إحدى المزايا الرائعة للتداول في سوق الفوركس هو أن السوق مفتوح 24 ساعة في اليوم، لخمسة أيام في الأسبوع. الأخبار الاقتصادية هي أحد المحركات الرئيسية للأسعار في سوق الفوركس. وبما أن الأخبار تؤثر على حركة السوق، فيمكن استخدام البيانات الاقتصادية باعتبارها المحرك الأكثر أهمية لتحركات الأسعار على المدى القصير.
تستخدم مجموعة واسعة من متداولي الفوركس هذه البيانات للدخول والخروج من الصفقات. يسمى هذا النوع من التداول، بتداول الأخبار أو News Trading. قد يثير الغرابة معرفة أن العديد من المتداولين المحترفين يتداولون فقط من خلال News Trading!
يحتوي التداول باستخدام الأخبار في الفوركس على بعض النصائح التي سنغطيها في هذه المقالة. سوف تتعرف على المزيد حول تداول الأخبار وكيفية التداول باستخدام أخبار الفوركس. وفيما يلي سنناقش تأثير الأخبار على سوق الفوركس والنقاط المرتبطة به.
تعد البيانات الاقتصادية أحد أهم المحركات للحركات قصيرة المدى في سوق الفوركس. وبما أن العديد من أزواج العملات مدعومة بالدولار الأمريكي، فإن الأخبار الاقتصادية من الولايات المتحدة لها التأثير الأكبر على سوق الفوركس.
الطريقة الأكثر شيوعًا لتداول الأخبار في الفوركس هي البحث عن تثبيت الأسعار قبل الوصول الى رقم كبير. ثم انتظر الاختراق بعد الأخبار للتحرك نحو الرقم الكبير.
ما هو تداول الأخبار؟
تداول الأخبار هو أسلوب تداول يقوم فيه المتداول بشراء وبيع رموز التداول بناءً على البيانات الاقتصادية والأخبار المنشورة، مباشرة قبل أو أثناء إعلان الأخبار. تتطلب طريقة التداول هذه معرفة ووعيًا قويين بالسوق والأخبار ذات الصلة. التحليل الأساسي هو مبدأ مهم في تداول الأخبار.
ملاحظة: على الرغم من أن المعرفة بتحليل الأخبار والتحليل الأساسي يمكن أن تؤثر على نجاحك، إلا أننا لا نوصي أبدًا بتداول الأخبار للمبتدئين.
أي أزواج العملات مناسبة للتداول من خلال الأخبار؟
هناك ثماني عملات رئيسية يستخدم المتداولون البيانات الاقتصادية المتعلقة بها لتداول الأخبار. وبما أن أخبار الفوركس يتم إصدارها على مدار الأسبوع، فهناك العديد من الفرص لأولئك الذين يختارون التداول على أخبار الفوركس. العملات الثمانية الرئيسية التي يمكنك استخدامها للتداول مع الخبر هي:
- الدولار الأمريكي (USD)
- اليورو (EUR)
- الجنيه الاسترليني (GBP)
- الين الياباني (JPY)
- الفرنك السويسري (CHF)
- الدولار الكندي (CAD)
- دولار استرالي (AUD)
- الدولار النيوزيلندي (NZD)
أزواج العملات المشتقة من العملات الثمانية الرئيسية هي:
- يورو/دولار أمريكي (EUR/USD)
- دولار أمريكي/ين ياباني (USD/JPY)
- دولار أسترالي/دولار أمريكي (AUD/USD)
- جنيه إسترليني/ين ياباني (GBP/JPY)
- يورو/فرنك سويسري (EUR/CHF)
- فرنك سويسري/ين ياباني (CHF/JPY)
تتمتع هذه العملات بأكبر حجم من السيولة في الفوركس. ولكن كقاعدة عامة، بما أن الدولار الأمريكي يقع على الجانب الآخر من 90٪ من تداولات العملات، فإن الأخبار الاقتصادية الأمريكية لها التأثير الأكبر على سوق الفوركس.
