على الرغم من أن التداول اليومي يُعتبر بشكل أساسي استراتيجية يتبعها المتداولون المحترفون، إلا أنه قد اكتسب شعبية كبيرة بين المتداولين بالتجزئة في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل ظهور المنصات والبروكرات عبر الإنترنت. قد يكون التداول اليومي خيارًا رائعًا للمتداولين المبتدئين لأنه أقل ضغطًا من الناحية النفسية. في هذا المقال من عرب بروكر، سنستعرض أفضل استراتيجيات التداول اليومي في الفوركس ومزاياه. كما سنشرح في النهاية أهم النصائح للنجاح في التداول اليومي. تابع القراءة.
ما هو التداول اليومي؟
التداول اليومي (Day trading) هو شراء وبيع أداة مالية خلال يوم تداول واحد بهدف الاستفادة من التقلبات الصغيرة في الأسعار. كذلك يمكننا نعتبر بأن التداولات اليومية هي عملية شراء وبيع الأصول المالية خلال ساعات التداول العادية بهدف تحقيق أرباح سريعة. في هذا النوع من الاستثمار، يقوم المتداولون بإغلاق صفقاتهم قبل نهاية اليوم. بصفتك متداولاً يوميًا، يمكنك تداول مجموعة واسعة من الأصول مثل العملات الأجنبية، والأسهم، والعملات المشفرة، والسلع، وصناديق الاستثمار المتداولة، والسندات، والمؤشرات، وذلك من خلال أفضل وسطاء الفوركس.
على عكس الاستراتيجيات طويلة الأجل مثل شراء وبيع الأسهم والسندات، يتم تنفيذ التداولات اليومية في إطار زمني بالساعات أو الدقائق، مما يتيح للمتداولين إجراء العديد من الصفقات خلال اليوم. الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية هو تحقيق أرباح صغيرة يمكن أن تتراكم بمرور الوقت للمتداولين ذوي الخبرة.
تتميز استراتيجيات التداول اليومي بمجموعة من المزايا، مثل تحقيق أرباح سريعة، وسهولة الوصول إلى الأسواق، والإثارة العالية، وتجنب مخاطر التقلبات السوقية الليلية. ومع ذلك، فهي استراتيجية عالية المخاطر تتطلب تدريبًا وممارسة وحظًا لتحقيق النجاح.
يُرافق التداولات اليومية رسوم و ضرائب، حيث تُفرض ضرائب أعلى على الأرباح الرأسمالية قصيرة الأجل. كما أن سوق الفوركس يتقلب بسرعة، مما يجعل التداول اليومي مُجهدًا خاصة إذا لم تحقق أرباحًا من صفقاتك. إنه شكل من أشكال المقامرة يمكن أن يصبح إدمانيًا ويؤثر سلبًا على صحتك النفسية.
تخصيص الوقت الكافي هو عنصر أساسي في تداول الفوركس اليومي، حيث يتطلب الأمر ساعات من البحث ومتابعة العملات وتنفيذ الصفقات. والمنافسة مع المستثمرين الآخرين والمحترفين من المؤسسات المالية الكبرى يمكن أن تكون تحديًا كبيرًا.
أظهرت دراسة على عينة من 1600 متداول يومي أن الغالبية العظمى (97%) ممن استمروا في التداول اليومي لأكثر من 300 يوم لم يحققوا أرباحًا.
تعلم أفضل استراتيجيات التداول اليومي في الفوركس
فيما يلي قائمة ببعض من أكثر استراتيجيات التداول اليومي شيوعًا وربحية. على الرغم من أن هذه الاستراتيجيات يمكن أن تزيد بشكل كبير من فرص نجاحك، إلا أنه لا يجب توقع النجاح الفوري، كما أن تحمل المخاطر أمر ضروري في هذه الاستراتيجية.
تداول الزخم (Momentum)
في استراتيجية تداول الزخم أو المومنتوم، غالبًا ما نركز على العملات التي تحقق أداءً أفضل. يتبع متداولو المومنتوم قانون الفيزياء الذي ينص على أن الجسم المتحرك يبقى متحركًا ما لم تؤثر عليه قوة معاكسة. يدخلون في صفقة (position) عندما يزداد زخم الحركة ويخرجون منها عندما يبدأ في التناقص.
