أساسيات تداول الفوركس للمبتدئين: شروحات + أمثلة

إن تداول الفوركس يدور حول معرفة بيع وشراء العملات الأجنبية بحيث يحقق الأرباح الكبيرة. إذا كنت متداولًا جديدًا، تريد معرفة العملة التي ستنخفض سعرها وأي عملة سترتفع. ولكن كيف يمكنك معرفة أفضل وقت لشراء أو بيع أزواج العملات؟

وفيما يلي سنشرح أهمية اتخاذ القرار بشأن بيع وشراء العملات مع بعض الأمثلة وباستخدام التحليل الأساسي.
العرض وكمية الطلب على عملة يتغير وفقًا للعوامل الاقتصادية المختلفة ويؤدي إلى ارتفاع وانخفاض سعر الصرف. تنتمي كل عملة إلى بلد (أو منطقة). ولذلك، يركز التحليل الأساسي للفوركس على الظروف الإقتصادية للدولة، مثل الإنتاج والتوظيف والصناعة والتجارة الدولية وأسعار الفائدة. كلما كان الوضع الاقتصادي أفضل، كلما زادت قيمة العملة المقابلة.

یلا استیقظ!

إذا دائماً كنت نائم أو هربان من حصة الإقتصاد فلاداعي للقلق! في الدروس القادمة، سوف نشرح التحليل الأساسي القائم على الاقتصاد الحقيقي للبلدان.

ولكن الحين نبدأ بتعليم أساسيات تداول الفوركس. فتابع معنا!

دليل تداولات الفوركس

طريقك في سوق الفوركس يتطلب معرفة وإتباع خطوات التداول بإنتظام والوعي ونحن في عرب بروكر سنرشدك ونستكشف تفاصيل كل خطوة. تتضمن خطوات تداول الفوركس الأساسية كالنحو التالي:
1-عليك أولاً اختيار وسيط موثوق ومناسب لتداول في سوق الفوركس.
هناك عوامل يجب مراعاتها أثناء اختيار الوسيط. قمنا بمراجعة وسطاء الفوركس في قسم الوسطاء ويمكنك قراءة معلومات عن وسطاء الفوركس المشهورة ومقارنة ميزاتها واختيار الأنسب بالنسبة لك.

2- بعد اختيار الوسيط، تحتاج إلى فتح حساب تجريبي أو حساب حقيقي.
إذا بعدك المبتدئ في سوق الفوركس ولاتمتلك مهارات كافية ومن الأفضل فتح الحساب التجريبي. تسمح لك هذه الحسابات بالتداول على أساس تجريبي بأموال افتراضية.

3-التدريب ثم التدريب!

إحدى أهم القضايا في تداول العملات الأجنبية في الفوركس هي تعلم الإستراتيجية الناجحة. يمكنك التدريب على دروس مفيدة حول الإستراتيجيات الناجحة في أكاديمية عرب بروكر للفوركس.

4-إدارة المخاطر ورأس المال
يخسر معظم الناس في سوق الفوركس لعدم فهم المخاطر وإدارة رأس المال. إذا لم يكن لديك الفهم الصحيح لإدارة رأس المال، فسوف تتصرف تحت سيطرة العواطف وتفشل تماماً. لذلك البحث والتعليم له أهمية بالغة في هذا المجال.
شاهد المزيد: إدارة المخاطر في الفوركس | ما المبلغ الذي يمكنك المخاطرة به في كل صفقة؟

5- إجراء الاختبار الرجعي (الباك تست)
لاختبار استراتيجية التداول الخاصة بك وكذلك لاختبار مبدأ إدارة رأس مالك، عليك البحث والإختبار في الإستراتيجيات الماضية وأدائها.
تحقق مما إذا كانت استراتيجية تداول العملات الأجنبية الخاصة بك مربحة خلال الإطار الزمني المحدد.
يساعدك إستخدام أدوات وآلية اختبارات الباك تست أو الاختبار الرجعي والبحث في الفوركس.

قائمة لتدقيق تداول الفوركس

بعد اختبارات متعددة لاستراتيجية تداولك الخاصة، تحتاج إلى إعداد قائمة تدقيق لتداولاتك اليومية. عليك تسجيل التفاصيل والإجراءات تخص بتداولاتك اليومية في قائمة التدقيق هذه.

على سبيل المثال، إبدء يومك التداولي مع إطلاع بإصدارات الأخبار ما إذا كان هناك أي أخبار مهمة تحدث في السوق اليوم. ثم سجل الوقت.

شاهد المزيد: شرح موقع فوركس فاكتوري ForexFactory وكيفية التعامل معه

كما يمكن تتضمن قائمة تدقيقك على خطوات إستراتيجيتك للتداول المختلفة.

