إذا رأيتم متداولًا ناجحًا في سوق الفوركس ويجني ما يكفي من الأرباح، فاعلموا يقينًا أن لديه استراتيجية تداول ثابتة يتبعها دائمًا. إذا كنت مهتمًا أيضًا بسوق الفوركس، فيجب أن تعلم أن أحد العوامل المهمة التي ستحقق لك أرباحًا جيدة هو وجود استراتيجيات التداول الصحيحة.
للحصول على مقدمة تفصيلية عن استراتيجيات الفوركس المختلفة وكيفية إنشاء استراتيجية فوركس، تابعنا في بقية هذا المقال.
أنواع استراتيجيات تداول العملات الأجنبية وأسلوب تنفيذها
1- حركة السعر أو برايس أكشن
لا يمكن القول أن البرايس أكشن وحدها هي استراتيجية تداول، فهذا الادعاء ليس دقيقًا للغاية. لأن حركة السعر هي في الواقع مجموعة من الأساليب والاستراتيجيات المختلفة، كل منها يسمى حركة السعر.
على سبيل المثال، هناك أشخاص يقومون بإجراء 20 إلى 30 عملية تداول يوميًا بأسلوب حركة السعر، من ناحية أخرى، هناك أشخاص يقومون بإجراء 3 إلى 4 عمليات تداول بنفس الأسلوب خلال شهر واحد.
لذلك يستمد كل شخص إستراتيجيته الخاصة من حركة السعر أو ما نسميه عادة Price Action. ضع في اعتبارك أن الناس يبحثون دائمًا عن استراتيجيات أفضل، ولكن خلاصة القول هي أن استراتيجية التداول تحتاج إلى ممارسة إذا أردنا أن تكون صحيحة.
ويجب أيضًا الأخذ في الاعتبار أن استراتيجية التداول قد تكون صحيحة، ولكن لا يمكنك إتقانها حتى مع الممارسة. هذا يعني أنك لم تتمكن من التعامل بهذه الطريقة.
لذلك فمن الأفضل إما تغيير استراتيجية التداول الخاصة بك أو طريقة التدريب التي اتخذتها.
إذا أردنا شرح حركة السعر بشكل مختصر، يجب أن نقول أن حركة السعر هي استراتيجية تداول تقرر الشراء أو البيع بناءً على سلوك السعر في مناطق العرض والطلب.
على سبيل المثال، في حركة السعر، عليك أولاً العثور على دورة السوق ومعرفة مكانك في السوق الآن.
ثم تقوم بتحديد نقاط الدخول عن طريق تحديد مناطق الدعم والمقاومة، بالإضافة إلى خط الاتجاه والقنوات، وأخيرًا تدخل التداول باستخدام أنماط الشموع اليابانية مثل شموع البين بار (Pinbar) أو شموع الابتلاع (Engulfing) وما إلى ذلك.
2- الاستراتيجيات المبنية على المؤشرات
المؤشرات هي واحدة من أهم أدوات التداول. ظهر لك المؤشرات السعر بطريقة مختلفة باستخدام الحسابات الرياضية.
لاحظ أنه لا ينبغي عليك أبدًا الاعتماد على المؤشر وحده، ويجب أن يكون المعيار الرئيسي في استراتيجية التداول الخاصة بك هو الرسم البياني للسعر. استخدم المؤشرات فقط كأداة مساعدة.
عليك أن تجد استراتيجية التداول الخاصة بك عن طريق التجربة والخطأ والتحقق من ماضي السوق واختبار المؤشرات.
3- التداول بالحجم
أحد الأساليب التي جذبت العديد من المتداولين اليوم هي استراتيجيات التداول القائمة على الحجم. تستخدم هذه الأنماط بشكل أساسي أدوات أكثر تعقيدًا من حركة السعر والمؤشرات.
في هذا الأسلوب، يقوم المتداولون بفحص السوق بشكل مباشر وفي الوقت الفعلي باستخدام حجم البيع والشراء الذي يحدث عند كل سعر.
قد يكون الأمر معقدًا بعض الشيء في البداية، ولكنك ستدرك أن استراتيجية أو مؤشرات تداول حركة السعر تتداول بشكل أساسي بناءً على السلوك السابق للسوق.
