الدليل الشامل لتداول العملات الأجنبية

سوق الفوركس هو أكبر سوق مالي في العالم حيث يبلغ حجم التداول اليومي أكثر من 7.5 تريليون دولار. يوفر سوق تداول العملات الأجنبية الذي يعمل على مدار 24 ساعة، والذي لا يتوقف عن الحركة ولو للحظة، فرصًا لا حصر لها للتداول. لكن هل تعلم أنه وفقًا للإحصائيات، فإن حوالي 80% من المتداولين الجدد يفشلون في الأشهر الستة الأولى؟

السبب الرئيسي لهذا الفشل ليس سوى الافتقار إلى الفهم الصحيح للمفاهيم والمبادئ الأساسية لتداول العملات الأجنبية.

الفوركس هو سوق يسمح لك بفتح صفقات كبيرة برأس مال صغير نسبيًا (حتى أقل من 100 دولار) واستخدام الرافعة المالية للتداول. هذه الميزة، إلى جانب السيولة العالية وإمكانية تحقيق الربح في كلا الاتجاهين الصعودي والهبوطي، جعلت من الفوركس خيارًا جذابًا للمتداولين.

ولكن أولا وقبل كل شيء، يجب أن تعلم أن تداول العملات الأجنبية ليس لعبة بفوز دائم ومستمر. في حين أنه يمكنك تحقيق أرباح كبيرة باستخدام الرافعة المالية، إلا أن هناك أيضًا إمكانية خسارة رأس المال. لهذا السبب، فإن التعلم الأساسي والتدريجي للمفاهيم الأساسية واستراتيجيات التداول والأهم من ذلك، إدارة المخاطر له أهمية حيوية.

في هذا المقال من عرب بروكر، سنتعلم من مفهوم المراكز المفتوحة والمغلقة إلى جميع أنواع أوامر التداول في تداول الفوركس بطريقة عملية وبأمثلة حقيقية.

التعاريف والمفاهيم الأساسية في تداول العملات الأجنبية

لتحقيق النجاح في تداول العملات الأجنبية، يعد الفهم العميق للمفاهيم الأساسية والمصطلحات المتخصصة لهذا السوق أمرًا ضروريًا. وفي هذا القسم سوف تتعرف على أهم المفاهيم الأساسية.

ما هو مركز التداول (Position) في الفوركس؟

يشير مركز التداول في الفوركس إلى وضع التداول الخاص بك في السوق. بعبارات أبسط، عندما تبدأ معاملة في سوق الفوركس، ولكن النتيجة غير معروفة بعد، يكون لديك مركز مفتوح. لتحقيق الربح في هذا السوق، يجب أن تكون قادرًا على الشراء بسعر أقل والبيع بسعر أعلى، أو العكس. لهذا السبب، فإن كل تجارة ناجحة تتضمن دائمًا معاملتين: الشراء والبيع.

أنواع المراكز في الفوركس

في سوق الفوركس، هناك نوعان من المراكز التي يجب أن تكون على دراية بها:

مركز شراء (Long Position): عندما تتوقع زيادة قيمة زوج العملات، فإنك تفتح مركز شراء. من حيث السوق، يسمى هذا الإجراء “Long” أو “الشراء”. على سبيل المثال، إذا كان سعر الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي هو 1.28000، فهذا يعني أنه يتعين عليك دفع 1.28 دولار لشراء جنيه واحد. إذا كنت تتوقع ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، فإنك تفتح مركز شراء.

مركز بيع (Short Position): من ناحية أخرى، عندما تتوقع أن قيمة زوج العملات ستنخفض، فإنك تفتح مركز بيع. ويسمى هذا الإجراء فتح مركز “Short” أو “البيع”. في هذه الحالة، سوف تستفيد من انخفاض قيمة عملة مقابل أخرى.

النتائج المالية للمراكز

الشيء المهم الذي يجب ملاحظته هو أن نتيجة تداول العملات الأجنبية يتم تحديدها فقط عند إغلاق مركزك. بمجرد فتح مركز، ستواجه عادة خسارة صغيرة بسبب الفرق بين أسعار العرض والطلب (السبريد).

لفهم ذلك بشكل أفضل، فكر في هذا المثال: لنفترض أنك فتحت مركز شراء بسعر 15,249.75 دولارًا. إذا كنت تريد إغلاق المركز فورًا، فيجب عليك بيعه لشخص يرغب في الشراء في تلك اللحظة. إذا كان أفضل سعر عرض في تلك اللحظة هو 15,203.2 دولارًا أمريكيًا، فمن الطبيعي أن تواجه الخسارة.