قد لا يبدو الأمر كذلك، ولكن تداول الأخبار أصعب مما يبدو. لا ينبغي عليك فقط الانتباه إلى الأرقام المعلنة رسميًا، ولكن أيضًا إلى المعلومات التي تعتبر شائعات أو توقعات (توقعات غير رسمية وغير منشورة) وأي مراجعات للتقارير السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر بعض أخبار الفوركس أكثر أهمية من غيرها. ويمكن التعرف على هذه الحالة من حيث أهمية الدولة التي تنشر البيانات أو المؤسسة التي تنشرها.
متى يتم إصدار أخبار الفوركس المهمة؟
يمكنك الاطلاع على الوقت التقريبي لأهم أخبار الفوركس والبيانات الاقتصادية في الجدول أدناه. يتم حساب ساعات النشر الإخباري على أساس المنطقة الجغرافية لشرق الولايات المتحدة، والتي تكون متأخرة بمقدار 4 ساعات عن توقيت غرينيتش (UTC -4). يمكنك استخدام حاسبة الوقت لحساب وقت النشرة الإخبارية بدقة بالتوقيت المحلي لديك.
خلال هذه الساعات، يولي تجار الفوركس المزيد من الاهتمام للسوق ويزداد حجم المعاملات بشكل حاد مع صدور الأخبار.
| البلد | العملة | توقيت انتشار الأخبار |
| الولايات المتحدة | الدولار الأمريكي | 8:30 صباحًا حتى 10 صباحًا |
| اليابان | الين الياباني | 6:50 إلى 11:30 مساءً |
| كندا | الدولار الكندي | 7 إلى 8:30 صباحًا |
| المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | 2-4:30 صباحًا |
| إيطاليا | يورو | 3:45 إلى 5 صباحًا |
| ألمانيا | يورو | 2 إلى 6 صباحًا |
| فرنسا | يورو | 2:45 إلى 4 صباحًا |
| سويسرا | الفرنك السويسري | من الساعة 1.45 صباحًا حتى الساعة 5.30 صباحًا |
| نيوزيلندا | الدولار النيوزيلندي | 4:45 إلى 9 مساءً |
| أستراليا | الدولار الأسترالي | 5:30 إلى 7:30 مساءً |
أهم الأخبار التي يجب علينا متابعتها للتداول
قبل أن ندخل في استراتيجية تداول الأخبار، نحتاج إلى معرفة الأحداث الإخبارية التي تستحق التداول. في الواقع، يجب أن تكون قادرًا على الإجابة على هذا السؤال: ما هي الأخبار التي يجب أن أتداولها؟
يجب أن يكون متداولو الفوركس على دراية بالأحداث الإخبارية التي تؤثر بشكل كبير على العملات الرئيسية. تذكر أننا نتداول الأخبار لأنها تخلق الكثير من التقلبات على المدى القصير. ولذلك، فمن الطبيعي أننا نميل فقط إلى تداول الأخبار التي لديها إمكانات عالية لخلق تقلبات في سوق العملات.
الأخبار التي تميل إلى تغيير السعر وخلق تقلبات في السوق عادة ما تشمل الأخبار التالية:
- أخبار التغييرات في سياسة البنك المركزي (السياسة النقدية)
- أخبار التغييرات في سياسة الحكومة (السياسة المالية)
- أخبار النتائج غير المتوقعة في صدور البيانات الاقتصادية
- تغريدات من أشخاص مشهورين يريدون أن تكون أسماؤهم على لسان عامة الناس
إن معرفة الأخبار المحفوفة بالمخاطر سيساعدك على تجنب القيام بالتداولات عكس اتجاه السوق. للتداول مع الأخبار في الفوركس، يجب عليك أولاً معرفة الأخبار المهمة في الأسبوع المقبل ويجب عليك متابعتها. بالإضافة إلى ما سبق، فإن بعض أهم البيانات المستخدمة في تداول الأخبار هي:
- قرارات أسعار الفائدة
- أخبار البيع بالتجزئة
- التضخم (سعر المستهلك أو سعر المنتج)
- معدل البطالة
- الإنتاج الصناعي
- استطلاعات الرأي حول معنويات السوق
- استطلاعات الرأي حول ثقة المستهلك
- الميزان التجاري
- تحقيقات قسم الإنتاج
اعتمادًا على حالة الاقتصاد في وقت إصدار الأخبار، قد تتغير الأهمية النسبية لهذه البيانات. على سبيل المثال، قد تكون البطالة أكثر أهمية خلال شهر واحد من قرارات العمل أو أسعار الفائدة. لذلك، من المهم معرفة ما يركز عليه السوق حاليًا.
