تحديد الاتجاه في التحليل الفني

نتابع دروسنا في تعليم الفوركس وسنسلط الضوء على تحديد الاتجاه في السطور التالية. فتابع القراءة.

من لديه خطة مسبقة ويدخل الميدان بإستراتيجية سيفوز بالمعركة، حيث يلزمنا الحصول على تقرير حالة عن السوق الذي نتداول فيه.

بمعنى أنه يجب علينا أن نعرف نوع الاتجاه واتجاه التداول الذي نحن فيه. يقول بعض المتداولين أن هناك مشكلة في نظامهم. في بعض الأحيان يكون النظام مشكلة حقًا. في بعض الأحيان، يكون النظام مربحًا، ولكن يتم استخدامه في الاتجاه الخاطئ وفي عملية التداول. يحاول المتداولون ذوو الخبرة العثور على الإستراتيجية الصحيحة للاتجاه الذي يتداولون به.

من خلال معرفة الاتجاه الذي نتداول فيه، يمكننا اختيار استراتيجية الاتجاه أو استراتيجية “النطاق” (“النطاق” حالة يرتفع فيها السعر وينخفض ​​بين القمة والقاع وليس لها اتجاه واضح ).

يوفر سوق الفوركس العديد من فرص الاتجاه والنطاق في فترات زمنية مختلفة حيث يمكنك تنفيذ هذه الاستراتيجيات.

إن معرفة الاستراتيجيات الصحيحة ستساعدك على فهم المؤشرات التي يجب استخدامها في صندوق أدواتك الخاصة بالتداول.

على سبيل المثال، خطوط الاتجاه مفيدة في الأسواق ذات الاتجاه؛ بينما تكون مستويات الدعم والمقاومة مفيدة عندما يكون السوق محايدًا أو ذوالنطاق.

قبل تحديد هذه الفرص، يجب تحديد بيئة السوق. يمكن تصنيف حالة السوق إلى ثلاثة سيناريوهات:

• الاتجاه الصعودي
• الاتجاه الهبوطي
• النطاق (المحايد)

ما هو السوق المتجه (السوق ذو الاتجاه)؟

السوق المتجه أو السوق ذو الاتجاه هو السوق الذي تتحرك فيه الأسعار بشكل عام في اتجاه واحد. صحيحٌ أنه من الممكن أن يتحرك السعر عكس الاتجاه الرئيسي في بعض الأحيان، ولكن بالنظر إلى الأطر الزمنية الأطول، نرى أن هذه التحركات عادةً ما تكون مجرد تراجعات مؤقتة لا تخل بالاتجاه العام.

عادةً ما يتم تحديد الاتجاهات في السوق من خلال ملاحظة مستويات القمم والقيعان السابقة. ففي الاتجاه الصعودي, تتكون قمم أعلى و قيعان أعلى بمرور الوقت. أما في الاتجاه الهبوطي, تتكون قمم أدنى و قيعان أدنى.

عند التداول بإستراتيجية قائمة على الاتجاه، عادة ما يختار المتداولون العملات الرئيسية بالإضافة إلى أي عملة أخرى تستخدم الدولار لأن هذه الأزواج تميل إلى الاتجاه وتكون أكثر سيولة من الأزواج الأخرى. تلعب السيولة دورًا مهمًا في استراتيجيات التداول المعتمدة على الاتجاهات. فكلما كان زوج العملات أكثر سيولة، كلما توقعنا تحركات أكبر (تقلب أو تذبذب). كلما زادت حركة سعر صرف العملة، زادت الفرص أمام السعر لتحقيق تحركات قوية في اتجاه واحد بدلاً من الارتداد صعودًا وهبوطًا ضمن نطاقات صغيرة. بخلاف مراقبة حركة السعر، يمكنك أيضًا استخدام الأدوات الفنية التي تعلمتها في الأقسام السابقة لتحديد ما إذا كان زوج العملات يتجه أم لا.

اقرأ المزيد : كيف نتداول بإستخدام خطوط الاتجاه؟

ADX في السوق المتجه

هناك طريقة لتحديد ما إذا كان السوق يتجه أم لا من خلال استخدام مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية  أو ADX للاختصار.

