كيفية استخدام أداة فيبوناتشي في التحليل الفني

بحيث نستخدم نسب فيبوناتشي في تداولاتنا كثيرًا لذلك من الأفضل أن تتعلمها وتحبها مثل أكلات من أيدي والدتك في المنزل.

تعد أداة فيبوناتشي مفهوماً ضخمًا وهناك العديد من مستويات فيبوناتشي المختلفة بأسماء تبدو غريبة ولكننا سنلتزم باثنين منها: التصحيحية والامتدادية.

من هو فيبوناتشي؟

دعونا نتعرف على فيبوناتشي أولاً.

لا، ليوناردو فيبوناتشي ليس طاهٍ ماهر مشهور. في الواقع، كان عالم رياضيات إيطاليًا شهيراً، ويُعرف أيضًا بذكائه فائق وعبقريته.

وعندما اكتشف سلسلة بسيطة من الأرقام التي أدت إلى ظهور النسب التي تفسر الخصائص الطبيعية للأشياء في الكون، صرخ فجأة: ” وجدتها”.

تنشأ النسب من الأرقام المتتالية هذه: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144…

تبدأ سلسلة الأرقام هذه بالصفر وتستمر بالرقم 1، ثم 0+1 لتحصل على 1 كالرقم الثالث.

ثم نجمع الرقمين الثاني والثالث (1 + 1) فيحصلنا على 2، والرقم الرابع، وهكذا.

بعد الأرقام القليلة الأولى في التسلسل، إذا قمت بقياس نسبة أي رقم إلى الرقم الأعلى التالي، فستحصل على 0.618.

إذا قمت بقياس نسبة عددين بشكل تناوبي من متسلسلة فيبوناتشي، فستصل إلى 0.382.على سبيل المثال، 34 مقسومًا على 89 يساوي 0.382. تستمر هذه النسبة في الأعداد التالية من متسلسلة فيبوناتشي.

ولأن هذه النسب يمكن رؤيتها بشكل طبيعي في العديد من الأشياء، فإن هذه النسبة تسمى “الوسط الذهبي” . حسنًا، ما يكفي من الهراء. مع كل هذه الأرقام يمكنك تدمير فيل.

وفيما يلي سوف نتعرف على  المستويات الأمتدادية والتصحيحية (الإرتدادية) لهذه النسب.

مستويات فيبوناتشي التصحيحية (الارتدادية)

0.236, 0.382, 0.618, 0.764

مستويات فيبوناتشي الامتدادية

0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

لن تحتاج إلى معرفة كيفية حساب كل من أرقام هذه المستويات، لأن هذه الحسابات تتم تلقائيا في منصة التداول ميتاتريدر.

بالإضافة إلى ذلك، لدينا حاسبة فيبوناتشي رائعة يمكنها حساب هذه المستويات بطريقة سهلة للغاية. ومع ذلك، ننصحك بفهم النظرية الأساسية وراء هذا المؤشر.

يستخدم المتداولون مستويات تصحيح فيبوناتشي كمناطق دعم ومقاومة محتملة. وبما أن العديد من المتداولين يلاحظون هذه المستويات نفسها ويضعون أوامر الشراء والبيع عليها للدخول في الصفقات أو وضع نقاط توقف، فإن مستويات الدعم والمقاومة تميل إلى أن تصبح توقعات ذاتية التحقق.

يستخدم المتداولون مستويات فيبوناتشي الإمتدادية كمركز لتعيين حدود الربح.

مرة أخرى، نظرًا لأن العديد من المتداولين يأخذون هذه المستويات في الاعتبار عند وضع أوامر حدود الربح الخاصة بهم، فإن هذه الأداة تعد بمثابة توقعات ذاتية التحقق.

تشتمل معظم برامج الرسوم البيانية على مستويات تصحيح فيبوناتشي وأدوات مستوى الامتداد.

من أجل تطبيق مستويات فيبوناتشي على الرسوم البيانية الخاصة بك، ستحتاج إلى تحديد نقاط التأرجح العالية والتأرجح المنخفض.

اقرأ المزيد: ما المقصود بالتحليل الفني(Technical Analysis) في الأسواق المالية؟

نقاط تصحيح فيبوناتشي

أول شيء يجب معرفته عن أداة فيبوناتشي هو أنها تعمل بشكل أفضل عندما يتجه السوق (في اتجاه صاعد أو اتجاه هابط).