أهمية رأس المال والهامش

لفتح أي مركز في تداول العملات الأجنبية، يجب اعتبار مبلغ معين من رأس مالك بمثابة ضمان (هامش). يعتمد مقدار الهامش المطلوب على عوامل مثل حجم المعاملة ومقدار الرافعة المالية. كلما زادت الرافعة المالية، قل الهامش الذي تحتاجه.

اقرأ أيضًا: ما هي العلاقة بين الهامش والرافعة المالية؟+ كيفية حساب الرافعة المالية

نقطة أخرى مهمة هي تأثير العملة الأساسية لحساب التداول الخاص بك. على سبيل المثال، إذا كان حسابك بالدولار وترغب في تداول زوج عملات LTCBTC، فيجب على النظام أولاً شراء BTCUSD مقابل دولاراتك ثم شراء Litecoin عن طريق بيع Bitcoin. تتم عملية التحويل المزدوج هذه تلقائيًا.

كيفية فتح مركز في تداول العملات الأجنبية

قبل فتح مركز والشراء والبيع في تداول الفوركس، من الضروري فتح حساب تداول في وسيط فوركس. فيمايلي، سوف نشرح لك بشكل مختصر كيفية التسجيل لدى أحد وسطاء الفوركس والوصول لمنصة التداول التي يوفرها للمستخدمين. في هذا الدليل، استخدمنا وسيط Amarkets ومنصة Metatrader 5.

بعد التسجيل في وسيط Amarkets، تدخل إلى الصفحة الرئيسية لهذا الوسيط وبالنقر على فتح حساب، يمكنك فتح حساب التداول الخاص بك في هذا الوسيط.

يقدم وسيط Amarkets  أربع أنواع من الحسابات الحقيقية، لكل منها خصائصه الخاصة. بعد اختيار الحساب المطلوب قم بالضغط على فتح حساب.

بعد إنشاء الحساب، سيتم عرض معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك الى منصة Metatrader وسيتم إرسال بريد إلكتروني يحتوي على معلومات تسجيل الدخول إليك.

بعد ذلك، تحتاج إلى تنزيل الإصدار المطلوب من Metatrader، إذا كان بإمكانك استخدام إصدار الويب لهذه المنصة.

بعد الدخول إلى Metatrader، ستتصل بالمنصة عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المقدمة من الوسيط.

أنواع الأوامر في الفوركس

في الصفحة الرئيسية لإصدار الويب من Metatrader، يمكنك فتح مركز جديد عن طريق النقر فوق “إنشاء أمر جديد”.

في تداول العملات الأجنبية، هناك طريقتان رئيسيتان لفتح مركز: أوامر السوق والأوامر المعلقة. تنقسم كل طريقة من هذه الطرق إلى عدة فئات ولها استخداماتها الخاصة.

أوامر السوق (Market Orders)

تنفيذ السوق أو Market Execution هو أسهل نوع للدخول في الصفقة. عند استخدام أمر السوق، يتم تنفيذ تداولك على الفور بأفضل سعر متاح في تلك اللحظة.

لتنفيذ أمر السوق، بعد تحديد زوج العملات المطلوب والنقر فوق “إنشاء أمر جديد”، حدد اتجاه المعاملة (شراء أو بيع) وحجم المعاملة. الشيء المهم هو أن السعر النهائي للصفقة قد يكون مختلفًا قليلاً عن السعر الذي تراه، وتسمى هذه الظاهرة “الانزلاق”.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد حد الربح وحد الخسارة في أوامر السوق، والوقت الوحيد للدخول في الصفقة هو لحظة إعطاء الأمر.

الأوامر المعلقة (Pending Orders)

تسمح لك الأوامر المعلقة بتحديد شروط الدخول في التداول مسبقًا. تعتبر هذه الأنواع من الأوامر مفيدة عندما تريد دخول السوق عند مستوى سعر محدد. هناك نوعان رئيسيان من الأوامر المعلقة:

أوامر الإيقاف (Stop Orders)

• وقف الشراء (Buy Stop): يتم وضع هذا الأمر في تداول العملات الأجنبية بسعر أعلى من سعر السوق الحالي. على سبيل المثال، إذا كان سعر EUR/USD عند 1.1850 وتعتقد أن الاتجاه الصعودي سيتم تأكيده عندما يتجاوز السعر 1.1900، فيمكنك وضع أمر إيقاف الشراء عند 1.1900.
• وقف البيع (Sell Stop): يتم وضع هذا الأمر في تداول العملات الأجنبية بسعر أقل من سعر السوق الحالي. على سبيل المثال، إذا كان السعر عند 1.1850 وتريد الدخول في مركز بيع إذا كسر المستوى 1.1800، فسوف تضع أمر إيقاف البيع عند 1.1800.