ولكن في استراتيجية التداول الخاصة بالحجم، يتحقق المتداولون مما يحدث في السوق في الوقت الحالي ويدخلون في التداول.
في طريقة التداول هذه، يتخذ المتداولون قراراتهم باستخدام كمية البيع والشراء التي تحدث في كل منطقة.
على سبيل المثال، عندما يصل السوق إلى نقطة دعم، يهتم المتداولون بهذا الأسلوب برؤية الكثير من عمليات البيع في تلك المنطقة. وهذا يعني بالنسبة لمتداولي استراتيجية التداول هذه أن السعر لا يميل إلى التحرك للأسفل بسبب إشارة البيع المرتفعة في هذه المنطقة. لذلك من المحتمل أن يكون هناك الكثير من الأموال التي دخلت السوق وسوف يشترونها بناءً على ذلك.
أدوات استراتيجيات التداول
كل استراتيجية تداول لها أدواتها الخاصة. وفيما يلي، سوف نقدم بعض الأدوات الأكثر شهرة والمتعلقة بالاستراتيجيات التي ذكرناها.
أداة استراتيجية برايس أكشن
في أسلوب حركة السعر، تحتاج إلى أداة بسيطة، وهي مخطط السعر نفسه. يمكنك تنفيذ واستخدام استراتيجيات حركة السعر من خلال الرسم البياني الشمعي فقط.
بالطبع، لاحظ أن المنصة التي تستخدمها لديها القدرة على رسم خط الاتجاه وتحديد مستويات الدعم والمقاومة وأدوات الرسم على المخطط بشكل عام. أيضًا، تستخدم بعض الاستراتيجيات أسلوب حركة السعر جنبًا إلى جنب مع المؤشرات.
أداة المؤشرات
معظم المنصات التي تزودك بالرسوم البيانية تزودك أيضًا بمجموعة متنوعة من المؤشرات بجانب الرسم البياني. على سبيل المثال، يمكنك رؤية جميع المؤشرات من خلال زيارة موقع TradingView.
أداة التداول بالحجم
لتنفيذ الاستراتيجيات التي تعمل على أساس الحجم، تحتاج إلى أدوات أكثر تطورا. لا يمكن للمنصات التي تُستخدم عادةً للتداول باستخدام إستراتيجية تداول حركة السعر أن توفر لك المعلومات التي تحتاجها للتداول بأسلوب الحجم.
أنت بحاجة إلى الأدوات التالية للتداول باستخدام إستراتيجية التداول بحجم التداول:
- ملف الحجم (Volume Profile)
- ملف السوق (Market Profile)
- Footprint Chart
- مخطط النطاق (Range Chart)
- دلتا (Delta)
برنامجنا الموصى به لهذا النمط هو منصة Ninja Trader وATAS.
تتمتع كل أداة من هذه الأدوات بميزاتها الخاصة التي يجب عليك اختيارها وفقًا لاستراتيجية التداول الخاصة بك. يوصى باستخدام منصة ATAS إذا كان نظامك غير قادر بما فيه الكفاية.
من الذي يحقق الربح في الفوركس؟
هذا هو أحد الأسئلة الأولى التي يواجهها المتداول. السبب الرئيسي لهذا السؤال هو أن معظم المتداولين الجدد يبحثون عن معجزة لتحقيق الربح في كل صفقة يدخلونها.
في الواقع، إنهم يبحثون عن أسلوب لنسخه وتنفيذه بالضبط. هذا النوع من التفكير مناسب جدًا، ولكن تجدر الإشارة إلى أن كل شخص لديه مشاعر وشخصية مختلفة.
على سبيل المثال، يعرف الشخص الذي لديه استراتيجية تداول ضد الاتجاه أن استراتيجية التداول هذه لديها معدل فوز أقل من الإستراتيجية التي تسير في نفس اتجاه السعر، ولكنها في نفس الوقت تحقق أرباحًا أكبر.
لذا فإن مثل هذا الشخص قد يكون راضياً تماماً عن نسبة ربح قدرها 50% لأن أرباحه أقل من خسائره.
