تعمل مؤشرات التحليل الفني جنبًا إلى جنب لمساعدتنا على اتخاذ قرارات أفضل في سوق رأس المال. تتناسب هذه المؤشرات معًا مثل قطع اللغز وتعطينا صورة شاملة للسوق. أحد أهم المؤشرات هو حجم المعاملات. توضح لنا هذه المؤشرات مدى جذب أصل معين لاهتمام المتداولين. إحدى هذه الأدوات القوية هي مؤشر تدفق الأموال MFI، الذي يصور تدفق الأموال داخل وخارج السوق. في هذا المقال، سنقدم هذا المذبذب ونفحص كيفية استخدامه في التحليل الفني. تابعنا لمعرفة كيفية اتخاذ قرارات تداول أفضل بمساعدة مؤشر تدفق الأموال MFI.
ما هو مذبذب MFI؟
يعد مؤشر تدفق الأموال أو MFI أحد أدوات التحليل الفني التي توضح لنا كيفية تحرك الأموال في الأصل. أي ما إذا كانت الأموال تتدفق إلى الأصل (التدفق الداخلي) أو خارجه (التدفق الخارجي). على عكس العديد من المؤشرات الأخرى، لا يتم رسم هذا المؤشر على الرسم البياني للسعر ويتم عرضه في نافذة منفصلة.
مؤشر MFI هو في الواقع نسخة محسنة من مؤشر القوة النسبية (RSI). والفرق الرئيسي بين هذين المؤشرين هو أنه، بالإضافة إلى السعر، يستخدم مؤشر تدفق الأموال أيضًا حجم المعاملات في حساباته. ولهذا السبب، يطلق بعض المحللين على هذا المؤشر اسم “مؤشر القوة النسبية المرجح”. يمكن لمؤشرات الحجم الأخرى مثل حجم الرصيد والتراكم/التوزيع ومؤشر الحجم أن توفر أيضًا معلومات مفيدة حول تدفق الأموال في السوق.
في سوق الفوركس، لا يمكننا قياس حجم التداول الفعلي بدقة. بدلا من ذلك، نستخدم ما يسمى القراد. يتم احتساب كل تغير في السعر بمثابة علامة، بغض النظر عن مقدار الأموال التي تم نقلها في تلك المعاملة. وهذا يعني أن المعاملة بقيمة 1 دولار والتداول بقيمة 10,000 دولار تعتبر بمثابة علامة واحدة. ولهذا السبب فإن المعلومات التي نحصل عليها بهذه الطريقة قد لا تكون دقيقة. لتقليل هذا التأثير، من الأفضل استخدام أطر زمنية أعلى.
في السوق، يمكن أن تتدفق الأموال إلى الأصل أو خارجه. تدفق الأموال يؤدي إلى زيادة السعر وتدفق الأموال إلى الخارج يقلل السعر. يقوم مؤشر تدفق الأموال بفحص هذه التدفقات ويحدد قوة الاتجاه الحالي. بمعنى آخر، إذا كان السعر الحالي أعلى من السعر السابق، فقد دخل المزيد من الأموال إلى الأصل، وإذا كان السعر الحالي أقل من السعر السابق، فقد تم سحب المزيد من الأموال من الأصل.
إشارات مؤشر تدفق الأموال
كما قلنا سابقًا، يوضح لنا هذا المؤشر أنه في سوق معينة، يتمتع المشترون بمزيد من القوة أو البائعين. سنشرح في هذا القسم كيفية إصدار إشارات التداول من خلال هذا المؤشر.
متى تشتري أو تبيع؟
- منطقة ذروة الشراء (Overbought): عندما يكون مؤشر تدفق الأموال أعلى من 80، فهذا يعني أن السوق في منطقة ذروة الشراء. وهذا يعني أن السعر قد ارتفع بشكل كبير وحان الوقت لإغلاق صفقات الشراء. في هذه الحالة، من المرجح أن يبدأ السعر في الانخفاض نحو الأسفل.