الفكرة هي شراء عند مستوى دعم فيبوناتشي أثناء ارتداد السعر (تصحيح مؤقت) وعندما يكون السوقصاعدًا. وعلى العكس، فإن الفكرة هي البيع عند مستوى مقاومة فيبوناتشي أثناء ارتداد السعر (تصحيح مؤقت) عندما يكون السوق هابطًا.

من أجل العثور على مستويات تصحيح فيبوناتشي هذه، عليك العثور على أعلى مستويات التأرجح أو القمة(Swing Highs) وأدنى مستويات التأرجح أو القاع (Swings Lows).  بالنسبة إلى الاتجاهات الهابطة، انقر فوق أعلى مستويات التأرجح(Swing High) واسحب المؤشر إلى أدنى مستويات التأرجح (Swing Low) الأكثر حداثة.

بالنسبة للاتجاهات الصعودية، افعل العكس. انقر على مؤشر فيبوناتشي ثم ضع مؤشر الماوس على أدنى نقطة واسحبه إلى نهاية أعلى نقطة.

الآن، لنلقي نظرة على بعض الأمثلة حول كيفية تطبيق مستويات تصحيح فيبوناتشي على أسواق العملات.

إتجاه صاعد (Uptrend)

الصورة أدناه توضح الرسم البياني اليومي للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD).

في هذا المثال، قمنا برسم مستويات تصحيح فيبوناتشي عن طريق النقر على سوينغ منخفض عند 0.6955 في 20 أبريل ثم سحب المؤشر إلى أعلى سوينغ (Swing High) عند 0.8264 في 3 يونيو.

طيب! يقوم برنامج التخطيط التفاعلي بحساب مستويات التصحيح ويعرضها لك تلقائيًا.

كما ترى في الرسم البياني، كانت مستويات تصحيح فيبوناتشي على التوالي هي:

0.7955 (23.6%)

0.7764 (38.2%)

0.7609 (50.0%*)

0.7454 (61.8%)

0.7263 (76.4%)

الآن، نتوقع أنه إذا تراجع زوج AUD/USD عن أعلى مستوى له مؤخرًا، فسيجد الدعم عند أحد مستويات تصحيح فيبوناتشي هذه لأن التجار سيضعون أوامر الشراء عند هذه المستويات مع تراجع السعر.

ملاحظة: إن نسبة 50.0% ليست رسميًا من نسب فيبوناتشي، ولكنها تمكنت من التسلل إلى المجموعة ولم تخرج منها أبداً.

الآن، دعنا نلقي نظرة على ما حدث بعد حدوث أعلى التأرجح.

انخفض السعر وتجاوز مستوى التصحيح 23.6% واستمر في الانخفاض على مدى الأسبوعين التاليين. حتى أن السعر قام باختبار مستوى التصحيح 38.2% ولكنه لم يتمكن من الاغلاق اسفل مستوى 38.2%.

لاحقاً، حوالى 14 يوليو، استأنف السوق حركته الصعودية واخترق في النهاية قمة التأرجح.

إتجاه هابط (Downtrend)

الآن، دعونا نرى كيف يمكننا استخدام أداة تصحيح فيبوناتشي خلال الاتجاه الهبوطي. يوجد أدناه رسم بياني لمدة 4 ساعات لزوج EUR/USD.

كما ترى، وجدنا أعلى مستوى للتأرجح عند 1.4195 في 25 يناير وأدنى مستوى للتأرجح عند 1.3854 بعد بضعة أيام في 1 فبراير.

بناءً على ذلك، تم حساب مستويات تصحيح فيبوناتشي كالنحو التالي:

1.3933 (23.6%)

1.3983 (38.2%)

1.4023 (50.0%)

1.4064 (61.8%)

1.4114 (76.4%)

في حالة الاتجاه الهابط، نتوقع أنه إذا ارتفع السعر عن هذا المستوى المنخفض (1.3854)، فقد يواجه مقاومة عند أحد مستويات تصحيح فيبوناتشي لأن المتداولين الذين يرغبون في الاستفادة من الاتجاه الهابط بأسعار أفضل قد يكونوا جاهزين لوضع أوامر البيع عند هذه المستويات.

دعونا نلقي نظرة على ما حدث بعد ذلك.

يحاول السوق الارتفاع، وتوقف تحت مستوى 38.2% قليلاً قبل اختبار المستوى 50.0%. لو كنت قد وضعت أوامر بيع عند مستوى 38.2% أو 50.0%، لكانت قد حققت ربحًا كبيرًا  في تلك الصفقة.