ولكن إذا قام شخص آخر بنسخ نفس استراتيجية التداول، فقد يفقد السيطرة بعد رؤية عدد قليل من الصفقات الخاسرة والدخول في صفقات خاطئة.
لذا، ردًا على سؤال من الذي يحقق الربح في الفوركس، يمكن مراعاة العناصر التالية:
- أن يكون لديك استراتيجية ثابتة.
- العادات الراسخة مع العمليات الذكية (النظام).
- قيم شخصيتك.
- صحيح أن السوق مفتوح 24 ساعة يوميا، لكن عليك التداول في ساعات معينة.
- كتابة مذكرة التداول، أي قم بتدوين معاملاتك والتحقق منها في نهاية اليوم أو الأسبوع.
- قبل التداول باستخدام حساب حقيقي، قم باختبار استراتيجيتك باستخدام الأدوات المناسبة.
- اتبع مبادئ إدارة رأس المال وفقًا لاستراتيجية التداول الخاصة بك.
ومن خلال مراعاة النقاط السبعة المذكورة أعلاه، يمكنك زيادة تقدمك في هذا المجال بسرعة وتخصيص استراتيجية مناسبة لك، وفقًا لسلوكياتك.
التدريب على برنامج Forex Strategy Builder
إذا كنت قد اخترت استراتيجية مناسبة لنفسك وكنت متأكداً من ربحيتها، فربما فكرت في برمجة هذه الاستراتيجية وتصميم روبوت يقوم بالتداول تلقائياً نيابةً عنك.
والخبر السار هو أنك لا تحتاج إلى كتابة التعليمات البرمجية، كل ما تحتاجه هو التعرف على برنامج Forex Strategy Builder.
باستخدام تطبيق Forex Strategy Builder، يمكنك شراء وبيع الأوامر للروبوت عن طريق تحديد المؤشرات وإنشاء شروط محددة.
على سبيل المثال، من خلال اختيار مؤشر RSI، فإنك تضع شرطًا على أنه إذا تجاوز مستوى 70، فسوف يقوم بإجراء عملية بيع لك بحجم معين.
ما هي الإستراتيجية الأفضل للتداول؟ | أساليب تداول العملات الأجنبية
بشكل عام، يمكن تصنيف استراتيجيات تداول العملات الأجنبية إلى عدة أنماط تداول مختلفة. لكن النوع الأكثر أهمية لتصنيف إستراتيجية الفوركس يتضمن ثلاث فئات مختلفة.
أسلوب تداول السكالبنج (Scalping)
استراتيجية السكالبنج أو ما تسمى بالمضاربة السريعة هي أقصر أنواع التجارة. لا يبقي متداولو السكالبينج تداولاتهم مفتوحة لأكثر من بضع دقائق.
في استراتيجية التداول هذه، يتوقع متداولو الفوركس تحركات أسعار صغيرة جدًا في السوق ويدخلون التداول.
في أسلوب التداول هذا، يحصل المتداولون على أرباح أقل، لكن لديهم عددًا أكبر بكثير من الصفقات مقارنة بأساليب التداول الأخرى. يقوم المتداول المستغل بمتوسط 10 صفقات على الأقل يوميًا.
بالنسبة لهذا النمط من التداول، يجب أن يكون لديك فروق أسعار صغيرة ويقدم لك وسيطك حسابات ذات فروق أسعار أقل.
لمعرفة المزيد حول فروق الأسعار، يمكنك الرجوع إلى المقالة ما هو السبريد؟ كل ما يجب معرفته عن سبريد الفوركس.
يمكنك أيضًا الرجوع إلى صفحة مراجعة الوسيط للحصول على دليل حول اختيار أفضل وسطاء السكالبنج (المضاربة السريعة).
في استراتيجية الفوركس هذه، يجب أن تتمتع باستقرار وإمكانات نفسية عالية جدًا، لأن أسلوب المضاربة السريعة فيه ضغط نفسي مرتفع ويجب تقليل هذا الضغط مع الكثير من الممارسة.
التداول اليومي (Day Trading)
إن استراتيجية التداول الخاصة بالتداول اليومي مناسبة للأشخاص الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه كثافة وضغط تداول السكالبنج، ومن ناحية أخرى، فهم غير مهتمين بالتداولات طويلة الأجل.