- منطقة ذروة البيع (Oversold): عندما ينخفض مؤشر تدفق الأموال إلى أقل من 20، فهذا يعني أن السوق في منطقة ذروة البيع. وهذا يعني أن كبار المتداولين قد باعوا الأصول التي يريدونها وقد يبدأ السعر في الارتفاع. في هذه الحالة، قد يقرر بعض المتداولين شراء الأصل.
- إشارة الشراء: عندما يتحرك مؤشر تدفق الأموال من أقل من 20 إلى أعلى من 20، فقد تكون هذه إشارة شراء.
- إشارة البيع: عندما يتحرك مؤشر تدفق الأموال من فوق مستوى 80 إلى أسفله، فقد تكون إشارة بيع.
- المستوى 50: يستخدم بعض المتداولين أيضًا المستوى 50 كإشارة. عندما يتحرك مؤشر تدفق الأموال من أسفل المستوى 50 إلى أعلى من 50، فقد تكون هذه إشارة شراء. على العكس من ذلك، عندما يتحرك من أعلى 50 إلى أقل من 50، فقد تكون إشارة بيع.
إعدادات مؤشر مؤشر تدفق الأموال
يمكن ضبط مؤشر MFI على معظم منصات التداول. يتم عرض هذا المؤشر في نافذة منفصلة أسفل مخطط السعر.
لاستخدام أفضل، نحتاج إلى ضبط إعداداته بشكل صحيح. يمكننا تغيير شكل وسمك ولون خط المؤشر. الإعداد الافتراضي لمؤشر MFI هو التحقق من آخر 14 شمعة والتقلب بين صفر ومائة. المستويات 20 و80 هي النطاقات الأكثر أهمية.
لكن يمكننا تغيير هذه الإعدادات. على سبيل المثال، نقوم بتغيير عدد الشموع أو المستويات المهمة. انتبه أنه إذا جعلنا المستوى العالي للمؤشر أكثر من 80، يصبح المؤشر أقل حساسية ويعطي إشارات أقل. على العكس من ذلك، إذا جعلنا المستوى العلوي أقل من 80، يصبح المؤشر أكثر حساسية ويعطي إشارات أكثر، قد يكون الكثير منها خاطئاً.
لهذا السبب، يستخدم معظم المتداولين الإعدادات الافتراضية. ومن الأفضل أيضًا عرض المستوى 50 على مخطط MFI لتلقي المزيد من الإشارات.
كيفية التداول مع مؤشر تدفق الأموال؟
لاستخدام هذا المؤشر بشكل مناسب، من الأفضل التحقق منه مع الرسم البياني للسعر. عندما يرتفع كل من السعر والمؤشر، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الصعودي. على العكس من ذلك، إذا انخفض كلاهما، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي.
ولكن في بعض الأحيان قد يكون المؤشر في ارتفاع، ولكن السعر آخذ في التناقص. قد يشير هذا إلى انعكاس الاتجاه وهو فرصة جيدة للشراء. ومن الممكن أيضًا أن يرتفع السعر، لكن المؤشر ينخفض. يشير هذا عادةً إلى اتجاه خاطئ حيث يقوم كبار المتداولين بدفع السعر للأعلى لحث الآخرين على الشراء.
إحدى أهم النقاط في استخدام مؤشر تدفق الأموال هي التحقق من الاختلاف أو التباعد (Divergence) بين المؤشر والسعر. يحدث الدايفرجنس عندما يتحرك المؤشر والسعر في اتجاهين متعاكسين. على سبيل المثال، قد يصل السعر إلى مستوى مرتفع جديد، لكن المؤشر آخذ في الانخفاض. هذا التباعد هبوطي ويمكن أن يكون إشارة بيع. على العكس من ذلك، إذا سجل السعر مستوى منخفض جديد، ولكن المؤشر آخذ في الارتفاع، فلدينا تباعد صعودي وقد تكون إشارة شراء.
