شرح المؤشرات الرائدة والمؤشرات المتأخرة لتحديد الإتجاه

شرحنا حتى الآن العديد من المؤشرات ومؤشرات التذبذب التي يمكن أن تساعدك في تحديد الاتجاهات المحتملة.

سنطرق في هذا الدرس إلى تطبيق عملي لآلية إستخدام هذه المؤشرات.

من خلال فهم نقاط القوة والضعف لكل منها، يمكنك إختيار ماتناسبك بسهولة.

أنواع المؤشرات ومؤشرات التذبذب

هناك نوعان من المؤشرات:

• المؤشرات الرائدة (leading)
• المؤشرات المتأخرة (lagging)

ينبهك المؤشر المتقدم قبل ظهور اتجاه جديد أو انتهاء الاتجاه.

لكن المؤشر المتأخر يخبرك بعد بدء الاتجاه.

ربما تفكر، “أوه، سأصبح ثريًا بإستخدام المؤشرات الرائدة!” نظرًا لأنك قادرعلى فتح الصفقة والدخول في التداول مباشرة قبل بدء الاتجاه الجديد وجنى الأرباح.

صحيح، معك حق.

“إذا كان المؤشر الرائد يعمل جيداً، فيمكنك التنبؤ بحركة الاتجاه بشكل صحيح.” ولكن الأمر ليس كذلك.

المؤشرات الرائدة معرضة للخطأ للغاية، بينما تشتهر بإعطاء إشارات زائفة قد “تضللك”.

لذا فإن المؤشرات الرائدة قد تضللك.

الخيار الآخر هو استخدام المؤشرات المتأخرة، والتي ليست عرضة للإشارات الزائفة.

المؤشرات المتأخرة تعطي إشارات فقط بعد أن تشكل حركة السعر اتجاهًا واضحًا.

صحيح أن هذه المؤشرات تتمتع بدقة جيدة، ولكن الجانب السلبي هو أنك ستتأخر قليلاً في الدخول إلى الصفقة.

غالبًا ما تحدث أكبر أرباح الاتجاه في الشموع القليلة الأولى، لذا باستخدام مؤشر متأخر، من المحتمل أن تفوتك الكثير من الأرباح.

لأجل تحقيق هدفنا من هذا الدرس، دعونا نقوم بتصنيف جميع مؤشراتنا الفنية إلى فئتين:

1.المؤشرات الرائدة أو مؤشرات التذبذب(المذبذب)

2.المؤشرات المتأخرة أو مؤشرات لمتابعة الاتجاه

في حين أن الاثنين يمكن أن يدعما بعضهما البعض، هناك إحتمال أن يتعارضا مع بعضهما البعض.

يعتقد الكثير بأنه يجب استخدام المؤشرات المتأخرة في الأسواق الاتجاهية والمؤشرات الرائدة في الأسواق الجانبية والأسواق المتقلبة.

بالتأكيد! لا نقصد أنه يجب استخدام نوع واحد من المؤشرات بشكل حصري، ولكن من الضروري فهم العيوب المحتملة لكل منهما.

كيف تتنبأ بنهاية الإتجاه باستخدام المؤشرات الرائدة ؟

المذبذب هو أي جسم أو بيانات تتحرك ذهابا وإيابا بين نقطتين.

بمعنى آخر، المذبذب هو عنصر يتذبذب دائما بين نقطة A ونقطة B، ولا يتجاوز هاتين النقطتين.

يجب أن تكون المؤشرات الفنية الخاصة بك إما على وضع  “تشغيل” أو “إيقاف”. وبشكل أكثر تحديدًا، يشير المذبذب عادةً إلى “شراء” أو “بيع”.

هناك استثناءات فقط حيث لا يقع المذبذب بوضوح عند طرفي نطاق الشراء/البيع.

قد تتذكر التالي.

يعد مؤشر ويليامز %R، ومؤشر ستوكاستيك، ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر SAR كلها مؤشرات تذبذب.

كلٌ من هذه المؤشرات مصمم لإعطاء إشارة عن احتمال انعكاس الاتجاه، حيث يكون الاتجاه السابق قد استنفد قوته والسعر على وشك تغيير حركته.

أمثلة عن إستخدام المؤشرات الرائدة(مؤشرات التذبذب)

هناك بعض الأمثلة. وضعنا مؤشرات التذبذب الثلاثة على الرسم البياني اليومي لزوج GBP/USD الموضح أدناه.

هل تذكر كيفية العمل على مؤشر ستوكاستيك، ومؤشر البارابوليك سار Parabolic SAR، ومؤشر القوة النسبية؟

إقرا المزيد عنهم في الدروس السابقة.

مع ذلك، كما تلاحظ على الرسم البياني، فإن المؤشرات الثلاثة جميعها تعطي إشارة شراء حتى نهاية ديسمبر.

إن القيام بهذه التجارة كان من شأنه أن يحقق مكاسب تبلغ حوالي 400 نقطة. كا تشينج!

يؤدي فتح هذه الصفقة إلى ربح بحوالي 400 نقطة.

بعد ذلك، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير، أعطى مؤشر ستوكاستيك ومؤشر Parabolic SAR ومؤشر القوة النسبية إشارات بيع.

لو كنت قد بيعت، لكانت قد حققت الكثير من الأرباح.

في منتصف شهر أبريل تقريبًا، أعطت مؤشرات التذبذب الثلاثة إشارة بيع أخرى، وبعد ذلك سجل السعر انخفاضًا حادًا.