إذا كنت من النوع الذي لا يحب أن تظل صفقتك مفتوحة لفترة طويلة، فقد تكون مهتمًا بهذا الأسلوب.
يقوم المتداولون الذين يستخدمون إستراتيجية الفوركس هذه بإغلاق تداولاتهم في نفس اليوم الذي افتتحوا فيه ولا يستمر العمل حتى اليوم التالي. هناك العديد من استراتيجيات التداول للتداول اليومي حيث يتم ترك الصفقات مفتوحة ومغلقة لبضع ساعات.
يعتبر التداول اليومي مناسبًا لإستراتيجية التداول ولأولئك الذين لديهم الوقت الكافي خلال اليوم لتحليل وتنفيذ ومراقبة التداول. إذا كنت تعتقد أن المضاربة سريعة جدًا، وأن التداول المتأرجح بطيء بعض الشيء بالنسبة لذوقك، فمن المحتمل أن يكون التداول اليومي هو الخيار المناسب لك.
ربما يمكنك أن تصبح متداولًا يوميًا إذا:
- تريد البدء والانتهاء من التداول في يوم واحد.
- لديك الوقت لتحليل الأسواق في بداية اليوم ويمكنك التحكم في السوق خلال اليوم.
- تريد أن تعرف ما إذا كنت تحقق ربحًا أم خسارة في نهاية اليوم.
لا يمكنك أن تكون متداولًا يوميًا إذا:
- تفضل التجارة على المدى القصير أو الطويل
- ليس لديك الوقت لتحليل الأسواق والسيطرة عليها خلال النهار.
- لديك وظيفة يومية
هل لديك الوقت لمراقبة صفقتك؟
إذا كان لديك وظيفة بدوام كامل، فكر في كيفية إدارة وقتك بين العمل ومعاملاتك.
أنواع التداول اليومي
- التداول على أساس الاتجاهات
يتم تداول الاتجاه عندما تفكر في رسم بياني بإطار زمني أطول، وتحدد الاتجاه العام. عندما يتم تحديد الاتجاه العام، فإنك تنتقل إلى إطار زمني أصغر وتبحث عن فرص للتداول في نفس هذا الاتجاه. سيساعدك استخدام المؤشرات على مخطط الإطار الزمني المصغر على تحديد وقت دخولك الى الصفقة.
أولا، يجب تحديد الاتجاه العام من خلال دراسة إطار زمني أطول. يمكنك استخدام المؤشرات لتأكيد الاتجاهات وبناء استراتيجية التداول الخاصة بك.
بعد تحديد الاتجاه العام، يمكنك التبديل إلى إطار زمني أصغر والبحث عن نقاط دخول في نفس الاتجاه. ننوه أننا شرحنا هذا الأسلوب في مقال سابق تحت عنوان “ماذا يعني التحليل الفني متعدد الأطر الزمنية؟“
- التداول على عكس الاتجاه
يشبه التداول بالاتجاه العكسي التداول بالاتجاه باستثناء أنه بمجرد تحديد الاتجاه العام، فإنك تبحث عن التداولات في الاتجاه المعاكس. الفكرة وراء هذا النمط من التداول هي التعرف على نهاية الاتجاه والدخول في الوقت المناسب عندما ينعكس الاتجاه. هذه الطريقة أكثر خطورة بعض الشيء، ولكن يمكن أن يكون لها عائد كبير جدًا.
في هذا المثال، يمكنك أن ترى أن هناك اتجاه هبوطي طويل على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، مما يشير إلى أن السوق قد يكون جاهزًا للانعكاس (تغير في الاتجاه العام للسوق).
وبما أننا نفكر في “انعكاس الاتجاه”، فإننا نبحث عن الصفقات في الاتجاه المعاكس للاتجاه العام على إطار زمني أصغر، مثل الرسم البياني لمدة 15 دقيقة.
ضع في اعتبارك أن السير عكس الاتجاه أمر محفوف بالمخاطر للغاية، ولكن إذا تم التوقيت بشكل صحيح، يمكنك جني أرباح ضخمة!