للعثور على نقاط الدخول في التداول، يمكننا استخدام أنماط مخطط الأسعار بالإضافة الى أنماط مؤشر تدفق الأموال. عادة ما تظهر هذه الأنماط على كلا المخططين في نفس الوقت، ولكن من الأسهل العثور عليها على الرسم البياني للسعر. إذا رأينا أنماطًا متشابهة على كلا المخططين، فيمكننا أن نقرر الشراء أو البيع.
ونظراً لحساسية هذا المؤشر العالية، فمن الأفضل استخدامه في المعاملات قصيرة الأجل. أيضًا، لمزيد من اليقين، يمكننا استخدام مؤشرات أخرى مثل خطوط بولينجر.
مزايا وعيوب مؤشر تدفق الأموال (MFI)
مؤشر تدفق الأموال (MFI) مثل أي أداة تحليلية أخرى، له نقاط القوة والضعف.
المزايا:
- التطبيق واسع النطاق: يمكن استخدام هذا المؤشر لتحليل جميع أنواع الأصول، في أي سوق وفي أي إطار زمني.
- مستقل في الاستخدام: باستخدام مؤشر تدفق الأموال وحده، يمكنك وضع استراتيجية تداول جيدة. وبطبيعة الحال، يفضل بعض المتداولين دمجه مع مؤشرات أخرى.
- النظر في حجم المعاملات: بالإضافة إلى تغير الأسعار، يقوم هذا المؤشر أيضًا بفحص حجم المعاملات وبالتالي يعطي إشارات أكثر دقة.
- حساسية عالية: يتفاعل مؤشر تدفق الأموال بشكل أسرع من المؤشرات الأخرى عندما تتغير الأسعار. وهذا يعني أننا نتلقى معلومات وإشارات أحدث.
- اكتشاف نقاط الانعكاس: عندما يتجاوز مؤشر تدفق الأموال مستوى 80 أو 20، فقد يشير ذلك إلى انعكاس الاتجاه.
العيوب:
- الإشارات الكاذبة: قد يعطي هذا المؤشر إشارات خاطئة. عادة، تحدث هذه المشكلة عندما تكون إعدادات المؤشر غير صحيحة، على سبيل المثال، المستوى العالي أقل من 80.
- الفشل في تحديد إطار زمني: في إعدادات مؤشر تدفق الأموال، لا يمكننا اختيار إطار زمني محدد وعلينا العثور على أفضل إطار زمني عن طريق التجربة والخطأ.
وأيضا لمزيد من المعلومات حول كيفية حساب هذا المؤشر وصيغته بشكل دقيق يمكنك الرجوع إلى هذا الرابط.
الفرق بين مؤشر تدفق الأموال (MFI) ومؤشر القوة النسبية (RSI)
يعد مؤشر تدفق الأموال ومؤشر القوة النسبية (RSI) من أدوات التحليل الفني التي يتم مقارنتها غالبًا. هناك أوجه تشابه بين هذين المؤشرين، ولكن هناك أيضًا اختلافات مهمة بينهما.
التشابه الرئيسي بين هذين المؤشرين هو أنه يتم رسمهما في نافذة منفصلة عن الرسم البياني للسعر ويتقلبان بين الصفر والمائة. لكن الاختلاف الرئيسي بينهما هو أن مؤشر تدفق الأموال يأخذ في الاعتبار أيضًا حجم التداول، في حين يأخذ مؤشر القوة النسبية في الاعتبار فقط تغيرات الأسعار.
على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية (RSI) أكثر شيوعًا، إلا أن مؤشر تدفق الأموال يتمتع بميزة مهمة. بالإضافة إلى تغير الأسعار، يقيس هذا المؤشر أيضًا قوة تدفق الأموال. ولهذا السبب، فإنه يعطي إشارات أكثر دقة.
