تمامًا مثل مستويات الدعم والمقاومة المعتادة فإن مستويات النقاط المحورية(البيفوت) لن تصمد إلى الأبد.
في تلك الأوقات التي تفشل فيها هذه المستويات في الصمود، عليك تطبيق أدوات أخري للتداول وانتهاز الفرصة بهذا الموقف.
طرق للتحكم في التداول أثناء التغيرات المفاجئة في السوق
كما تحدثنا هناك طريقتان رئيسيتان للتداول بتغيرات السوق المفاجئة: الطريقة عالية المخاطر أو الطريقة منخفضة المخاطر.
كلتا طريقتان ستحقق النتائج، لكن تذكر دائمًا إذا اتخذت الطريقة منخفضة المخاطر، عليك انتظار إعادة اختبار الدعم أو المقاومة، مما يؤدي أن تفوتك الحركة الأولية. دعنا نلقى نظرة على الرسم البياني أدناه والذي يخص بزوج يورو/دولار أمريكي لمدة 15 دقيقة.
کما تلاحظ أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي حقق ارتفاعًا قويًا على مدار اليوم. كذلك تحرك السعر بقوة لأعلى حيث توقف قليلاً عند R1. وأخيراً تم اختراق المقاومة وقفز السعر!
إذا اتبعت الطريقة عالية المخاطر، لحققت أرباحًا كبيرة.
من ناحية أخرى، إذا اتخذت الطريقة منخفضة المخاطر وانتظرت تراجع السعر (Pullback)، فستخسر التداول. في الحقيقة لم يتراجع السعر بعد إختراق R1 وكذلك حدث نفس الشئ لـ R2.
كذلك أن زوج يورو/دولار EUR/USD حاول أن يفعل الشيء نفسه في R3.
لو كنت قد اتخذت الطريقة عالية المخاطر ربما تقع في فخ حيث فشل السعر في الحفاظ على الاختراق الأولي. في هذه الحالة، إذا كانت نقطة التوقف ضيقة جدًا، فسيتم إيقافك.
أين نضع نقطة وقف الخسارة ؟
هذا سؤال يطرحه العديد من المتداولين. لأنه من الأمور الصعبة التي ترتبط بتداول الإختراقات هي تحديد نقطة وضع وقف الخسارة.
بعكس تداول النطاق حيث تبحث عن فواصل لمستويات الدعم والمقاومة للنقاط المحورية، فإنك تبحث عن تحركات سريعة قوية.
بمجرد إختراق المستوى، من المحتمل أن يصبح ذلك المستوى “دعمًا تحول إلى مقاومة” أو “مقاومة تحولت إلى دعم”. إذا ارتفع السعر وإخترق R1، يمكنك وضع أمر الوقف أسفل R1 مباشرة.
دعونا نرجع إلى الرسم البياني لزوج عملات EUR/USD مرة أخرى ونلاحظ أين يمكننا وضع أمر وقف الخسارة.
أما بالنسبة لتحديد الأهداف، فعادةً ما تستهدف مستوى الدعم أو المقاومة للنقطة المحورية التالية كنقطة جني الأرباح.
نادرًا جدًا أن يتجاوز السعر جميع مستويات النقاط المحورية إلا إذا انتشر أخبار عن حدث اقتصادي كبير أو أخبار مفاجئة.
لنعود إلى رسم بياني لـ EUR/USD لنرى أين يمكنك وضع نقاط الوقف هذه وجني الأرباح.
في هذا المثال، بمجرد أن لاحظت السعر يخترق R1، قد قمت بتعيين وقف الخسارة أسفل R1 مباشرة. إذا كنت تعتقد أن السعر سيستمر في الارتفاع، فيمكنك الحفاظ على مركزك وتحريك نقطة وقف الخسارة يدويًا لمعرفة ما إذا كانت الحركة ستستمر. يجب عليك أن تراقب بعناية وتتكيف وفقًا لذلك. ستتعلم المزيد عن هذا في الدروس اللاحقة.
عليك معرفة بمخاطر تقلبات السوق في التداول مثل استخدام أي طريقة أو مؤشر.
اقرأ المزيد حول المؤشرات: كيفية دمج المؤشرات الفنية، استخدامها ونظرة عامة عليها
أولاً، ليس لديك أي فكرة عما إذا كانت الحركة ستستمر أم لا، قد تدخل وأنت تفكر في أن السعر سيستمر في الارتفاع ، ولكن بدلاً من ذلك تجد تقلبات مفاجئة، مما يعني أنك تعرضت لخدعة.