التداول المتأرجح (Swing trading)
يعد أسلوب تداول العملات الأجنبية المتأرجح مناسبًا لاستراتيجية التداول والأشخاص الذين لديهم رؤوس أموال كبيرة نسبيًا وثانيًا ليس لديهم الوقت لمراقبة السوق طوال اليوم.
تحظى استراتيجية الفوركس هذه بشعبية كبيرة بين الأشخاص الذين لا تقتصر وظيفتهم الرئيسية على التداول. يهتم المتداولون المتأرجحون، وكذلك بعض المتداولين اليوميين، باستراتيجيات تتبع الاتجاه.
لقد شرحنا أنواع أساليب التداول وكيفية الاختيار من بينها في مقال سابق تحت عنوان “دليل اختيار أسلوب التداول | السكالبينج، تداول السوينج، تداول المراكز، التداول اليومي” حيث يمكنكم دراسته للحصول على تفاصيل أكثر.
أنواع الاستراتيجيات في الفوركس
وبصرف النظر عن مناقشة وقت التداول، والتي تضمنت الفئات الثلاث المذكورة أعلاه، يمكن أيضًا تقديم فئات أخرى لأنواع مختلفة من استراتيجيات تداول العملات الأجنبية.
استراتيجية التداول على أساس الأخبار
بعض متداولي الفوركس ليسوا مهتمين جدًا بتحليل الرسوم البيانية. وبدلاً من ذلك، يبحث هؤلاء المتداولون عن التحليل السياسي والاقتصادي حول السوق والتجارة بناءً على الأخبار. هذا النوع من تحليل التداول يسمى التحليل الأساسي.
يحتاج المتداولون من هذا النمط إلى الوصول السريع إلى الأخبار بشكل يومي. أحد أفضل الأدوات للمتداولين الأساسيين هو موقع Forex Factory.
يمكنك التعرف على هذه الأداة في المقالة التدريبية الخاصة المعنونة بـ “10 مواقع للفوركس يجب التعرف عليها.”
كما أن الأشخاص الذين يتداولون بناءً على الأخبار لديهم قدرة عالية على تحليل الأخبار ولديهم الكثير من المعرفة في مجال الأساسيات.
لمعرفة المزيد حول هذه الأنماط، يمكنك الرجوع إلى مقال “تداول الأخبار وتحليل تأثيرها على الفوركس“، بالإضافة الى مقال تحت عنوان “التداول باستخدام الأخبار | دراسة 6 مؤشرات رئيسية للتداول مع الأخبار في سوق الفوركس.”
استراتيجية نهاية اليوم (End of day)
في استراتيجية التداول هذه، يتداول تجار الفوركس في ساعات إغلاق السوق. عادةً ما يستخدم المتداولون من هذا النمط حركة السعر ويتحققون من تحركات الأسعار في الأيام الماضية.
وأخيرا، استنادا إلى تحليلهم، فإنهم يتعرفون على اتجاه السوق ويدخلون في الصفقة.
استراتيجية تداول الذهب
عادة ما يجذب الذهب العديد من المتداولين بسبب تقلباته اليومية المواتية. ولكنك تحتاج إلى استراتيجية تداول الخاصة بتحركات الذهب للتداول به.
في هذا الجزء من المقال سنعرفك بإيجاز على بعض طرق تداول الذهب.
- الأنماط الموسمية للذهب
عادة، يميل سعر الذهب إلى خلق أنماط موسمية معينة. في هذه الاستراتيجية الخاصة بالذهب، نركز على تغيرات الأسعار في أشهر معينة من العام.
كما ترون في الصورة، يتبع الذهب نمطه الموسمي. على سبيل المثال، في شهري يناير وفبراير، يمكن رؤية ميل السعر إلى الارتفاع بوضوح.
لذا، باعتبارك متداول ذهب، يمكنك أن تضع في اعتبارك أنه في الأشهر الأولى من العام، من المرجح أن يكون الذهب صعوديًا أكثر منه هبوطيًا.
لاحظ أن هذا يمنحك فقط عرضًا، وللحصول على تحليل أكثر تفصيلاً، عليك أن تأخذ في الاعتبار العديد من العناصر التحليلية.