تعتمد استراتيجية الزخم على استخدام مؤشرات فنية مثل مؤشر الماكد (MACD)، ومؤشر معدل التغير (ROC)، والمذبذب العشوائي (Stochastic Oscillator)، ومؤشر القوة النسبية (RSI).
يشير تباعد مؤشر MACD إلى احتمال حدوث تغيير في الاتجاه. لدخول الصفقة، يجب البحث عن تباعد هبوطي في مؤشر MACD ووضع أمر وقف الخسارة فوق أعلى سعر خلال اليوم مباشرة.
غالبًا ما يصاحب تغير اتجاه السوق (هبوطيًا) انخفاض سريع ومُهَم في السعر، مما يتيح لك تحقيق أرباح كبيرة في فترة زمنية قصيرة. كما أن إشارة الماكد (MACD) تكون أقوى عندما ينخفض حجم التداول مع اقتراب سعر العملة من أعلى مستوى لها. ويزيد التقارب والتباعد المتداول (rolling divergence) من فرص نجاح الصفقة.
تداول النقاط المحورية(Pivots)
هذه استراتيجية قديمة يستخدمها المتداولون اليوميون في البورصات الإلكترونية. وفقًا لهذه الاستراتيجية، عندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة المحورية (مستوى المحوري) من الأسفل، يجب عليك الدخول في صفقة بيع. وعلى العكس من ذلك، عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم المحوري من الأعلى، يجب عليك الدخول في صفقة شراء.
اقرأ المزيد: مؤشر النقاط المحورية في تريدنج فيو | Unraided Liquidity and S/R Pivots
هذه الاستراتيجية تحقق أفضل النتائج عندما تتطابق النقاط المحورية مع مستويات الدعم والمقاومة الأخرى. يمكن أن يكون تداول النقاط المحورية استراتيجية تداول يومي فعالة للمتداولين الذين يتعاملون مع أسهم ذات رأسمال سوقي كبير وفروقات أسعار ضيقة.
لتحديد النقاط المحورية، يجب تحليل مناطق العرض والطلب ومناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي. من الصعب التنبؤ بنقطة محورية محددة، ولكن من الممكن تحديد المنطقة التي قد ينعكس فيها السعر. تشير منطقة الطلب بين المستوى A والمستوى B إلى اتجاه صاعد، بينما يمكن أن يشير انعكاس الاتجاه داخل هذه المنطقة إلى اتجاه هابط.
تداول السكالبينج (Scalping)
يعتبر سكالبينج استراتيجية مناسبة للمتداولين الذين يهدفون لتحقيق أرباح صغيرة ولكن متكررة في اليوم الواحد. غالبًا ما تتضمن هذه الاستراتيجية إجراء العديد من الصفقات في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ. يمكنك استخدام مؤشرات فنية مثل شريط المتوسطات المتحركة (Moving Average Ribbon Entry)، وقوة الشراء/البيع النسبية (Relative Strength/Weakness Exit)، و Multiple Chart Scaling لتحديد اتجاهات السوق.
يستخدم العديد من المتداولين السكالبر (الـ Scalpers) روبوتات التداول لزيادة وتيرة تداولاتهم والاستفادة من تقلبات الأسعار الصغيرة. تتضمن هذه الاستراتيجية العديد من الصفقات وحجم تداول كبير، لكنها قد تكون محفوفة بالمخاطر بسبب صعوبة تحديد أنماط الأسعار الموثوقة.
يمكن تنفيذ السكالبينج بطريقتين رئيسيتين: 1-السكالبينج عالي التردد: يتميز بإجراء العديد من الصفقات بكميات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. هذا النوع من السكالبينج يتطلب سرعة في اتخاذ القرار ورد فعل سريع على تغيرات السوق. 2- السكالبينج البطيء: يركز على عدد أقل من الصفقات، وحجم أصغر لكل صفقة، وفترات احتفاظ أطول بالمراكز. هذا النوع من السكالبينج يتطلب تحليلًا أعمق للسوق وصبرًا أكبر.
تعتبر استراتيجية السكالبينج واحدة من أفضل استراتيجيات التداول اليومي في الفوركس، لكنها تتطلب تركيزًا شديدًا، واتخاذ قرارات سريعة، وانضباطًا عاليًا. لذلك، فهي مناسبة أكثر للمتداولين الواثقين من أنفسهم القادرين على التعامل مع الصفقات السريعة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاستراتيجية مناسبة للأشخاص الذين يسهل تشتيتهم أو يفتقرون للتركيز.
