد هذا التماسك، يقرر المتداولون أن الاتجاه قد انتهى ويدفعون السعر في الاتجاه المعاكس أو “العكسي”. ونتيجة لذلك، يحدث “اختراق عكسي أو العاكس للاتجاه”.
الاختراق المزيف
تحدث الاختراقات المزيفة عندما يتجاوز السعر مستوى معين (الدعم والمقاومة، المثلث، خط الاتجاه، وما إلى ذلك) ولكن لا يستمر في التسارع في هذا الاتجاه، حيث يعود السعر إلى نطاق التقلب الخاص به.
إحدى الطرق الجيدة للدخول في اختراق الاتجاه هي الانتظار حتى يصل السعر إلى مستوى اختراق التراجع الرئيسي كذلك تنتظر حتى تعرف ما إذا كان سيرتد مرة أخرى ليشكل قمة أو قاعًا جديدًا.
هناك طريقة أخرى لمواجهة الاختراقات المزيفة وهي تجاهل أول اختراق الذي تراه. انتظر ليتبين ما إذا كان السعر سيستمر في التحرك في الاتجاه المطلوب، وسيكون لديك فرصة أفضل للقيام بتداول مربح. الجانب السلبي هو أنك قد تفوت بعض الصفقات حيث يتحرك السعر بسرعة.
تحديد الاختراق
الشيء الجميل في التداول باستراتيجية الاختراق هو أنه من السهل جدًا اكتشاف الفرص بالعين المجردة! بمجرد البدء في استخدام إشارات اختراق الاتجاه، ستتمكن من اكتشاف الصفقات الجيدة بسرعة أكبر.
أنماط الرسم البياني
تعودت على ملاحظة وتحديد أنماط الرسم البياني الشائعة والتي تشير إلى حدوث اختراق عكسي.
بعض منهم:
- نموذج القمة المزدوجة/القاع المزدوج
- نموذج الرأس والكتفين
- نموذج القمة الثلاثية/القاع الثلاثي
اقرأ المزيد حول أنماط الرسم البياني بالتفصيل.
بالإضافة إلى أنماط الرسم البياني، هناك العديد من الأدوات والمؤشرات التي يمكنك استخدامها. خطوط الاتجاه هي الطريقة الأولى لاكتشاف اختراقات الاتجاه المحتملة على الرسم البياني. لرسم خط الاتجاه، ما عليك سوى النظر إلى الرسم البياني ورسم خط يتماشى مع الاتجاه الحالي.
عند رسم خطوط الاتجاه، من الأفضل أن تتمكن من ربط قمتين أو قيعان معًا على الأقل. كلما زاد عدد القمم أو القيعان المتصلة، كلما كان خط الاتجاه أقوى.
عندما يقترب السعر من خط الاتجاه، يمكن أن تدث حالتين فقط. يمكن أن يستمر السعر في الاتجاه أو يمكن أن يخترق خط الاتجاه ويسبب انعكاسًا.
لا يكفيك فقط أن تراقب السعر. هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعدك فيه استخدام واحد أو أكثر من المؤشرات المذكورة سابقًا في هذا الدرس.
لاحظ أنه عندما اخترق زوج يورو/دولار EUR/USD خط الاتجاه، أظهر مؤشر MACD زخمًا هبوطيًا.
باستخدام هذه المعلومات يمكننا نطمئن بأن الاختراق سيستمر في دفع اليورو للأسفل، ونحن كمتداولين، علينا بيع هذا الزوج.
القنوات
هناك طريقة أخرى لتحديد فرص الاختراق وهي رسم قنوات الاتجاه. رسم قنوات الاتجاه هو تقريبًا نفس رسم خطوط الاتجاه باستثناء أنه بعد رسم خط الاتجاه يجب عليك إضافة الجانب الآخر.
تعتبر القنوات مفيدة لأنه يمكنك اكتشاف الاختراقات في أي اتجاه من الاتجاهين. يشبه هذا النهج الطريقة التي نقترب بها من خطوط الاتجاه حيث ننتظر وصول السعر إلى أحد خطوط القناة وننظر إلى المؤشرات لمساعدتنا في اتخاذ قرارنا.
لاحظ أن مؤشر الماكد كان يُظهر زخمًا هبوطيًا قويًا حيث انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى ما دون الخط السفلي لقناة الاتجاه. قد تعتبر هذه إشارة جيدة للبيع!
المثلثات
الطريقة الثالثة التي يمكنك من خلالها تحديد الاختراق هي البحث عن المثلثات. تتشكل المثلثات عندما يبدأ سعر السوق بتقلب عالي ثم يبدأ بالاستقرار ضمن نطاق ضيق.
هدفنا هو تحديد موقعنا الصحيح عندما يدخل السوق في مرحلة التماسك حتى نتمكن من الاستفادة من تحرك قوي في السعر عند حدوث الاختراق.
هناك ثلاثة أنواع من المثلثات:
- المثلث الصاعد
- المثلث الهابط
- المثلث المتماثل
المثلث الصاعد
تتشكل المثلثات الصاعدة ،عندما يكون هناك مستوى مقاومة مع استمرار سعر السوق في تحقيق قيعان أدنى مرتفعة. هذه علامة على أن عدد المشترين بدأ يفوق عدد البائعين ببطء.
القصة وراء المثلث الصاعد هي: في كل مرة يصل فيها السعر إلى مستوى مرتفع معين، يقتنع العديد من المتداولين بالبيع عند هذا المستوى، مما يؤدي إلى انخفاض السعر مرة أخرى.
من ناحية أخرى، يعتقد العديد من المتداولين أن السعر يجب أن يكون أعلى، ومع بدء انخفاض السعر، يشترون بسعر أعلى من قيعانه المنخفضة السابقة. نتيجة الصراع بين المشترين والبائعين هي أنهم وصلوا أخيرًا إلى نقطة واحدة في المرحلة النهائية.
ما نبحث عنه هو اختراق صاعد لأن المثلثات الصاعدة تعتبر إشارات صعودية بشكل عام. عندما نرى اختراقاً لمستوى المقاومة، فإن القرار الصحيح هو فتح صفقة شراء.
المثلث الهابط
المثلثات الهابطة هي في الأساس عكس المثلثات الصاعدة. يواصل البائعون الضغط على المشترين، ونتيجة لذلك، نرى سقوفًا منخفضة تصل إلى مستويات دعم قوية.
تمثل المثلثات الهابطة عادةً إشارات هبوطية. للاستفادة من ذلك، فإن هدفنا هو تحديد موقعنا الصحيح للاتخاذ صفقة بيع إذا اخترق السعر مستوى الدعم لأسفل.
المثلث المتماثل
النوع الثالث هو المثلث المتماثل. فبدلاً من وجود مستوى دعم أو مقاومة أفقي، يخلق كل من المشترين والبائعين قيعانًا أدنى مرتفعة وقممًا أقل ارتفاعًا، لتتشكل قمة المثلث في المنتصف.
على عكس المثلثات الصاعدة والهابطة التي تعتبر بشكل عام إشارات صعودية وهبوطية على التوالي، لا يوجد للمثلثات المتماثلة اتجاه محدد. لذلك، يجب أن تكون مستعدًا للتداول بناءً على اختراق يحدث في أي من الاتجاهين!