- التداول في مستويات الدعم والمقاومة
الذهب هو سوق يعمل على مدار 24 ساعة، مما يعني أن العديد من المواقف تحدث في السوق. ربما يبدو عنوان نقاط الدعم والمقاومة بسيطًا جدًا ومبتذلاً، لكن العديد من المتداولين يحققون أرباحًا جيدة من خلال استراتيجية التداول البسيطة هذه.
لاحظ أن السوق كله ليس لك ويكفي أن تفكر في جزء صغير من السوق بنفسك. ومن الأفضل أيضًا مراعاة نقاط الدعم في الأطر الزمنية الأعلى في بداية العمل.
حاول زيادة معرفتك في مجال حركة السعر للبدء، نقترح عليك استخدام قسم التدريب على الفوركس الموجود على موقعنا.
استراتيجية الفوركس للجوال
العديد من الأشخاص الذين بدأوا للتو التداول ليس لديهم إعداد تداول مناسب. ولذلك، قرروا بدء التداول باستخدام أدوات أبسط مثل الهواتف المحمولة.
بشكل عام، لا ينصح بالتداول باستخدام الهاتف المحمول لأن الشاشة الصغيرة للهاتف المحمول تمنع الرؤية الصحيحة والكاملة لما يسمى بالصورة الكبيرة.
ولكن لا تزال هناك استراتيجية لتداول العملات الأجنبية للهواتف المحمولة، ويمكنك التداول بالهواتف المحمولة باستخدام الطرق الخاصة التي سنناقشها بمزيد من التفصيل.
أولا وقبل كل شيء، يجب أن تكون حذرا في اختيار استراتيجيتك. لأنك لا تستطيع رؤية الصورة الكبيرة للسوق داخل الهاتف المحمول.
لذلك يجب عليك اختيار الطريقة التي لا تتطلب رؤية واسعة للسوق. لهذا السبب، نقترح استخدام أساليب السكالبنج التي شرحناها أعلاه. لأنك بحاجة إلى صورة أقل اكتمالًا للسوق في هذا النوع من إستراتيجيات تداول العملات الأجنبية.
يمكنك أيضًا استخدام الاستراتيجيات التي تتداول بناءً على التحليل الأساسي للسوق لأنه في هذه الأنماط تكون أقل حاجة لتحليل الرسوم البيانية وتتداول بشكل أساسي بناءً على الأخبار.
فيما يلي، سوف نقدم بعض التطبيقات المناسبة لاستراتيجية تداول العملات الأجنبية للجوال.
تطبيق منصة Trading View
باستخدام هذا التطبيق، ستتمكن من تحليل جميع أنواع الرسوم البيانية وتداولها باستخدام هاتفك المحمول.
يوفر لك هذا التطبيق جميع أدوات التحليل الفني مثل المؤشرات وخط الاتجاه وفيبوناتشي وغيرها. أيضًا، في تطبيق Trading View، يمكنك استخدام آراء وتحليلات الآخرين والحصول على رؤية حول وضع السوق.
منصة ميتاتريدر
يعد تطبيق منصة ميتاتريدر أحد أبسط أدوات التداول.
إذا كنت مسجلاً لدى وسيط فوركس، فمن المرجح أن يقدموا لك أداة MetaTrader. تتيح لك هذه الأداة التحقق من الرسوم البيانية المختلفة بالإضافة إلى الأدوات البسيطة لرسم الخطوط الفنية وكذلك المؤشرات.
تطبيق Thinkorswim
هذا التطبيق مناسب أكثر للمستخدمين المحترفين ويوفر لك تسهيلات كاملة.
يمكنك أيضًا تبادل الآراء مع المتداولين الآخرين في قسم غرفة الدردشة بهذا التطبيق.
لمعرفة المزيد حول المؤشرات، نقترح عليك زيارة قسم التدريب على الفوركس على موقعنا. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من اختبار الروبوت في السوق السابقة والتحقق من النتائج.
نقترح أنه قبل استخدام الروبوت مع حساب حقيقي، يجب عليك التحقق من المشغل الخاص بك باستخدام حساب تجريبي.