اقرأ المزيد: أفضل وسطاء السكالبنج (المضاربة السريعة)
تداول الاتجاه
يتضمن تداول الاتجاه (Trend Following) التداول في اتجاه السعر السائد في السوق. يهدف المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الأرباح من خلال الاستفادة من الاتجاهات السائدة في السوق، سواء كانت قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل أو طويلة الأجل، بدلاً من التركيز على تصحيحات الأسعار. يستخدمون مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج، ويمكنهم التداول على أي إطار زمني.
في تداول الاتجاه، يتم إغلاق الصفقة بعد عكس السعر (أو في نهاية اليوم). تشمل إشارات بدء الاتجاه الأخبار الهامة، وأنماط الانعكاس، والارتدادات من مستويات المقاومة والدعم القوية، وكسر خطوط الاتجاه، وظهور إجهاد الاتجاه في مناطق العرض والطلب، وتدخل صانعي السوق. في استراتيجية التداول اليومي، تبقى الصفقة مفتوحة حتى نهاية اليوم، اعتمادًا على مدة الاتجاه ورغبة المتداول في تحمل المخاطر.
يتجنب المتداولون اليوميون الدخول في صفقات خلال دقائق الفتح أو الإغلاق للسوق، حيث لا تعكس بالضرورة اتجاه اليوم. يركزون بدلاً من ذلك على تدفقات الأموال الحقيقية، ويتجنبون فتح وإغلاق صفقاتهم بشكل متكرر.
تداول الفجوات السعرية
تداول الفجوات السعرية (Gap Trading) هو تقنية شائعة تستغل الفجوات الكبيرة في الأسعار المصحوبة بتقلبات عالية ووعي مجتمعي. في هذه الاستراتيجية، يحدد المتداولون الفجوات السعرية على الرسوم البيانية ويستفيدون منها. تحدث الفجوة السعرية عادةً عندما يتحرك سعر الأصل بشكل حاد صعودًا أو هبوطًا دون حدوث العديد من الصفقات.
تُعد هذه الفجوات السعرية، التي غالبًا ما تنجم عن عوامل أساسية أو فنية، فرصًا تداولية مربحة. يعتمد النجاح في تداول الفجوات على تحديد القمم والقيعان، وجود زخم قوي أثناء الاختراقات السعرية، وحجم تداول مرتفع مع فروق أسعار ضيقة.
ومع ذلك، كإحدى أفضل استراتيجيات التداول اليومي في الفوركس، تتطلب هذه الاستراتيجية تخطيطًا دقيقًا، وتحليلًا فنيًا عميقًا، ومعرفة بالمؤشرات، وفهم لطبائع السوق. يمكن أن تكون استراتيجية التداول على الفجوات هي الخيار الأمثل للمتداولين الذين يستمتعون باكتشاف فرص التداول الخفية.
استراتيجية سحابة إيشيموكو
سحابة إيشيموكو (Ichimoku Cloud) هو مؤشرًا شائعًا يوفر العديد من الإشارات اليومية. هذه الأداة متعددة الاستخدامات مصممة للمتداولين المحترفين. تعمل سحابة إيشيموكو كمؤشر للاتجاه، الزخم، والتصفية، وتتكون من خمس خطوط متوسطة متحركة تشكل السحابة، مع ثلاثة خطوط تعمل كمصفاة.
تعتمد استراتيجية التداول باستخدام مؤشر إيشيموكو على فتح صفقات شراء فوق السحابة الصاعدة (الخضراء) وصفقات بيع تحت السحابة الهابطة (الحمراء). يمكن للمتداولين الدخول في صفقة عندما يتحرك السعر خارج السحابة والاحتفاظ بها حتى نهاية الصفقة، أو استخدام أمر وقف الخسارة على الجانب الآخر من خط كيجن- سن.
تداول الاختراق
في تداول الاختراق (Breakout Trading)، يمكنك الدخول في صفقة عندما يتم اختراق مستوى رئيسي مثل المقاومة أو الدعم أو خط الاتجاه. تتضمن استراتيجيات التداول التي تخترق الاتجاه شراء أحد الأصول بعد اختراق مستوى مقاومة مهم، مثل أعلى المستويات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو النقاط المحورية.
