كيف يمكنك تداول الاختراقات المزيفة؟ هذا هو موضوعنا في هذا الدرس من قسم تعليم الفوركس في عرب بروكر. فتابع القراءة.
تداول الاختراق يعد من الاستراتيجيات المفضلة لدى المتداولين.
عندما يخترق السعر أخيرًا مستوى الدعم أو المقاومة، فمن المتوقع أن يتحرك السعر في نفس اتجاه الاختراق. يجب أن تكون هناك حركة كافية حتى يتمكن السعر من اختراق هذا المستوى.
ولكن لا يحدث هذا في بعض الأحيان!
وكما تلاحظ، وعلى عكس التوقعات، استمر السعر في التحرك في الاتجاه السابق بعد الاختراق.
الاختراق المزيف واستراتيجيات التداول به
من النقاط المهمة حول مستويات الدعم والمقاومة هو أنها مناطق يمكن توقع استجابة سعرية متوقعة فيها.
مستويات الدعم هي مناطق يكون فيها ضغط الشراء كافيًا لتجاوز ضغط البيع وإيقاف الاتجاه الهبوطي. مستويات المقاومة تشبه مستويات الدعم تمامًا ولكنها تفعل العكس. إنهم يميلون إلى إيقاف أو حتى عكس الاتجاه الصعودي. مستويات المقاومة هي المناطق التي يكون فيها ضغط البيع كافيا للتغلب على ضغط الشراء أو عكس الاتجاه الصعودي.
في القسم التالي، سوف نستكشف الاختراقات المزيفة بشكل كامل ونناقش سبب تداولها وكيفية الربح منها. إن معرفة استراتيجية الاختراق لا يكفي لوحدها، لأن الاختراقات في بعض الأحيان لا تنجح. عليك أن تعرف کیف یمکنك أن تستغل الاختراق المزيف.
تداول الاختراقات المزيفة
يمكنك الدخول في صفقة الاختراق المزيف إذا كان الاختراق في منطقة الدعم أو المقاومة كاذبًا ولايتمكن على الحفاظ على الحركة في نفس الاتجاه.
ضع في اعتبارك أن تداول الاختراقات يعد استراتيجية رائعة على المدى القصير. تميل الاختراقات إلى الفشل في المحاولات القليلة الأولى ولكنها قد تنجح في النهاية. من خلال تعلم كيفية تداول الاختراقات المزيفة، يمكنك تجنب خسائر فادحة.
إن تداول الاختراقات يجذب العديد من متداولي الفوركس. مستويات الدعم والمقاومة يُفترض أنها تمثل مستويات قاع وقمة للسعر. إذا تم اختراق هذه المستويات، نتوقع أن يستمر السعر في الحركة بنفس اتجاه الاختراق. إذا تم اختراق مستوى الدعم، فهذا يعني أن حركة السعر العامة تتجه نحو الهبوط وأن الناس أكثر ميلًا للبيع من الشراء.
بعكس ذلك، إذا تم اختراق مستوى المقاومة، فهذا يعني أن المتداولين يعتقدون أن السعر من المرجح أن يرتفع أكثر، وبالتالي يميلون إلى الشراء بدلاً من البيع. المتداولون الذين يتبعون هذه الطريقة لديهم الطمع. إنهم يؤمنون بالتداول في اتجاه الاختراق، ويؤمنون بتحقيق مكاسب كبيرة من تحركات الأسعار الكبيرة. بعبارة أخرى، يفضلون “صيد السمك الكبير” بدلًا من إضاعة الوقت على “الأسماك الصغيرة”.
في عالم مثالي، سيكون هذا صحيحا. لكن العالم ليس مثاليا. ما يحدث في الواقع هو أن معظم الاختراقات تفشل. تفشل عمليات الاختراق ببساطة لأن الأقلية الذكية تحتاج إلى جني المال من الأغلبية.
لا تنزعج. عادةً ما تكون الأقلية الذكية مكونة من كبار اللاعبين ذوي الحسابات الضخمة وأوامر الشراء / البيع الكبيرة. لكي يتم بيع شيء ما، يجب أن يكون هناك مشترٍ. ومع ذلك، إذا كان الجميع يريد الشراء فوق مستوى المقاومة أو البيع دون مستوى الدعم، فإن صانع السوق (Market Maker) يجب أن يأخذ الجانب الآخر من المعادلة. دعنا نحذرك: صانع السوق ليس بغبي على الإطلاق.
يتحمس المتداولون بالتجزئة لتداول الاختراقات. يستفيد المتداولون الأكثر ذكاءً من التفكير الجماعي للمتداولين عديمي الخبرة ويفوزون. لهذا السبب، يمكن أن يكون التداول مع المتداولين الأكثر خبرة مربحًا للغاية.
أيهما تفضل أن تكون جزءاً من: الأقلية الذكية التي تستغل الاختراقات أم الأغلبية الخاسرة التي تقع في فخ الاختراقات المزيفة؟
كيفية التداول مع الاختراق المزيف
لفهم كيفية استغلال الاختراقات، تحتاج إلى معرفة أماكن حدوث الاختراقات المزيفة (fakeouts) المحتملة. تُعثر عادةً على الاختراقات المزيفة المحتملة عند مستويات الدعم والمقاومة، خطوط الاتجاه أو أنماط الرسم البياني أو القمم والقيعان السابقة.
خطوط الاتجاه
عند تداول الاختراقات تذكر دائمًا أنه يجب وجود فجوة بين خط الاتجاه والسعر. إذا كانت هناك مساحة فارغة بين خط الاتجاه والسعر، فهذا يعني أن السعر يتجه أكثر نحو اتجاه السوق العام ويبتعد عن خط الاتجاه.