إلى متى يدوم تأثير الأخبار على السوق؟
بالإضافة إلى أهمية توقيت الدخول في المعاملة عند تداول الأخبار، فإن معرفة وقت الخروج مهم جدًا أيضًا.
وفقا لدراسة أجراها مارتن د. إيفانز وريتشارد ك. ليونز ونشرت في المجلة الدولية للمال والتمويل في عام 2004، لا يزال من الممكن أن يستوعب السوق النشرات الإخبارية أو يتفاعل معها بعد أيام من نشر البيانات.
وأظهرت هذه الدراسة أن التأثير الرئيسي للأخبار يحدث في اليوم الأول أو الثاني، ولكنه يستمر في بعض الأحيان حتى اليوم الرابع. من ناحية أخرى، لا يزال تدفق أوامر البيع والشراء ملحوظًا جدًا في اليوم الثالث ويمكن رؤيته في اليوم الرابع أيضًا.
كيف نتداول الأخبار في سوق الفوركس؟
الطريقة الأكثر شيوعًا لتداول الأخبار هي البحث عن فترة من الاستقرار أو عدم اليقين (حيث يكون المشترون والبائعون مترددين) قبل ظهور رقم كبير والتداول قبل الأخبار. يمكن تنفيذ هذه الطريقة على المدى القصير (الصفقات القصيرة أو السكالبنج، والمعاملات اليومية) وفي غضون أيام قليلة.
دعونا نلقي نظرة على الصورة أدناه كمثال. بعد الانخفاض في سبتمبر، ظل سعر اليورو محايدًا لفترة من الوقت قبل أخبار نوفمبر التي لم يتم إصدارها بعد.
كما ترون، فإن سعر اليورو محصور في قناة كنطاق، ويتمتع المشترون والبائعون بقدرة متساوية. ومع ذلك، يشير حجم الشموع إلى أن المشترين والبائعين مترددون ولا يقومون بالكثير من عمليات البيع والشراء، ونتيجة لذلك، يكون حجم التداول منخفضًا.
بالنسبة لمتداولي أخبار الفوركس، يوفر هذا فرصة ممتازة لإجراء تداول، خاصة وأن احتمالية حدوث حركة قوية مرتفعة جدًا في هذا الوقت. بدأت القناة المحايدة هذه بالتشكل قبل 17 ساعة من اصدار الخبر!
السبب وراء تشكيل القناة الأفقية في الرسم البياني أعلاه هو عدم وجود قرار وعدم اليقين بشأن بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر التي سيتم إصدارها. كما ترون، بعد صدور البيانات، تقلبت السوق وسيطر البائعون مرة أخرى!
لقد ذكرنا سابقًا أن تداول الأخبار في الفوركس أصعب مما تعتقد. لكن لماذا؟ السبب الرئيسي لتقلبات الأسعار هو عندما يتم نشر الأخبار! قد تقوم بالحركة الصحيحة وتتعرف على الاتجاه، لكن السوق سوف يخدعك بتقلباته ويسبب لك الخسارة!
دعونا ننظر إلى الصورة أدناه كمثال آخر. يوضح هذا الرسم البياني أيضًا الوقت المحدد لنشر أخبار الرسم البياني السابق (ولكن في إطار زمني مختلف).
كانت التوقعات تشير إلى خلق 120 ألف فرصة عمل، لكن بدلا من ذلك أضاف الاقتصاد الأمريكي 56 ألف وظيفة فقط. أدت خيبة الأمل إلى عمليات بيع واسعة النطاق بحوالي 60 نقطة مقابل اليورو في أول 25 دقيقة بعد الأخبار (ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي).
ومع ذلك، كان الدولار قويًا جدًا لدرجة أنه بعد الارتفاع المؤقت لليورو مقابل الدولار، انعكس اتجاه الرسم البياني بسرعة، مما أدى إلى تآكل المكاسب السابقة! وبعد ساعة، انخفض اليورو كثيرًا مقابل الدولار لدرجة أنه كسر مستوى الدعم السابق.