إحدى استراتيجيات الاختراق الشائعة هي نمط المثلث الصاعد، وهو نمط توحيد السعر الصاعد الذي غالبًا ما يتشكل عند مستوى مقاومة رئيسي. غالبًا ما يُنظر إلى هذا النمط على أنه فرصة شراء خلال الاتجاه الصعودي العام. يتشكل نمط المثلث الصاعد عندما يتوقف الاتجاه الصعودي مؤقتًا عند مستوى مقاومة السعر ويستقر السعر مع التقلبات.
عندما يخترق السعر فوق مستوى المقاومة، فهذا يشير إلى استئناف الاتجاه الصعودي ومن المرجح أن يتحرك السعر للأعلى. كما يوفر نمط المثلث الصاعد للمتداولين هدفًا واضحًا ووقف الخسارة.
تعد استراتيجية التداول بالاختراق واحدة من أفضل استراتيجيات التداول اليومي في الفوركس والتي يستخدمها أولئك الذين يتحملون المخاطر عندما يتجاوز السعر نطاقًا معينًا. ومع ذلك، هناك مخاطر مثل التخطيط للخروج وتحديد الأهداف والحد من الخسائر في استراتيجية التداول هذا اليوم.
اقرأ المزيد: كيف نتداول الاختراق المزيف بعكس اتجاه الاختراق؟
تداول النطاق
يتمتع متداولو النطاق (Range) بالمهارة في الأسواق منخفضة التقلبات ويستخدمون المؤشرات الفنية مثل أنماط الحجم والسعر لتأكيد إشارات البيع والشراء. يشترون عند قاع السعر ويبيعون عندما يصل السعر إلى ذروته بالقرب من مستوى المقاومة.
النطاق هو المنطقة الواقعة بين مستوى الدعم ومستوى المقاومة حيث يتذبذب السعر ويتماسك. يدخل المتداولون صفقات الشراء عند مستوى المقاومة ويغلقونها عند مستوى الدعم. يُوضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم أو فوق مستوى المقاومة لمنع خسائر أكبر.
نظرًا لتقلبات سوق الفوركس السريعة، يجب أن يكون متداولو المدى قادرين على التمييز بين السوق المستقر والسوق المتحرك. كما يجب أن يكون لديهم خطة خروج لتقليل المخاطر ومنع الخسائر غير المتوقعة.
تداول الأخبار
تداول أخبار الفوركس، أو ما يعرف بالتحليل الأساسي، يعتمد على دراسة تأثير الأخبار والبيانات الاقتصادية على قيمة الأصول. تعتمد حركة الأسعار على كيفية تفسير السوق لهذه الأخبار.
يعتمد تداول الأخبار على تحليل توقعات السوق واحتمالية حدوث الأحداث وتأثير الأخبار عليها. يستخدم المتداولون في هذا النوع من التداول أدوات مثل التقويم الاقتصادي للعملات، والقوائم المالية للشركات الكبرى، وتدفقات الأخبار.
يعتبر تداول الأخبار استراتيجية تداول يومي محفوفة بالمخاطر ولكنها مربحة، حيث غالبًا ما تحدث تحركات سعرية كبيرة في سوق الفوركس بعد إصدار أخبار مهمة.
اقرأ المزيد: أفضل 10 مواقع التحليل الأساسي للفوركس
عادةً ما يضع المتداولون أمر وقف الخسارة عند نقطة آمنة تحت مستوى الدعم. ومع ذلك، يمكن أن يكون السوق متقلبًا للغاية خلال إصدار الأخبار الهامة، لذا يجب على هؤلاء المتداولين توخي الحذر بشأن ترك أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم.
تداول التراجع
تعتمد استراتيجية التراجع أو الانسحاب (Pullback)على تحديد نقطة دخول إلى أصل مالي يعاني من تصحيح مؤقت في اتجاه صعودي مستمر، ومن المتوقع أن يستأنف نموه. تعمل هذه الطريقة بشكل جيد مع أي أصل مالي يتمتع باتجاه صعودي ثابت ومستمر مع تصحيحات عرضية.
التراجع هو انخفاض مؤقت في سعر الأصل خلال الاتجاه الصعودي، مما يتيح للمتداولين الفرصة لشرائه “بالسعر المناسب” قبل استئناف الاتجاه الصعودي. يراقب هؤلاء المتداولون مناطق الدعم السعري مثل المتوسطات المتحركة والنقاط المحورية ومستويات فيبوناتشي لتحديد فرص الشراء المحتملة.