في هذين المثالين، نرى أن السعر قد وجد بعض الدعم أو المقاومة المؤقتة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي. وذلك لأن العديد من المتداولين يستخدمون أداة فيبوناتشي، تصبح هذه المستويات بمثابة مستويات دعم ومقاومة تحقّق ذاتها (أي يصبح لها تأثير نفسي على السوق نتيجة توقع المتداولين لها).

هناك بعض النقاط المهمة التي يجب تذكرها عند استخدام أداة فيبوناتشي:

لا يرتد السعر دائمًا عن مستويات فيبوناتشي بينما يجب اعتبارها مناطق مهمة وليس نقاط ارتداد مضمونة،

وكذلك لاتنسى أن استخدام أداة فيبوناتشي ليس بسيطًا دائماً.

لو كان الأمر بهذه البساطة، لكان المتداولون سيضعون أوامرهم دائمًا عند مستويات تصحيح فيبوناتشي وسوف تتجه الأسواق إلى الأبد.

متى تفشل أداة فيبوناتشي؟

كما تعلمنا في الدروس المبدئية أن مستويات الدعم والمقاومة تنكسر في نهاية المطاف. الآن دعونا نرى كيف نستخدم نسب فيبوناتشي للعثور على مستويات الدعم والمقاومة.

عن طريق المثال نكتشف کیف تفشل أداة تصحيح فيبوناتشي.

فيما يلي رسم بياني لزوج العملات GBP/USD في مدة 4 ساعات.

أن الزوج كان في اتجاه هابط (السعر يتجه للأسفل)، لذلك قررت استخدام أداة تصحيح فيبوناتشي لمساعدتك في تحديد نقطة دخول جيدة (مكان مناسب لفتح صفقة بيع).

استخدمت أعلى قمة (Swing High) عند 1.5383، مع أقل قاع (Swing Low) عند 1.4799.

كما تلاحظ أن زوج العملات كان يتعثر ( يواجه صعوبة في الاختراق) عند مستوى 50.0% خلال آخر شمعتين أو ثلاث شموع.

تفکر قائلاً: هذا هو مستوى فيبوناتشي 50.0%! تم إيقافه! انتهى زمن الحزن والندم!

الآن، إذا وضعت أمر أو صفقة عند هذا المستوى، ليس فقط ستنتهي أحلامك، بل سيواجه حسابك خسارة كبيرة أيضًا إذا لم تكن تدير المخاطر بشكل صحيح!

انظر ماذا يحدث.

وتبين أن هذا التأرجح المنخفض كان الجزء السفلي من الاتجاه الهبوطي وبدأ السعر في الارتفاع فوق نقطة التأرجح المرتفعة.

ما الدرس الذي نتعلمه هنا؟

في حين أن مستويات تصحيح فيبوناتشي تمنحك احتمالية أكبر للنجاح، مثل الأدوات الفنية الأخرى، إلا أنها لا تعمل دائمًا. لا تعرف ما إذا كان السعر سينعكس إلى مستوى 38.2% قبل استئناف الاتجاه.

وفي بعض الأحيان، قد يصل السعر إلى مستوى 50.0٪ أو 61.8٪ قبل أن يعكس الاتجاه ، حيث يتجاهل السعر تمامًا مستويات فيبوناتشي ويتجاوز كل المستويات بقوة. بعد أن يصل السعر إلى مستوى دعم أو مقاومة مؤقت، فإنه لن يستمر دائمًا في اتجاهه الصعودي، بل سيواصل حركته من مستوى التأرجح المنخفض أو المرتفع السابق.

هناك تحدي آخر يواجه المتداولين عند استخدام أداة تصحيح فيبوناتشي وهو تحديد أعلى قمة (Swing High) و أقل قاع (Swing Low) الصحيحين لاستخدامها في الرسم البياني.

يختلف الناس في طريقتهم لتحليل الرسوم البيانية، كما أنهم ينظرون إلى إطارات زمنية مختلفة، بالإضافة إلى تحيزهم الأساسي.

لا توجد طريقة صحيحة تمامًا لاستخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي، خاصة عندما لا يكون الاتجاه على الرسم البياني واضحًا بشكل تام.

لهذا السبب، أنت بحاجة إلى تحسين مهاراتك ودمج أداة فيبوناتشي مع أدواتك التحليلية الخاصة بالفوركس لزيادة فرصك للنجاح.

في الدرس التالي، سنوضح لك كيفية استخدام أداة فيبوناتشي مع أشكال أخرى من مستويات الدعم والمقاومة والشموع اليابانية.

الأسئلة الشائعة حول أداة فيبوناتشي في التحليل الفني