على سبيل المثال، كما هو موضح بالرسم البياني أدناه، فإن وجود مساحة فارغة بين خط الاتجاه والسعر يسمح للسعر بالانعكاس مرة أخرى نحو خط الاتجاه، وربما حتى اختراقه، مما يوفر فرص لاستغلال الاختراق.
كذلك سرعة حركة السعر مهمة جدًا. إذا تحرك السعر ببطء نحو خط الاتجاه، فمن المحتمل حدوث اختراق مزيف. ومع ذلك، فإن التحرك السريع للسعر نحو خط الاتجاه يمكن أن يؤدي إلى اختراق ناجح. يمكن لزخم السعر السريع أن يحافظ على السعر خلف خط الاتجاه وما بعده. في هذه الحالة، من الأفضل تجنب تلاشي الاختراق.
تلاشى اختراق خط الاتجاه؟
أنها بسيطة جدا. فقط عندما يعود السعر إلى مكانه. سيسمح لك ذلك باتخاذ الطريق الآمن وتجنب الخطر. لا ترغب في البيع أعلى أو أسفل من خط الاتجاه لتكتشف لاحقًا أن الاختراق كان حقيقيًا!
باستخدام مثال الرسم البياني الأول، دعونا نشير إلى نقاط الدخول المحتملة عن طريق تكبير الشاشة قليلاً.
أنماط الرسم البياني
أنماط الرسم البياني هي عروض الأسعار التي يمكنك رؤيتها. إنها جزء مهم من التحليل الفني وتساعدك أيضًا في اتخاذ القرار.
هناك نموذجان شائعان لحدوث الاختراقات الزائفة في أنماط الرسم البياني:
- الرأس والكتفين(Head & Shoulders)
- القمة المزدوجة/القاع المزدوج (Double Top/ Double Bottom)
يعد نموذج الرأس والكتفين أحد أصعب الأنماط التي يمكن للمتداولين الجدد اكتشافها. ومع ذلك، مع مرور الوقت والخبرة، يمكن أن يصبح هذا النمط جزءًا أساسيًا من ترسانة التداول الخاصة بك.
يعتبر نموذج الرأس والكتفين انعكاسًا. إذا تشكلت في نهاية الاتجاه الصعودي، فقد يشير ذلك إلى انعكاس هبوطي. على العكس من ذلك، إذا تم تشكيله في نهاية الاتجاه الهبوطي، فقد يشير ذلك إلى انعكاس صعودي.
يُعرف الرأس والكتفين لإيجاد اختراقات زائفة وخلق فرص مثالية لتلاشي الاختراقات. تعتبر الاختراقات المزيفة شائعة في هذا النمط لأن العديد من المتداولين الذين لاحظوا هذا التشكيل عادة ما يضعون وقف الخسارة بالقرب من خط العنق.
عندما يواجه النموذج اختراقًا مزيفاً، عادةً ما ترتد الأسعار مرة أخرى. المتداولون الذين باعوا عند الاختراق الهبوطي واشتروا عند الاختراق الصعودي سينفذون أمر إيقاف عندما يتحرك السعر ضد مراكزهم.
في نموذج الرأس والكتفين، يمكنك الافتراض أن الاختراق الأول ربما أن يكون مزيفاً.
يمكنك تلاشي الاختراق من خلال أمر محدد في خط العنق ووضع أمر وقف الخسارة فوق قمة الشمعة المزيفة. يمكنك وضع هدفك أسفل قمة الكتف الثاني بقليل أو أعلى بقليل من قاع الكتف الثاني للنمط العكسي.
النمط التالي هو القمة المزدوجة أو القاع المزدوج.
المتداولون يحبون هذه الأنماط! لماذا؟ لأنها تتبين بسهولة! عندما يخترق السعر تحت خط العنق، فهذا يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه. ولهذا السبب، يقوم الكثير من المتداولين بوضع أوامر الدخول الخاصة بهم بالقرب من خط العنق في حالة حدوث انعكاس.
المشكلة في أنماط الرسوم البيانية هذه هي أن كثيرأ من المتداولين يعرفونها ويضعون أوامر في مراكز مماثلة.
مشابهاً لنموذج الرأس والكتفين، يمكنك وضع أمر البيع بمجرد عودة السعر للدخول داخل نطاقه السابق بعد اختراق مزيف محتمل عند أنماط الرأس والكتفين أو القمة/القاع المزدوج.
يجب أن نتلاشى الاختراق المزيف في أي أسواق؟
أفضل النتائج تحدث في الأسواق المتراوحة. ومع ذلك، لا يمكنك تجاهل اتجاهات السوق والأخبار والأحداث الهامة ومعنويات المتداولين والأنواع الأخرى من تحليل السوق.
اقرأ المزيد: ما هو التحليل العاطفي أو تحليل المشاعر (Sentiment Analysis)؟
تتحرك الأسواق المالية في نطاقات سعرية لفترات طويلة نسبياً، حيث لا يبتعد السعر كثيرًا عن القمم والقيعان التي تم تحديدها خلال تلك الفترة. تحدد مستويات الدعم والمقاومة حدود هذه النطاقات، ويتنافس المشترين والبائعين باستمرار على تحريك السعر صعودًا أو هبوطًا ضمن هذه النطاقات.
تلاشي الاختراقات في هذه الأسواق المتراوحة يمكن أن يكون مربحًا للغاية. ومع ذلك، في مرحلة ما، سيتولى أحد الجانبين زمام الأمور في النهاية وستتشكل مرحلة اتجاه جديدة.