ثانياً لست متأكداً مما إذا كانت اختراقًا حقيقياً أم مجرد تحركات جامحة ناتجة عن صدور أخبار مهمة. زيادة التقلبات هي ظاهرة شائعة أثناء الأحداث الإقتصادية، لذا تأكد من مواكبة آخر الأخبار ومعرفة ما هو مهم في سوق العملات الأجنبية لليوم أو الأسبوع.
أخيراً، من الأفضل الاعتماد على مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية الأخرى. قد تظن أن مستوى المقاومة R1 يخترق، لكنك تفشل في رؤية مستوى مقاومة قوي مباشرة بعد مستوى المقاومة R1. ربما يتجاوز السعر مستوى R1، ويختبر المقاومة ويتراجع.
يجب عليك تطبيق معرفتك بالفوركس فيما يتعلق بالدعم والمقاومة، وأنماط الشموع اليابانية، ومؤشرات الزخم لمساعدتك في إعطاء إشارات أقوى حول ما إذا كان الاختراق حقيقيًا أم لا.
كيفية استخدام النقاط المحورية لقياس معنويات السوق
هناك طريقة أخرى لدمج النقاط المحورية في استراتيجية تداولك في الفوركس، وهي استخدامها لقياس معنويات السوق.
هذا يعني أنه يمكنك معرفة ما إذا كان المتداولون أكثر عرضة للشراء أو البيع. كل ما عليك فعله هو الانتباه إلى النقطة المحورية. بهذه الطريقة يمكنك فهم ما إذا كان المشترون أو البائعون هم المسيطرون.
اقرأ المزيد: ما هو التحليل العاطفي أو تحليل المشاعر (Sentiment Analysis)؟
إذا اخترق السعر النقطة المحورية إلى الأعلى، فهذه علامة على أن المتداولين متفائلون بشأن الزوج ويجب عليك البدء في شراء.
فيما يلي مثال على ما حدث عندما بقي السعر أعلى النقطة المحورية.
في هذا المثال، نلاحظ أن زوج يورو/دولار EUR/USD قد تشكل فجوة وفتح فوق النقطة المحورية. ثم ارتفع السعر أعلى وأعلى، مخترقًا جميع مستويات المقاومة.
الآن، إذا اخترق السعر النقطة المحورية إلى الأسفل، فيجب عليك البدء في بيع زوج العملات. إن وجود السعر تحت النقطة المحورية من شأنه أن يشير إلى معنويات هبوطية وأن البائعين يمكن أن تكون لهم اليد العليا في جلسة التداول.
دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لزوج GBP/USD.
في الرسم البياني أعلاه نلاحظ أن السعر اختبر النقطة المحورية، والتي صمدت كمستوى مقاومة بعد ذلك مباشرة، يستمر الزوج بالانخفاض أكثر فأكثر. إذا لاحظت أن السعر بقي أسفل النقطة المحورية وقمت بالبيع، فقد حققت أرباحاً. حيث انخفضت نسبة الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي حوالى 300 نقطة!
مع ذلك، لا تسير الأمور دائما على هذا النحو. هناك أوقات تظن فيها أن متداولي الفوركس يتخذون موقفًا سلبيًا تجاه زوج، ولكنك قد تلاحظ أن الزوج ينعكس ويخترق القمة!
في هذا المثال، إذا رأيت السعر يخترق من النقطة المحورية وقمت بالبيع فقد ارتكبت خطأً كبيرًا. لأنه خلال الجلسة الأوروبية، ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD، مخترقًا في النهاية النقطة المحورية. علاوة على ذلك، بقي الزوج أعلى النقطة المحورية، مما يدل على مدى ابتعاد المشترين.
ماذا نتعلم هنا؟ المتداولون متقلبون!
يمكن أن يتغير شعور متداولي الفوركس تجاه العملة بشكل كبير من يوم لآخر، وحتى من جلسة إلى أخرى. لهذا السبب لا يمكنك ببساطة الشراء عندما يكون السعر أعلى النقطة المحورية أو البيع عندما يكون أسفلها.
ولكن إذا قررت استخدام تحليل النقطة المحورية بهذه الطريقة، فيجب عليك دمجه مع استراتيجيات أخرى لمساعدتك في تحديد معنويات السوق بشكل عام.
