تحديد وقف الخسارة باستخدام فيبوناتشي

من حيث يهم معرفة أماكن فتح  أو خروج الصفقة لتحقيق الأرباح، كذلك معرفة مكان تحديد أمر وقف الخسارة لها أهمية بالغة.

لا يمكنك الدخول في صفقة بناءً على مستويات فيبوناتشي دون أن يكون لديك أدنى فكرة عن مكان الخروج. ستتضاءل أرصدة حسابك بسرعة كبيرة، وقد تلوم فيبوناتشي للأبد، وتلعن على اسمه.

في هذا الدرس، ستتعلم بعض الأساليب لتحديد أمر وقف الخسارة عندما تقرر استخدامها بمستويات فيبوناتشي موثوقة.

هذه طرق بسيطة لتحديد نقاط التوقف والسبب المنطقي وراء كل طريقة.

الطريقة الأولى: وضع وقف الخسارة بعد مستوى فيبوناتشي التالي

الطريقة الأولى هي وضع أمر وقف الخسارة بالقرب من أو بعد مستوى فيبوناتشي التصحيحي التالي بعد نقطة دخولك في الصفقة.

لنفترض أنك تخطط لدخول صفقة شراء عند مستوى 38.2% فيبوناتشي في اتجاه صاعد. وفقًا لهذه الطريقة، ستضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى 50.0% فيبوناتشي.

بالمثل، إذا كنت تعتقد أن مستوى 50.0% فيبوناتشي سيوفر دعمًا جيدًا للسعر، فستضع وقف الخسارة أسفل مستوى 61.8% فيبوناتشي، وهكذا.

انها بسيطة، أليس كذلك؟

دعونا نلقي نظرة أخرى على مثال زوج يورو/دولار أمريكي على الرسم البياني لمدة 4 ساعات والذي عرضناه لك سابقًا في درس مستویات الفيبوناتشي التصحیحیة.

بفرض أنك دخلت صفقة بيع (صفقة قصيرة) عند مستوى 50.0% فيبوناتشي، وفقًا لهذه الطريقة، كان بإمكانك وضع أمر وقف الخسارة فوق مستوى 61.8% فيبوناتشي.

يعتمد المنطق وراء هذه الطريقة على فكرة أن مستوى 50.0% فيبوناتشي سيعمل كمستوى مقاومة. لذلك، في حال تجاوز السعر مستوى 50.0% للصعود، فهذا يعني أن تحليلك خاطئ وفرضية تداولك غير صحيحة.

المشكلة في هذه الطريقة لتحديد نقاط الوقف هي أنها تعتمد بشكل كامل على حصولك على نقطة دخول مثالية.

يعتمد تحديد أمر وقف الخسارة بعد مستوى فيبوناتشي التالي مباشرة على افتراض قوة منطقة الدعم أو المقاومة المحددة بواسطة مستوى فيبوناتشي.  كما ذكرنا سابقًا، فإن استخدام أدوات الرسم الفني، بما في ذلك مستويات فيبوناتشي، ليست علمًا دقيقًا.

ربما قد يحدث شيء ما ويفاجئك السوق بحركة سعرية عكس توقعك، فيتم تنفيذ وقف الخسارة الخاص بك. ثم ماذا يحدث؟ يكمل السعر مسيره في الاتجاه الذي كنت تتوقعه من البداية! تشعر وكأنك تريد أن تضرب رأسك بالجدار عند حدوث ذلك.

لذلك نحذرك بأنه من المحتمل حدوث هذا الأمر عدة مرات متتالية، لذا دع صفقاتك الرابحة تستمر بالتحرك مع الاتجاه.

يفضل استخدام هذه الطريقة لتحديد وقف الخسارة بعد مستويات فيبوناتشي للتداولات اللحظية قصيرة المدى.

الطريقة الثانية: وضع وقف الخسارة بعد قمة/قاع تأرجح الأخيرة

الآن، إذا كنت تريد أن تكون أكثر أمانًا، فهناك طريقة أخرى لتحديد وقف الخسارة وهي وضعها بعد قمة/قاع تأرجح الأخير على الرسم البياني.

على سبيل المثال، عندما يكون السعر في اتجاه صاعد وتريد فتح صفقة شراء (صفقة طويلة)، يمكنك وضع وقف الخسارة أسفل آخر قاع تأرجح (Swing Low) والذي يعمل كمستوى دعم محتمل.

عندما يكون السعر في اتجاه هابط وتريد فتح صفقة بيع (صفقة قصيرة)، يمكنك وضع وقف الخسارة فوق آخر قمة تأرجح (Swing High) الذي يعمل كمستوى مقاومة محتمل.

تتيح لك طريقة هذه  لوضع وقف الخسارة مساحة أكبر للتقلب (التنفس).، مما تزيد من فرص نجاح صفقتك وتحقيق الأرباح المرجوة.