تم تطوير هذا المؤشر من قبل J. Welles Wilder، وهو يستخدم قيمًا تتراوح بين 0-100 لتحديد ما إذا كان السعر يتحرك بقوة في اتجاه واحد، أي يتجه، أو يتحرك ضمن نطاق جانبي (رينج).

القيم التي تزيد عن 25 عادةً ما تشير إلى أن السعر يتجه (في اتجاه صاعد أو هابط) أو أنه في اتجاه أقوى. كلما زاد الرقم، كلما كان الاتجاه أقوى. ومع ذلك، فإن ADX هو مؤشر متأخر مما يعني أنه لا يتنبأ بالضرورة بالمستقبل. كما يُعد مؤشر ADX مؤشرًا غير اتجاهي، مما يعني أنه سيظهر قيمة موجبة بغض النظر عن كون اتجاه السعر صاعدًا أم هابطًا. فهو يركز على قوة الاتجاه وليس تحديد ما إذا كان صعودًا أو هبوطًا. قيمته عبارة عن رقم موجب يقع بين 0 و100، وسواء كان السعر يرتفع أو ينخفض، فإنه يشير إلى رقم موجب. كما موضح في هذا المثال أن السعر في اتجاه هبوطي حتى لو كان مؤشر ADX أكثر من 25.

إذا لست من محبي مؤشر ADX، فيمكنك استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة لتحديد قوة الاتجاه في السوق. أضف متوسطات متحركة بسيطة  للفترة 7 و20 و65 إلى الرسم البياني الخاص بك. بعد ذلك، انتظر حتى تتقارب المتوسطات المتحركة البسيطة الثلاثة (SMAs) مع بعضها البعض.

إذا تباعد المتوسط المتحرك البسيط للفترة 7 لأعلى فوق المتوسط المتحرك البسيط للفترة 20، والذي يتباعد بدوره لأعلى فوق المتوسط المتحرك البسيط للفترة 65، فذلك يعني أن السعر في اتجاه صاعد.

من ناحية أخرى، إذا ظهر المتوسط ​​المتحرك لمدة 7 فترات تحت المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 فترة وتحرك المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 فترة تحت المتوسط ​​المتحرك لمدة 65 فترة، فإن السعر في اتجاه هبوطي.

تحديد الاتجاه باستخدام بولينجر باند

هناك أداة تُستخدم عادةً في استراتيجيات التداول ضمن نطاق (رينج)، ولكنها يمكن أن تكون مفيدة أيضًا في تحديد الاتجاهات. شيء واحد يجب معرفته عن الاتجاهات هو أنها في الواقع نادرة جدًا، حيث أنها محايدة في 70-80٪ من الاوقات.

لذلك، إذا انحرفت الأسعار عن “حالة المحايدة” فسوف يتجه.

بولينجر باند تحتوى على صيغة الانحراف المعياري. ولكن لا تقلق بشأن فهم تعقيدات هذه الصيغة. سنشرح أكثر. هل يمكننا استخدام بولينجر باند لتحديد الاتجاه هنا؟

ضع مؤشر بولينجر بانحراف معياري (SD) قدره “1” ومجموعة أخرى من النطاقات ذات انحراف معياري (SD) قدره “2”. سترى ثلاث مجموعات من مناطق الأسعار: منطقة البيع، ومنطقة الشراء، و”المنطقة المحايدة”.

منطقة البيع (Sell Zone): تقع خارج النطاق العلوي لبولينجر ذات الانحراف المعياري 2 (2SD). ويشير الاقتراب من هذه المنطقة أو الدخول فيها إلى احتمال ارتفاع التقلب (حركة السعر) مما يمكن اعتبارها كمنطقة البيع.

منطقة الشراء (Buy Zone):هي المنطقة الواقعة بين النطاقين العلويين للنطاقين 1SD و2SD. مثل منطقة البيع، يجب أن يغلق السعر ضمن النطاقين حتى يتم اعتباره في منطقة الشراء.

المنطقة الواقعة بين نطاقات الانحراف المعياري هي منطقة يكافح فيها السوق للعثور على الاتجاه.

تسهل خطوط بولينجر باند تأكيد الاتجاه بصريًا. يمكن تأكيد الاتجاهات الهبوطية عندما يكون السعر في منطقة البيع. بحيث يمكن تأكيد الاتجاه الصعودي عندما يكون السعر في منطقة الشراء.