مثال على خطأ المذبذبات

الآن، دعنا نلقي نظرة على نفس إشارات التذبذب وهي ترتكب أخطاء، لنرى أن الإشارات ليست مثالية.

في الرسم البياني أدناه يوضح أن المؤشرات يمكن أن تعطي إشارات متناقضة.

على سبيل المثال، أعطى مؤشر البارابوليك سار إشارة بيع في منتصف شهر فبراير بينما أظهر مؤشر ستوكاستيك الإشارة المعاكسة تمامًا. أي إشارة يجب أن تتبع؟

مما يبدو أن مؤشر القوة النسبية لم يقرر بعد لأنه لم يعط أي إشارات شراء أو بيع في ذلك الوقت.

ماذا حدث لهذه المؤشرات الجيدة؟

الجواب هو طريقة حساب لكل مؤشر.

• مؤشر ستوكاستك  يعتمد على مدى تقلبات الأسعار  خلال فترة زمنية محددة (في هذه الحالة، ساعة) ولكنه يتجاهل التغييرات اللحظية التي تحدث بين كل ساعة وأخرى.
• مؤشر القوة النسبية (RSI)  يقيس قوة زخم السعر من خلال مقارنة التغيرات بين أسعار الإغلاق الأخيرة.
• البارابوليك سار  (Parabolic SAR)] له حساباته الفريدة الخاصة التي يمكن أن تزيد من التناقض.

هذه هي طبيعة المذبذبات. وهم يفترضون أن حركة سعر معينة تؤدي دائمًا إلى نفس الانعكاس. بالطبع، هذا بلامعنى.

حتى لو كنا نعرف إمكانية خطأ مؤشر رائد، فلا توجد طريقة لتجنبها.

إذا كنت تتلقى إشارات متناقضة فلاتفعل شئ لأنه أفضل من التخمين. إذا لم تتوافق إشارات الرسم البياني مع جميع معاييرك فلا تجبر نفسك بفتح الصفقة.

انتقل إلى المؤشر التالي الذي يلبي معاييرك.

كيفية تحديد الاتجاه

المؤشرات التي يمكنها تحديد الاتجاه هي مؤشر الماكد (MACD) والمتوسطات المتحركة.

ستحدد هذه المؤشرات الاتجاهات بمجرد ظهورها، على حساب تأخير الدخول. الميزة الإيجابية هي أن هناك فرصة أقل للخطأ.

على الرسم البياني اليومي لزوج GBP/USD أعلاه، قمنا بوضع المتوسط ​​المتحرك الأسي 10 (الأزرق)، و المتوسط ​​المتحرك الأسي 20 (الأحمر)، ومؤشر الماكد.

في حوالي 15 أكتوبر، تجاوز المتوسط ​​المتحرك الأسي 10 فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي 20، وهو تقاطع صعودي.

وكذلك حقق مؤشر الماكد  تقاطعًا صاعدًا وأعطى إشارة شراء.

إذا دخلت في صفقة شراء في ذلك الوقت، كنت ستستمتع بالاتجاه الصعودي الذي أعقب ذلك.

لاحقاً، أعطى كل من المتوسطات المتحركة والماكد بضع إشارات بيع.

وانطلاقًا من الاتجاهات الهبوطية القوية التي حدثت، فإن القيام بهذه الصفقات القصيرة كان من شأنه أن يحقق أرباحًا ضخمة.

الآن دعونا نلقي نظرة على رسم بياني آخر حتى تتمكن من فهم إمكانية إصدار إشارات خاطئة والتي نسميها “المزيفة”.

في 15 مارس، قام مؤشر الماكد بتقاطع صعودي بينما لم تعط المتوسطات المتحركة أي إشارة على الإطلاق.

إذا تصرفت بناءً على إشارة الشراء من MACD، سوف تفهم أنها خاطئة.

كذلك، فإن إشارة الشراء الصادرة عن مؤشر الماكد (MACD) بحلول نهاية شهر مايو لم تكن مصحوبة بأي تقاطع للمتوسط ​​المتحرك. إذا دخلت في صفقة شراء في ذلك الوقت، فربما خسرت نظرًا لأن السعر انخفض قليلاً بعد ذلك.

الملخص: المؤشرات الرائدة والمتأخرة

فيما يلي موجز عن ما ناقشناها في السطور السابقة:

هناك نوعان من المؤشرات: الرائدة والمتأخرة.

• يعطي المؤشر الرائد أو المذبذب إشارة قبل حدوث الاتجاه الجديد أو الانعكاس.
• يعطي المؤشر المتأخر أو المؤشر التابع للاتجاه إشارة بعد بدء الاتجاه.

لذا، كيف يمكنك معرفة متى تستخدم مؤشرات التذبذب أو المؤشرات التي تتبع الاتجاه، أو كليهما مع البعض؟

یستحق الرد على هذا السؤل بمليون دولار.

نعلم بأن هذه المذبذبات تتبع بعضها البعض دائمًا. ولذلك إذا يمكنك تحديد نوع السوق الذي تتداول فيه، ستتمكن فهم مؤشرات التذبذب التي تعطي إشارات دقيقة وتلك التي لا قيمة لها.

هذه ليست بسيطة وسهلة. ولكنها مهارة ستتحسن عليها بمرور الوقت وكلما اكتسبت الخبرة.