إذا تجاوز سعر السوق قمة تأرجح (Swing High) أو قاع تأرجح (Swing Low)، فقد يشير ذلك إلى انعكاس للاتجاه الحالي.

بمعنى آخر، أن فكرة تداولك أو إعدادك للصفقة قد أصبح غير صالح وأنك تأخرت كثيرًا للدخول في الصفقة.

يعتبر وضع وقف خسارة أكبر مناسبة بشكل أفضل للصفقات طويلة الأجل، ‏خاصة صفقات التقلبات (Swing Trading). يُمكن أيضًا دمج هذه الطريقة مع استراتيجية الدخول التدريجي (Scaling In) التي ستتعلمها لاحقًا.

بالتأكيد، عند استخدام وقف خسارة أكبر، عليك أن تتذكر تعديل حجم صفقتك وفقًا لذلك.

إذا كنت تميل إلى التداول بنفس حجم الصفقة، فقد تتكبد خسائر كبيرة، خاصة إذا قمت بالدخول عند أحد مستويات فيبوناتشي السابقة.

يمكن أن يؤدي هذا إلى بعض نسب المكافأة إلى المخاطرة غير المواتية، حيث قد يكون لديك نقطة توقف واسعة لا تتناسب مع مكافأتك المحتملة.

إذن، أي طريقة أفضل؟

الحقيقة هي، تمامًا مثل الجمع بين أداة تصحيح فيبوناتشي والدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه والشموع اليابانية للعثور على نقطة دخول أفضل، فإن أفضل طريقة هي استخدام معرفتك بهذه الأدوات لتحليل السوق الحالي لمساعدتك في اختيار نقطة وقف الخسارة المناسبة.

قدر الإمكان، يجب ألا تعتمد فقط على مستويات دعم ومقاومة فيبوناتشي كأساس لتحديد وقف الخسارة.

تذكر، تحديد وقف الخسارة ليس علمًا يقينيًا. لكنه إذا استطعت تحسين حظوظ نجاحك من خلال الجمع بين أدوات متعددة، فقد يساعدك ذلك على تحديد نقطة خروج أفضل، ومنح صفقتك مساحة تحرك أكبر، واحتمال الحصول على نسبة أفضل بين العائد والمخاطرة.

ملخص لأداة فيبوناتشي

مستويات تصحيح فيبوناتشي الرئيسية التي يجب مراقبتها هي:

23.6٪

38.2٪

50.0٪

61.8٪

76.4٪

ويبدو أن مستويات 38.2% و50.0% و61.8% لها أهمية بالغة جداً.

عادة، توجد هذه المستويات في الإعدادات الافتراضية لأي برنامج فيبوناتشي. إذا كان برنامج التداول الخاص بك لا يحتوي على أداة فيبو (لا تقلق)، فلدينا حاسبة فيبوناتشي التي تساعدك في إجراء المحاسبات.

يستخدم المتداولون مستويات تصحيح فيبوناتشي كدعم ومقاومة محتملين. وبما أن العديد من المتداولين يراقبون هذه المستويات عن كثب ويضعون أوامر الشراء والبيع عليها للدخول في الصفقات أو وضع نقاط التوقف، فإن مستويات الدعم والمقاومة هذه قد تعمل تلقائياً.

مستويات الدعم والمقاومة ربما أن تصبح أدوات تنبؤية. مستويات امتداد فيبوناتشي الرئيسية هي 38.2%، 50%، 61.8%، 100%، 138.2% و161.8%.

يستخدم المتداولون مستويات فيبوناتشي الامتدادية كمجالات محتملة للدعم والمقاومة لتحديد أهداف الربح.

نظرًا لأن العديد من المتداولين يراقبون هذه المستويات ويضعون أوامر الشراء والبيع عليها لتحقيق الربح، فمن الممكن أن تصبح هذه المستويات في كثير من الأحيان قاع الاتجاه بسبب توقعات العديد من المتداولين.

من أجل استخدام مستويات فيبوناتشي على رسومك البياني، تحتاج إلى تحديد قيعان التأرجح وقمم التأرجح. قمة التأرجح هي شمعة ذات قمتين منخفضتين على الأقل على الجانبين الأيسر والأيمن. قاع التأرجح هي شمعة ذات سقفين على الأقل أدنى منها على جانبيها الأيمن والأيسر.

نظرًا لأن العديد من المتداولين يستخدمون أداة فيبوناتشي، فإن هذه المستويات تميل إلى أن تصبح مستويات دعم ومقاومة موثوقة أو مجالات اهتمام.

عند استخدام أداة فيبوناتشي، إذا قمت بدمجها مع مستويات الدعم والمقاومة الأخرى وخطوط الاتجاه وأنماط الشموع اليابانية (لتحديد نقاط الدخول وإيقاف الخسارة)، فإن فرصك للنجاح في التداول تزداد.