أوامر الحد (Limit Orders)

• حد الشراء (Buy Limit): يستخدم هذا الأمر في تداول العملات الأجنبية للشراء بسعر أقل من سعر السوق الحالي. إذا كنت تتوقع أن يرتفع السعر بعد تصحيح بسيط، فيمكنك استخدام نوع الطلب هذا.
• حد البيع (Sell Limit): يستخدم هذا الأمر في تداول العملات الأجنبية للبيع بسعر أعلى من سعر السوق الحالي. على سبيل المثال، إذا كنت تتوقع انخفاض السعر بعد ارتفاع مؤقت، فيمكنك استخدام حد البيع.

وقف أوامر الحد (Stop Limit Orders)

يتم وضع أوامر حد إيقاف الشراء أعلى من سعر السوق في وقت تقديم الأمر، بينما يتم وضع أوامر حد إيقاف البيع أقل من سعر السوق.

تحديد حجم الصفقة وحساب الهامش

قبل فتح أي مركز، تحتاج إلى حساب حجم التداول والهامش المطلوب لتداول العملات الأجنبية. يتم قياس حجم الصفقة بوحدة اللوت، ويعتمد الهامش المطلوب على العوامل التالية:

• حجم الصفقة
• الرافعة المالية للحساب
• زوج العملات المتداولة

على سبيل المثال، لفتح مركز بقيمة 0.01 لوت في BTCUSD، قد تحتاج إلى هامش لا يقل عن 15.25 دولارًا. كلما زاد حجم الصفقة، زاد الهامش المطلوب.

إدارة المخاطر في تداول العملات الأجنبية

تعد إدارة المخاطر أحد أهم جوانب تداول العملات الأجنبية. حتى أفضل استراتيجيات التداول بدون إدارة سليمة للمخاطر يمكن أن تؤدي إلى خسارة رأس المال. في هذا القسم، نستعرض أدوات وتقنيات إدارة المخاطر الرئيسية.

وقف الخسارة وأنواعه

يعد وقف الخسارة أداة حيوية لحماية رأس المال الخاص بك من تحركات السوق المعاكسة. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من وقف الخسارة:

وقف الخسارة العادي

هذا النوع من خسارة الحد هو أبسط شكل من أشكال حماية رأس المال. قمت بتعيين مستوى سعر معين، وإذا وصل السعر إلى هذا المستوى، فسيتم إغلاق مركزك تلقائيًا. الشيء المهم هو أنه في ظروف التقلبات القوية في السوق، قد يختلف سعر الإغلاق قليلاً عن السعر المحدد.

وقف الخسارة المضمون

يضمن هذا النوع من وقف الخسارة إغلاق مركزك بالسعر المحدد بالضبط، حتى لو واجه السوق فجوة. وبطبيعة الحال، إذا تم تفعيل هذا النوع من وقف الخسارة، فسيتم فرض رسوم بسيطة عليك. هذا الخيار مناسب للمتداولين الذين يبحثون عن ضمان كامل لأقصى قدر ممكن من الخسارة.

وقف الخسارة المتحرك (Trailing Stop)

النوع الأكثر تقدمًا هو وقف الخسارة الذي يتحرك في اتجاه ربحك مع تحرك السعر. على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين وقف الخسارة المتحرك بمقدار 30 نقطة، فإن وقف الخسارة سيتحرك بنفس المقدار الذي يتحرك فيه السعر لصالحك، ولكن إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس، فسيظل وقف الخسارة في مكانه.

جني الأرباح (Take Profit)

جني الأرباح هو النقطة التي تريد الخروج عندها من التداول محققًا الربح. يجب تحديد حد الربح على أساس:

• التحليل الفني
• نسبة المخاطرة إلى المكافأة المثالية
• أهداف السعر المحددة في استراتيجية التداول

حساب الهامش وإدارته في تداول العملات الأجنبية

تعد إدارة الهامش المناسبة أمرًا ضروريًا لتجنب نداء الهامش. النقاط الرئيسية في هذا الصدد:

• احتفظ دائمًا ببعض الهامش الحر لتغطية التقلبات المحتملة
• تجنب فتح صفقات متعددة تستهلك الكثير من الهامش
• لاحظ العلاقة بين حجم التجارة والهامش المطلوب

على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى هامش بقيمة 170 دولارًا لتداول BTCUSD بحجم 0.1 لوت، وكان رصيد حسابك قريبًا من هذا المبلغ، فإن حركة السعر الصغيرة في الاتجاه المعاكس يمكن أن تؤدي إلى نداء الهامش.