عادة، يتم استخدام المستويات 20 و80 كنطاقات رئيسية لمؤشر تدفق الأموال ، في حين يتم استخدام المستويات 30 و 70 لمؤشر القوة النسبية. وبطبيعة الحال، يمكن تغيير هذه الإعدادات، ولكن للحصول على أفضل النتائج، استخدم الإعدادات الافتراضية.
بالنسبة لكلا المؤشرين، عادة ما يتم استخدام آخر 14 شمعة لإجراء العمليات الحسابية.
مزيج قوي من مؤشر تدفق الأموال ومؤشر القوة النسبية لتحسين اتخاذ القرار في السوق
كما نعلم، فإن الاعتماد على المؤشر وحده لا يكفي للتنبؤ بالسوق بدقة. لهذا السبب، فإن الجمع بين عدة مؤشرات يمكن أن يساعدنا في اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة. إحدى المجموعات المفيدة جدًا هي استخدام مؤشر تدفق الأموال ومؤشر القوة النسبية في نفس الوقت.
ومن خلال الجمع بين هذين المؤشرين، يمكننا تحقيق تحليل أكثر دقة لسلوك السوق. في الواقع، كل مؤشر من هذه المؤشرات وحده يزودنا بمعلومات مفيدة، ولكن من خلال الجمع بينها يمكننا الحصول على إشارات أقوى وأكثر موثوقية.
أربعة أوضاع رئيسية في مزيج من MFI وRSI:
- كلا المؤشرين صعوديين: عندما يكون كل من MFI ومؤشر القوة النسبية في اتجاه صعودي، فهذه إشارة قوية لشراء السهم. يشير هذا إلى أن السعر وحجم التداول آخذان في الارتفاع وهناك احتمال أن يستمر الاتجاه الصعودي.
- كلا المؤشرين هابطين: إذا كان كلا المؤشرين في اتجاه هابط، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي ومن الأفضل الخروج من السوق.
- ارتفاع مؤشر القوة النسبية وهبوط مؤشر تدفق الأموال: يشير هذا إلى أن السعر يكسر المقاومة ويتشكل اتجاه صعودي. يمكن أن توفر هذه الإشارة فرصة شراء جيدة.
- مؤشر القوة النسبية الهبوطي وصعود مؤشر تدفق الأموال: في هذه الحالة، يفقد السعر دعمه ومن المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي. من الأفضل استخدام هذه الإشارة للبيع.
إضافة مؤشر تدفق الأموال إلى الرسم البياني في ميتاتريدر
يتم تضمين هذا المؤشر افتراضيًا في برنامج Metatrader (MT4) ويمكنك إضافته بسهولة إلى مخطط الأسعار الخاص بك.
خطوات إضافة مؤشر تدفق الأموال MFI:
- فتح الرسم البياني: أولاً، افتح الرسم البياني لزوج العملات أو الرمز الذي تريد تحليله في برنامج Metatrader.
- تحديد قائمة “إدراج”: انقر فوق خيار “إدراج (Insert)” في شريط الأدوات الموجود أعلى البرنامج.
- تحديد خيار المؤشرات: من القائمة المفتوحة، حدد خيار “المؤشرات (Indicators)”.
- اختيار مجموعة الحجم: في قائمة المؤشرات، ابحث عن مجموعة “الحجم (Volume)” وافتحها.
- حدد المذبذب: في هذه المجموعة، حدد خيار “مؤشر تدفق الأموال (Money Flow Index)”. سيؤدي هذا إلى إضافة مذبذب MFI إلى الرسم البياني الخاص بك.
الإعدادات:
بعد إضافة المؤشر، سيتم فتح نافذة الإعدادات. في هذه النافذة، يمكنك تغيير الإعدادات المختلفة مثل الفترة الزمنية للحساب (Period)، ومستويات تشبع البيع والشراء، ولون المؤشر. عادة ما تكون الإعدادات الافتراضية جيدة، ولكن يمكنك تغييرها وفقًا لأسلوب التداول الخاص بك.