وكما ترون، ربما تكون قد خمنت الحركة الصعودية بشكل صحيح وستثبت لك الأدلة الأولية ذلك، لكن قوة الدولار كانت قوية جدًا لدرجة أنه حتى مثل هذه الأخبار السيئة لم يكن من الممكن أن تخلق تأثيرًا دائمًا في انخفاض سعره.
ملاحظة: كمتداول أخبار في سوق الفوركس، دائمًا يجب عليك النظر الى مستويات التحليل الفني للزوج الذي تريد تداوله أيضًا.
كيف تؤثر الأخبار على سوق الفوركس؟
معرفة التحليل الفني وحده لا يكفي وقت التداول. من المهم جدًا معرفة ما الذي يجعل سوق الفوركس يتحرك. خلف خطوط الاتجاه والقمم المزدوجة ونمط الرأس والكتفين، هناك عامل أساسي يسبب هذه الحركات. ويسمى هذا العامل أو القوة “الأخبار”.
لفهم أهمية الأخبار في سوق الفوركس، تخيل هذا السيناريو.
لنفترض أنه تم نشر تقرير عن إفلاس أكبر شركة برمجيات في نشرة الأخبار المسائية، وأنت تملك أسهم هذه الشركة. ما هو أول شيء تفعله؟ كيف ستتغير مشاعرك تجاه هذه الشركة؟ ماذا تعتقد أن الآخرين سوف يفكرون في هذا؟
سيكون رد فعلك الطبيعي هو بيع أسهمك على الفور. في الواقع، من المرجح أن يفعل أصحاب المصلحة الآخرون الشيء ذاته أيضًا. الحقيقة هي أن الأخبار تؤثر على كيفية إدراكنا وتصرفنا لقراراتنا التجارية. وينطبق الشيء نفسه على تداول العملات.
ومع ذلك، هناك اختلاف واضح في تداول الأخبار في سوق الأسهم والفوركس. دعونا نعود إلى المثال السابق. تخيل هذه المرة أنك سمعت نفس تقرير الإفلاس في اليوم السابق لإعلانه في الأخبار.
وبطبيعة الحال، إذا سمعت الأخبار في اليوم السابق، كنت قد قمت ببيع جميع أسهمك في وقت سابق وبالتالي كسبت أموالاً أكثر من أي شخص سمع الأخبار في نشرة الأخبار المسائية.
هذه الطريقة تبدو جيدة بالنسبة لك، أليس كذلك؟ لكن لسوء الحظ، هذه الخدعة الصغيرة هي جريمة تسمى “التداول الداخلي” وسوف تؤدي بك إلى السجن مثل مارثا ستيوارت.
في سوق الأوراق المالية، إذا سمعت الأخبار قبل الآخرين، فهذا غير قانوني، لكن في سوق الفوركس، فهو قانوني تمامًا ويسمى باللعبة العادلة.
لذا، كلما سمعت الأخبار أو شاهدتها مبكرًا، كان ذلك أفضل لتداولك ولا توجد عقوبة على ذلك. باستخدام التكنولوجيا والتواصل الدائم مع مصادر الأخبار، يمكنك الحصول على أفضل وأحدث الأخبار بين يديك! هذه فرصة عظيمة لتجار التجزئة! لأنه بعد نشر الخبر من قبل أمريكا يمكنهم الرد عليه.
يجب على جميع المتداولين الاعتماد على الأخبار لتحريك السوق لأنه إذا لم تكن هناك أخبار، فإن السوق بالكاد يتحرك. الأخبار مهمة جدًا في سوق الفوركس لأنها تتسبب في تحرك السوق. وبغض النظر عن التحليل الفني، فإن الأخبار تعمل بمثابة “الوقود” في حركة سوق الفوركس.
ما الذي يجب الاهتمام به عند تداول الأخبار؟
باعتبارك متداول فوركس مهتمًا بتداول الأخبار، فمن المهم الانتباه إلى إصدارات البيانات الاقتصادية والخطابات الرسمية الحكومية والأحداث الجيوسياسية.
لماذا؟ عادة، تعكس هذه المعلومات قوة الاقتصاد وقد تشير إلى الاتجاه المستقبلي للعملة.
غالبًا ما يكون تداول الأخبار صعبًا ولا يناسب الجميع، ولكن التقلبات الناتجة يمكن أن تخلق العديد من فرص التداول.