كيفية إغلاق المراكز في تداول العملات الأجنبية

إن إغلاق المراكز بشكل صحيح في تداول العملات الأجنبية لا يقل أهمية عن فتحها. في الواقع، النتيجة النهائية للتداول لا تُعرف إلا عندما يتم إغلاق المركز بالكامل. في هذا القسم، ندرس الطرق المختلفة لإغلاق المركز والنقاط المهمة لكل منها.

الاغلاق اليدوي لمركز التداول

أسهل طريقة لإغلاق الصفقة هي إغلاقها يدويًا. هناك طريقتان للقيام بذلك:

الطريقة الأولى: من خلال لوحة المراكز المفتوحة

في هذه الطريقة، يمكنك الرجوع إلى الجزء السفلي من منصة ميتاتريدر الخاص بك وتحديد المركز المطلوب. ثم تقوم بإغلاق مركزك من خلال النقر على علامة الاغلاق. هذه الطريقة بسيطة ومباشرة وتسمح لك برؤية حالة الربح أو الخسارة قبل إغلاق المركز.

الطريقة الثانية: التداول العكسي

في هذه الطريقة، يمكنك إجراء تداول في الاتجاه المعاكس للمركز الأولي وبنفس الحجم. على سبيل المثال، إذا كان لديك مركز شراء جنيه إسترليني/دولار أمريكي، فإنك تفتح مركز بيع بنفس الحجم لإغلاقه. بالطبع، يجب عليك التأكد من أنك حددت خيار المقاصة (Netting) بدلاً من التحوط (Hedging) عند إنشاء الحساب بحيث تلغي المراكز بعضها البعض.

الإغلاق التلقائي للصفقات

يتم الإغلاق التلقائي للصفقات في تداول العملات الأجنبية من خلال أوامر محددة مسبقًا:

الإغلاق مع وقف الخسارة

عندما يصل السعر إلى مستوى وقف الخسارة المحدد، يتم إغلاق المركز تلقائيًا. هذه الطريقة ضرورية لحماية رأس المال من تحركات الأسعار الشديدة. الشيء المهم هو أنه في ظروف التقلبات الشديدة في السوق، قد يكون سعر الإغلاق الفعلي مختلفًا قليلاً عن السعر المحدد (الانزلاق).

الإغلاق مع حد الربح

عندما يصل السعر إلى السعر المستهدف الذي تريده، يتم إغلاق المركز تلقائيًا مع الربح.

إغلاق جزئي للصفقات

في بعض الأحيان قد ترغب في إغلاق جزء فقط من مركزك. هذه الاستراتيجية لها العديد من المزايا:

• تقليل المخاطر عن طريق سحب جزء من الربح
• الاحتفاظ بجزء من المركز لتحقيق أرباح أعلى محتملة
• إدارة أفضل لرأس المال

لإغلاق المركز جزئيًا، يمكنك إغلاق حجم أصغر من الحجم الأولي للمعاملة. على سبيل المثال، إذا كان مركزك الأولي هو 0.1 لوت، فيمكنك إغلاق 0.05 لوت والاحتفاظ بالباقي.

ملاحظة: لا يمكن إغلاق جزء من الصفقة إلا إذا كان حجم الصفقة أكبر من 0.01 لوت.

أنواع الأوامر من حيث الوقت في الفوركس

أحد الجوانب المهمة في تداول العملات الأجنبية هو فترة صلاحية الأوامر. في هذا القسم، نقوم بدراسة أنواع مختلفة من الأوامر من حيث مدة الصلاحية وتطبيقات كل منها.

طلب GTC (Good Till Cancelled)

يعد أمر GTC أو “جيد حتى الإلغاء” هو نوع أمر الوقت الأكثر استخدامًا على نطاق واسع. الملامح الرئيسية لهذا النوع من الطلب هي:

فترة صلاحية غير محدودة

سيبقى هذا الطلب في السوق حتى تقوم بإلغائه شخصيًا. وهو نشط حتى بعد نهاية يوم التداول أو في عطلة نهاية الأسبوع. وبطبيعة الحال، هناك استثناءان:

• انتهاء عقد الصفقة
• تفعيل الأمر وتنفيذه

التطبيقات الرئيسية

أوامر GTC مناسبة للحالات التالية:

• المتداولون الذين لديهم استراتيجيات طويلة الأجل
• عندما تنتظر وصول السعر إلى مستويات فنية مهمة
• في الحالات التي لا تريد فيها إعادة تسجيل طلباتك كل يوم

طلب GTD (Good Till Day)

يعد أمر GTD أو “صالح حتى نهاية اليوم” أو أمر اليوم مناسبًا للمتداولين الذين يريدون إلغاء طلباتهم تلقائيًا في نهاية يوم التداول.