الملخص
يعد مؤشر تدفق الأموال MFI أداة تحليل فني تساعدنا على فهم تدفق الأموال الداخلة والخارجة من السوق بشكل أفضل بمساعدة بيانات الأسعار وحجم التداول. هذا المؤشر هو في الواقع مذبذب يتقلب بين 0 و 100 ويخبرنا ما إذا كان ضغط الشراء أو البيع هو السائد في السوق. المستويات 20 و 80 لها أهمية خاصة في هذا المذبذب؛ عندما يصل مؤشر MFI إلى ما دون 20، فإنه يشير إلى ذروة البيع وإمكانية تغير الاتجاه الصعودي، وعندما يصل إلى ما فوق 80، فإنه يشير إلى ذروة الشراء وإمكانية تغير الاتجاه الهبوطي.
أحد اسخداماته المهمة هو تحديد التباعد أو ما نسميه دايفرجنس (Divergence). يحدث التباعد عندما يتحرك السعر والمؤشر في اتجاهين متعاكسين. يمكن أن يشير هذا الوضع إلى ضعف الاتجاه الحالي وإمكانية تغييره. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمؤشر تدفق الأموال أن يساعدنا في تحديد نقاط النهاية للتراجع وتحديد فرص الدخول في التجارة بشكل أفضل.
باستخدام مؤشر تدفق الأموال، يمكننا الحصول على فهم أفضل لديناميكيات السوق واتخاذ قرارات تداول أكثر دقة. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه لا يوجد مؤشر واحد يمكنه التنبؤ بالسوق بشكل كامل ومن الأفضل استخدام مؤشر تدفق الأموال بالتزامن مع أدوات التحليل الفني الأخرى.
الأسئلة الشائعة
هل دخول مؤشر تدفق الأموال فوق مستوى 80 يعني بيعاً مؤكداً؟
يعتقد العديد من المتداولين أنه عندما يدخل مؤشر تدفق الأموال فوق مستوى 80، يجب عليهم بيع الأسهم على الفور. لكن هذه الفكرة ليست صحيحة تماما. إذا كان لديك حصة في محفظتك وكان مؤشر تدفق الأموال الخاص بها أعلى من 80، فمن الأفضل أن تكون مستعدًا للبيع في الوقت المناسب بدلاً من البيع على عجل. بمعنى آخر، هذا الوضع هو إشارة تحذيرية ويخبرك بأن السوق قد يكون في منطقة ذروة الشراء.
لماذا يعتبر مؤشر تدفق الأموال مؤشرا رائدا؟
تنقسم المؤشرات إلى فئتين: المتقدمة والمتأخرة. تظهر المؤشرات الرائدة تغيرات في اتجاه السوق في وقت أبكر من الاتجاه نفسه. ونظرًا لأنه يتم حساب مؤشر تدفق الأموال على أساس الحجم والسعر، فيمكنها إظهار التغيرات في معنويات السوق قبل تغيرات الأسعار. على سبيل المثال، عندما يصل هذا المؤشر إلى ما فوق 80، فهذا يشير إلى أن المشترين قد دخلوا السوق كثيرًا وقد نشهد قريبًا انخفاضًا في الأسعار.
متى لا تثق بإشارات مؤشر تدفق الأموال؟
لا ينبغي الوثوق بإشارات مؤشر تدفق الأموال بشكل كامل عندما يكون السوق شديد التقلب أو يكون حجم التداول منخفضًا للغاية. في هذه الحالة، قد يولد المؤشر إشارات خاطئة أو غير صحيحة. وأيضًا، إذا كانت إشارة مؤشر تدفق الأموال تتعارض مع الاتجاه العام للسوق، فمن الأفضل استخدامها بحذر أكبر.