لماذا يجب تداول الأخبار في الفوركس؟
الجواب على هذا السؤال بسيط: لكسب المزيد من المال!
كما ذكرنا سابقًا، تعد الأخبار جزءًا مهمًا جدًا من سوق الفوركس لأنها تتمتع بالقدرة على تحريك السوق.
عندما تظهر الأخبار، وخاصة الأخبار المهمة التي يشاهدها الكثير من الناس، يمكنك أن تتوقع تقريبًا رؤية حركة كبيرة في السوق. إن معرفة أنه ستكون هناك حركة كبيرة في السوق يجعلها فرصة. لذا فإن هذا الخبر يستحق المتابعة.
هدفك كمتداول أخبار هو تحديد اتجاه الحركة بشكل صحيح ومتابعته. تحركات السوق الكبيرة الناجمة عن الأحداث الإخبارية لا تتحرك في كثير من الأحيان في نفس الاتجاه. في كثير من الأحيان، قد يبدأ السوق في التحرك في اتجاه واحد، ثم ينعكس في الاتجاه الآخر. محاولة العثور على الطريق الصحيح يمكن أن تكون أمرًا معقدًا في بعض الأحيان!
على الرغم من أن تداول الأخبار يمكن أن يكون مربحًا، إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة. فهو يتطلب الكثير من التدريب! والأهم من ذلك، يجب أن يكون لديك دائمًا خطة.
يجب ملاحظة مخاطر تداول الأخبار في الفوركس
تمامًا مثلما أي استراتيجية تداول تحمل مخاطرها الخاصة، هناك مخاطر محتملة في تداول الأخبار يجب أن تكون على دراية بها. وفيما يلي، سوف نتناول أمثلة على مخاطر تداول الأخبار في الفوركس:
زيادة فروقات الأسعار
بما أن سوق الفوركس متقلب للغاية خلال الأحداث الإخبارية، فإن العديد من وسطاء الفوركس يزيدون فروق الأسعار خلال هذه الأوقات. يؤدي هذا التغيير في السبريد إلى زيادة تكاليف التداول ويمكن أن يضر بأرباحك.
أيضًا، هناك احتمالية إغلاق الرسم البياني الذي تتعامل به، وهذا يعني أنه يمكن تنفيذ صفقتك في الوقت المناسب، ولكن قد لا يتم عرضها على منصة التداول الخاصة بك لبضع دقائق، وهو ما يعد في غير صالحك لأنه إذا كانت الصفقة تتعارض مع تحليلك، فلن تتمكن من إجراء تعديلات عليها.
أو إذا كنت تعتقد أن أمر الدخول الخاص بك غير مفعل (قد يكون تم تفعيله، ولكن لا يتم عرضه)، فتحاول الدخول مرة أخرى بسعر السوق لتقديم طلبك. وفي هذه الحالة، ستتحمل مخاطرة مضاعفة.
انزلاق الأسعار (Price Slippage)
قد تواجه أيضًا انزلاقًا سعريًا في تداولاتك. يحدث الانزلاق عندما تريد دخول السوق بسعر معين، ولكن بسبب التقلبات الشديدة أثناء الأحداث الإخبارية، يتم تقديم طلبك بسعر مختلف تمامًا.
إن تحركات السوق الكبيرة الناجمة عن الأحداث الإخبارية لا تتحرك في اتجاه واحد فقط. في معظم الأحيان، قد يبدأ السوق بالتحرك في اتجاه واحد ثم يتراجع في الاتجاه المعاكس. في هذه الأوقات، قد تكون محاولة العثور على الاتجاه الصحيح للتداول والالتزام به أمرًا مؤلمًا!
يعد التداول باستخدام الأخبار أمرًا مربحًا، ولكنه ليس بالأمر السهل حقًا ويتطلب ممارسة مستمرة. والأهم من ذلك، أنه يجب أن يكون لديك دائمًا خطة تداول خاصة بك.
أهمية الأخبار الأمريكية في سوق الفوركس
تتفاعل الأسواق مع معظم الأخبار الاقتصادية من مختلف البلدان، ولكن الأخبار الأكثر مشاهدة والأكثر تأثيرًا في الفوركس تتعلق بالولايات المتحدة.