إذا كان الاتجاه صاعدًا، فإن الانخفاض العكسي أو التراجع (الـ pullback) يمثل نقطة دخول جيدة. يبحث المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية عن اتجاه صاعد يتضمن زيادتين متتاليتين في السعر أو انخفاضين متتاليين. ومع ذلك، ليس كل فرصة مربحة، ويتطلب تداول التراجع الانتباه الدقيق للتفاصيل، والنهج المنضبط، والقدرة على اغتنام الفرص.
نصائح للنجاح في التداول اليومي
إليك مجموعة من النصائح والاستراتيجيات العملية التي يمكنك تطبيقها لتحقيق نتائج أفضل في التداول اليومي:
1-قبل البدء في التداول، يجب عليك وضع خطة واضحة وتداول بأموال يمكنك تحمل خسارتها.
2-ضع في اعتبارك القواعد الأساسية للتداول اليومي، بما في ذلك إدارة المخاطر، اكتساب المهارات والمعرفة، تنويع الصفقات، استخدام أزواج العملات المختلفة، تعلم التحكم في العواطف، واستخدام حدود وقف الخسارة دائمًا عند الضرورة.
3-تعتبر نقاط الوقف المتحركة(Trailing Stops) ضرورية للتداول اليومي لأنها تتبع السعر في الاتجاه الذي تتوقعه ولن يتم عكسه إذا انعكس اتجاه السعر.
4-يوجد ترابط إيجابي بين حجم المركز التداول والمخاطر المرتبطة به. بمعنى آخر، كلما زاد حجم المركز، زادت احتمالية خسارة أكبر في حالة تحرك السوق عكس توقعاتك.
5-يمكنك زيادة أرباحك وتقليل مخاطرك في التداول اليومي من خلال استخدام مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات، مثل دمج المؤشرات الفنية، الأنماط السعرية، المستويات الداعمة والمقاومة، والتحليل الأخباري.
باتباع هذه النصائح، يمكنك تحقيق أقصى قدر من أرباح تداولاتك وتقليل المخاطر.
في الختام
في هذا المقال، قدمنا أفضل استراتيجيات التداول اليومي في الفوركس وشرحنا كيفية عمل كل منها. يعد التداول اليومي استراتيجية مربحة ذات مخاطر عالية لتحقيق عوائد سنوية تصل إلى 200% أو أكثر، مما يوفر سيولة كبيرة للسوق. يمكن العثور على أفضل استراتيجيات التداول اليومي مع مرور الوقت، والممارسة، والتعلم، والبحث، والخبرة. يمكن استخدام هذه الاستراتيجيات في أسواق متنوعة، بما في ذلك عقود آجلة للسلع، والعملات الرقمية، وسوق الفوركس.
الأسئلة الشائعة
كيف تنجح في التداول اليومي؟
لتحقيق النجاح في التداول اليومي، تحتاج إلى فهم الأساسيات في سوق الفوركس، اختيار وسيط موثوق، وتطوير استراتيجية تداول مناسبة. من المستحسن أيضًا البدء بعمليات تداول صغيرة، التحلي بالصبر، وإدارة المخاطر بشكل فعال. كما أن التعلم من المتداولين المحترفين يعد طريقة جيدة لتحسين مهاراتك.
ماهي النقاط التي يجب أن ننتبه إليها في التداول اليومي؟
أثناء التداول اليومي، يجب عليك الانتباه إلى عوامل مثل التقلب وحجم التداول والسيولة وبيانات السوق في الوقت الفعلي ومخططات الأسعار والزخم.
كيفية اختيار الفرص للتداول اليومي في الفوركس؟
يستخدم المتداولون اليوميون أدوات مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه لتحديد فرص التداول في أطر زمنية قصيرة.
كيف نتعلم أفضل استراتيجيات التداول اليومي بالفوركس؟
غالبًا ما يتعلم المتداولون اليوميون التداول بشكل مستقل باستخدام الموارد المجانية المتاحة. ومع ذلك، قد يكون من الصعب تحديد نقطة الدخول المناسبة، لذا فإن البحث في السوق والاستراتيجيات المحتملة والمنصات أمر ضروري. كما يمكن أن يساعدك التعلم من المتداولين الناجحين بشكل كبير.