الميزات الرئيسية

• الصلاحية تقتصر على يوم تداول واحد
• الإلغاء التلقائي في نهاية اليوم
• من الممكن إعادة تعيين في اليوم التالي

الفوائد والاستخدامات

استخدام أوامر GTD له العديد من المزايا:

• منع التنفيذ غير المرغوب فيه للأوامر في اليوم التالي
• إدارة أفضل للمخاطر للتداول اليومي
• تقليل احتمالية نسيان الطلبات القديمة

طلب GTT (Good Till Time)

أمر GTT أو “صالح حتى وقت محدد” أو أمر محدد هو أكثر أنواع الطلبات مرونة من حيث الوقت.

ميزات فريدة من نوعها

• القدرة على تحديد التاريخ والوقت الدقيق لانتهاء الأمر
• السيطرة الكاملة على توقيت الطلبات
• اضبط الطلب وفقًا لأحداث السوق المحددة

حالات الاستخدام

تعتبر أوامر GTT فعالة جدًا في الحالات التالية:

• التداول على أساس أحداث اقتصادية محددة
• التنسيق مع ساعات العمل في الأسواق المختلفة
• إدارة الطلبات في أيام العطل وعطلات نهاية الأسبوع

يتم تضمين أمر اليوم المحدد أيضًا في هذه الفئة والفرق مع GTT هو أنه لا يمكن ضبط الوقت له.

الكلمة الأخيرة

يعد تداول الفوركس مسارًا معقدًا ولكنه رائع يتطلب فهمًا عميقًا للمفاهيم الأساسية للتقنيات المتقدمة. كما ناقشنا في هذا المقال، فإن النجاح في هذا السوق يتطلب معرفة دقيقة بجميع أنواع المواقف، والإدارة الصحيحة للأوامر وتطبيق مبادئ إدارة المخاطر. بدءًا من اختيار زوج العملات المناسب وحتى تحديد حد الخسارة وحد الربح، يجب أن يتم كل جزء من التداول بعناية وتخطيط.

أحد أهم الدروس التي يجب تذكرها هو أن النجاح في الفوركس لا يقتصر على المعرفة التقنية. تلعب إدارة رأس المال والتحكم في العواطف وامتلاك استراتيجية تداول متماسكة دورًا متساويًا في نجاحك. إن الاستخدام الذكي للرافعة المالية، والفهم السليم لمخاطر السوق، والقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة هي مهارات تأتي مع الممارسة والخبرة.

وأخيرا، تذكر أن تداول العملات الأجنبية هو ماراثون، وليس سباق السرعة. الصبر والانضباط والتعلم المستمر هي المفاتيح الرئيسية للنجاح في هذا المسار.

الأسئلة المتداولة

ما هو الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لبدء تداول العملات الأجنبية؟

لبدء تداول العملات الأجنبية، يمكنك البدء برأس مال صغير نسبيًا (حتى أقل من 100 دولار). ولكن يوصى أولاً بفتح حساب تجريبي للممارسة في ظروف السوق المختلفة، وهو ما لا يتطلب رأس مال أولي.

هل أحتاج إلى الحضور بدوام كامل لتداول الفوركس؟

لا، لأن سوق الفوركس يعمل 24 ساعة في اليوم، فهو يسمح لك بالتداول وفقًا لجدولك الزمني. يمكنك استخدام استراتيجيات التداول طويلة المدى في تداول العملات الأجنبية أو إدارة مراكزك باستخدام أوامر الإيقاف وحدود الربح والخسارة، دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة.

متى يجب أن أخرج من الصفقة؟

يجب أن يعتمد الخروج من التداول على استراتيجية التداول المحددة مسبقًا. يجب أن تكون قد حددت بالفعل نقاط الخروج الخاصة بك، سواء للربح أو الخسارة. يمكن أن تؤدي القرارات العاطفية والانفعالية للخروج من التجارة إلى نتائج غير مواتية. من الأفضل استخدام حدود الربح والخسارة المحددة مسبقًا.