وبغض النظر عن المجال الذي تتناوله الأخبار، سواء الشؤون العسكرية والجغرافيا السياسية والصناعة والطاقة والعلوم والثقافة والتكنولوجيا، فإن الولايات المتحدة لا تزال تعتبر أقوى دولة في العالم، وهي تعتبر أيضًا بأنها قوة عظمى مالية.
قد تكون فقدت مكانتها القوية في بعض المجالات بسبب المشاكل والتناقضات ونقاط الضعف، ولكن مع ذلك، لا يمكن تجاهل تأثير الدولار الأمريكي. لا تزال الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد في العالم، والدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية في العالم.
وهذا يعني أن الدولار الأمريكي يشارك في أكثر من 90% من معاملات الفوركس، مما يجعل الأخبار والمعلومات حول الولايات المتحدة مهمة ويتابعها الكثير من الناس حول العالم.
مع هذه المعلومات، دعونا نلقي نظرة على بعض الأخبار الأمريكية المؤثرة في السوق:
بالإضافة إلى تقارير التضخم وخطابات البنك المركزي، يجب عليك أيضًا الانتباه إلى الأخبار الجيوسياسية مثل:
- الأوبئة
- الحروب
- الكوارث الطبيعية
- الاضطرابات السياسية والاحتجاجات
- الانتخابات المقبلة
على الرغم من أن هذه الأخبار قد لا يكون لها نفس التأثير مثل غيرها، إلا أنها لا تزال جديرة بالملاحظة.
أيضا، احترس من التحركات في سوق الأسهم. وخاصة سوق الأسهم الأمريكية، ففي بعض الأحيان تتسبب العواطف في سوق الأوراق المالية في تقلبات الأسعار في سوق العملات.
الآن بعد أن عرفنا الأحداث الإخبارية التي تخلق أكبر قدر من حركة السوق، فإن خطوتنا التالية هي تحديد أزواج العملات التي تستحق التداول بالأخبار.
كيفية اختيار العملات المناسبة للتداول بالأخبار
الآن بعد مراجعة الأحداث الإخبارية الهامة، نريد تداول العملة المرتبطة باقتصاد ذلك الحدث. يعد اختيار زوج العملات المناسب قرارًا مهمًا في تداول الأخبار.
كمتداول أخبار، فإنك تسعى إلى تحقيق هدفين:
- الربح من تقلبات الأسعار على المدى القصير.
- الحفاظ على تكاليف المعاملات عند أدنى مستوى ممكن.
وبما أن الأخبار يمكن أن تجلب الكثير من التقلبات (وفرص التداول) في سوق الفوركس، فمن المهم تداول العملات بسيولة عالية في تداول الأخبار. العملات ذات السيولة العالية لديها أقل فروق أسعار، مما يسمح لك بالحفاظ على تكاليف المعاملات الخاصة بك منخفضة.
وقد قدمنا لكم هذه العملات في بداية الصفحة. ومع ذلك، يتداول متداولو الأخبار في الغالب على أزواج العملات التالية:
- يورو/دولار أمريكي (EUR/USD)
- جنيه إسترليني/دولار أمريكي (GBP/USD)
- دولار أمريكي/ين ياباني (USD/JPY)
- دولار أمريكي/فرنك سويسري (USD/CHF)
- دولار أمريكي/دولار كندي (USD/CAD)
- دولار أسترالي/دولار أمريكي (AUD/USD)
هذه كلها أزواج العملات الرئيسية.
تذكر دائمًا أن أزواج العملات الرئيسية تتضمن أقل فروق أسعار، لأنها عادةً ما تتمتع بأكبر قدر من السيولة. وبما أن فروق الأسعار تزداد عند إصدار التقارير الإخبارية، فمن المنطقي أن تبدأ التداول مع أزواج العملات التي لديها أقل فروق أسعار.
الآن بعد أن عرفنا الأحداث الإخبارية وأزواج العملات التي يجب تداولها، فقد حان الوقت لإلقاء نظرة على أساليب تداول الأخبار.
أساليب تداول الأخبار في الفوركس
في الواقع، لا توجد طريقة واحدة لتداول الأخبار. عندما يتم نشر الأخبار، يقفز السعر فجأة في اتجاه واحد، أو يكون هناك احتمال بعدم حدوث شيء في السوق لأن المتداولين سيعوضون تأثير الأخبار من خلال التداول ضد توقعات السوق.
هناك طريقتان رئيسيتان لتداول الأخبار:
- التحيز لاتجاه واحد
- عدم التحيز لأي اتجاه
التحيز لاتجاه واحد
عني التحيز الاتجاهي أنك تتوقع أن يتحرك السوق في اتجاه معين بعد صدور تقرير إخباري. عند البحث عن فرص التداول، من الجيد معرفة ما الذي يجعل السوق يتحرك.
الإجماع مقابل العدد الفعلي
هناك محللون يقومون بالتنبؤ بتأثير الأخبار على السوق قبل عدة أيام أو حتى أسابيع من صدور تقرير إخباري، ويقومون بنشر النتيجة على شكل رقم. سيختلف هذا الرقم بين مختلف المحللين، ولكن بشكل عام هناك رقم مشترك تتفق عليه غالبيتهم. وهذا الرقم يسمى “الإجماع”.
عندما يتم نشر تقرير إخباري، يظهر التأثير الفعلي للأخبار في السوق من خلال رقم يسمى “الرقم الحقيقي”.
الشراء مع الشائعات، البيع مع الأخبار
هذه عبارة شائعة تستخدم في سوق الفوركس لأنه في كثير من الأحيان عندما يتم إصدار تقرير إخباري، فإن حركة السوق لا تتطابق مع ما يقودك إليه تقريرك.
على سبيل المثال، لنفترض أننا نتوقع أن يرتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة. تخيل أن معدل البطالة في الشهر الماضي كان 8.8% وكان الرقم المتفق عليه لهذا التقرير 9%.
إن الإجماع بنسبة 9% يعني أن اللاعبين الرئيسيين في السوق يتوقعون اقتصاداً أميركياً أضعف وبالتالي دولاراً أضعف. لذا، مع هذه التوقعات، لا ينتظر كبار اللاعبين في السوق إصدار التقرير الفعلي لبدء اتخاذ المواقف. وسيبدأون في بيع دولاراتهم مقابل عملات أخرى قبل نشر السعر الفعلي.
لنفترض عند هذه النقطة أنه تم إصدار معدل البطالة الفعلي، وكما هو متوقع، فإنه يبلغ 9.0%. باعتبارك متداولًا بالتجزئة، تسمع هذه الأخبار وتفكر، “حسنًا، هذه أخبار سيئة للولايات المتحدة، حان الوقت لبيع دولاراتي”. عندما تذهب إلى منصة التداول الخاصة بك لبيع الدولارات، تجد أن السوق لا يتحرك في الاتجاه الذي كنت تعتقد أنه سيتحرك فيه.
في الواقع، السوق آخذ في الارتفاع! لكن لماذا؟!
والسبب هو أن اللاعبين الكبار في السوق كانوا قد حددوا مراكزهم قبل نشر الأخبار، والآن بعد الحدث الإخباري، ربما أخذوا أرباحهم من السوق ويفكرون في توفير الأرباح.
الشيء المهم هو أن تأخذ دائمًا خطوة إلى الوراء وتنظر إلى الصورة الكبيرة قبل اتخاذ أي قرارات سريعة. الآن بعد أن أصبحت هذه المعلومات في رأسك، يجب أن ترى كيف يمكنك تداول أخبار الفوركس مع التحيز الاتجاهي. دعونا نتبع مثال معدل البطالة من أجل البساطة.
ملاحظة: كلما كان النطاق أصغر، زادت احتمالية التحرك بسرعة. وبما أنه يجب أن يكون لديك نظرة هبوطية على الدولار، فإنك تولي اهتمامًا خاصًا لنقطة الاختراق أسفل هذا النطاق. أنت تتوقع أن ينخفض الدولار، لذا فإن الإستراتيجية المعقولة هي تعيين دخولك ببضع نقاط تحت هذا المستوى.
يمكنك بعد ذلك وضع أمر الإيقاف عند نقطة الاختراق في الأعلى، وتعيين حدود معاملتك بنفس نقاط الإيقاف من نقطة الاختراق في الأسفل لتكون مستوى الربح.
يمكن أن يحدث أحد هذين الأمرين في هذه المرحلة:
إذا انخفض معدل البطالة، فيمكن أن يرتفع الدولار. سيؤدي هذا إلى ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ومن المرجح ألا يتم تنفيذ صفقتك.
أو إذا جاءت الأخبار كما هو متوقع وارتفع معدل البطالة، فقد ينخفض الدولار (على افتراض أن التوقعات العامة الأساسية للدولار هبوطية بالفعل). يعد هذا أمرًا جيدًا بالنسبة لك لأنك قمت بالفعل بتداول هبوطي على الدولار والآن عليك فقط مراقبة المعاملة.
الملاحظة الهامة في التحيز لاتجاه محدد هو أن يكون لديك فهم قوي لآثار التقرير الإخباري الذي ستتداوله. إذا فشلت في فهم تأثيرها على عملات معينة، فقد تكون عالقًا. ولحسن الحظ، سنشرح لك كيفية تأثير كل تقرير على سوق الفوركس.
عدم التحيز لاتجاه محدد
تتمثل الإستراتيجية الشائعة في تداول الأخبار في استخدام عدم التحيز لاتجاه محدد. في هذه الطريقة، يتم الاهتمام فقط بحقيقة أن تقريرًا إخباريًا مهمًا يخلق موجة أو حركة كبيرة.
بغض النظر عن الاتجاه الذي يتحرك فيه السوق، فإن هدفنا هو أن نكون قادرين على الاستفادة من الحركة التي تم إنشاؤها. وهذا يعني وجود خطة للدخول في الصفقات حتى يتحرك السوق في أي من الاتجاهين.
نظرًا لعدم وجود أي تحيز تجاه ارتفاع السعر أو انخفاضه، يُسمى هذا بعدم التحيز لاتجاه محدد أو التحيز غير الاتجاهي.
دع السوق يحدد لك الاتجاه
أول شيء يجب مراعاته هو التقارير الإخبارية التي يجب التداول بها. من الناحية المثالية، أنت تريد فقط تداول التقارير التي بعد الإعلان عنها، هناك احتمال كبير بأن يقوم السوق بخطوة كبيرة. والشيء التالي الذي يجب عليك فعله هو إلقاء نظرة على النطاق السعري قبل 20 دقيقة على الأقل من صدور البيان الإخباري الفعلي.
سيكون الجزء العلوي من هذا النطاق هو نقطة الاختراق العليا، وسيكون الجزء السفلي هو نقطة الاختراق السفلية. لاحظ أنه كلما كان النطاق أصغر، زادت احتمالية رؤية حركة كبيرة بعد التقارير الإخبارية. ستكون نقاط الاختراق هي مستويات الدخول الخاصة بك. هذا هو المكان الذي تريد تعيين أوامر التداول لديك.
يجب أن يتم وضع نقاط الايقاف بحوالي 20 نقطة أسفل نقاط الاختراق وفوقها، ويجب أن تكون أهدافك الأولية بنفس مقدار نطاق مستويات الاختراق. وهذا ما يسمى تداول متداخل (Straddle) حيث تتطلع إلى اللعب على جانبي النطاق، أيهما يتحرك.
إذا تحرك السوق في اتجاه واحد، ثم توقف السعر، وانعكس بسرعة في الاتجاه الآخر، فسيتم تنفيذ دخولك الآخر، وإذا فازت هذه الصفقة، فسيتعين عليك استرداد خسارتك الأولية وتحقيق بعض الأرباح. أفضل سيناريو هو أن يتم تنفيذ صفقة واحدة فقط من صفقاتك ويستمر السعر في التحرك لصالحك حتى لا تخسر. وفي كلتا الحالتين، إذا قمت بذلك بشكل صحيح، فيجب أن تكون إيجابيًا في نهاية اليوم.
أحد الأشياء التي تجعل نهج التحيز غير الاتجاهي جذابًا هو أنه يزيل أي عاطفة – أنت فقط تريد الربح عندما يحدث التحرك. وهذا يمنحك المزيد من الفرص. هناك العديد من الاستراتيجيات لتداول الأخبار، ولكن عندما تعمل على نهج للاستفادة من تحركات التقارير الإخبارية، يجب أن تكون المفاهيم الموضحة في هذا الدرس دائمًا جزءًا من خطتك.