عندما تنخرط في تداول الفوركس، أحيانًا تجعلك الإثارة في السوق تجاهل جزءًا من إستراتيجياتك. إحتفاظ بتفاصيل خطواتك في قائمة التدقيق يمنع الانحراف عن المسار والاستراتيجية. تحقق من سلامة کل الخطوة ولا تدخل مرحلة التداول القادمة حتى تحصل على ردود فعل إيجابية من السوق.

طريقة تداول الفوركس

إن جوهر الفوركس هو بيع وشراء العملات الأجنبية أي تداول العملة بالأخرى. على سبيل المثال، إذا قمت بتداول زوج العملات EURUSD، فإنك بيعت الدولار واشتريت اليورو.

لبدء التداول عليك أن تعرف مفهوم الحجم بالأول.

وحدة قياس حجم صفقة تداولك في سوق الفوركس، هي اللوت.

من خلال معرفة حجم التداول ومخطط قيمة النقطة pip value، يمكنك التحقق من مقدار الخسارة والأرباح المحتملة في كل صفقة.

الـ pip value يشير إلى مقدار الربح أو الخسارة التي ستحصل عليها لكل اللوت إذا دخلت في صفقة ما.
في الصورة أدناه، يمكنك رؤية نافذة تنفيذ الصفقة في منصة ميتاتريدر.

1: عليك تحديد الرمز الذي تريد التداول فيه. لاحظ أن كل رمز له قيمة نقطة مختلفة(pipvalue).
2: يجب تحديد حجم الصفقة التي تريد تداولها. والذي يتم قياسه باللوت.
3 و4 : يخص بتحديد حجم الربح والخسارة. من ثم يمكنك بدء بالتداول.

تداول زوج العملات (EUR/USD)

في هذا المثال، اليورو هو العملة الأساسية وبالتالي “أساس” الشراء أو البيع. إذا كنت تعتقد أن الاقتصاد الأمريكي سيستمر في الضعف، وهو أمر سيئ بالنسبة للدولار الأمريكي، فسوف تختار أمر شراء (EUR/USD). في الواقع، لقد اشتريت اليورو على أمل أن ترتفع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

إذا تعتقد أن الاقتصاد الأمريكي مزدهر وسيعزز الدولار الأمريكي مقابل اليورو، فعليك تنفيذ أمر بيع (EUR/USD). هنا قمت ببيع اليورو على أمل أن ينخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

تداول زوج العملات (USD/JPY)

في هذا المثال، الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية وبالتالي “أساس” الشراء أو البيع. إذا تتوقع أن الحكومة اليابانية ستقوم بإضعاف الين لتنمية التصديرات، فعليك تنفيذ أمر شراء (USD/JPY). ويشير هذا إلى أنك تتوقع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.

إذا هناك مؤشرات بأن المستثمرين اليابانيين يسحبون أموالهم من الأسواق المالية الأمريكية ويصرفون دولاراتهم إلى الين، وهذا سيؤدي إلى إضعاف الدولار، فعليك تنفيذ أمر بيع على زوج العملات (USD/JPY). مما يشير إلى توقع انخفاض قيمة “الدولار الأمريكي” مقابل “الين الياباني”.

تداول زوج العملات (GBP/USD)

في هذا المثال، الجنيه هو العملة الأساسية وبالتالي “أساس” الشراء أو البيع. إذا أظهرت البيانات الاقتصادية أن اقتصاد البريطانيا ينمو أكثر من الاقتصاد الأمريكي، فعليك تنفيذ أمر شراء (GBP/USD). أنت تشتري الجنيه الاسترليني على أمل أن يرتفع مقابل الدولار الأمريكي، ولكن إذا لديك مفروضات بأن اقتصاد المملكة المتحدة يتباطأ، في حين أن الاقتصاد الأمريكي قوي مثل أرنولد. تقوم بتنفيذ أمر بيع (GBP/USD). بيع الجنيه على أمل أن تنخفض قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

تداول زوج العملات (USD/CHF)

في هذا المثال، الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية وبالتالي “أساس” الشراء أو البيع. الأنماط المتوقعة تظهر بأن الفرنك السويسري يتداول بسعر أعلى بنسبة للقيمته الحقيقية فإنك تقوم بشراء (USD/CHF). شراء الدولار الأمريكي يعني أنك تتوقع أن يرتفع سعره مقابل الفرنك السويسري. إذا كان الضعف في قطاع العقارات بأمريكا يضر بنموه الاقتصادي ويؤدي إلى إضعاف الدولار، فسوف تقوم بتنفيذ أمر بيع (USD/CHF). فی هذه الحالة، قد بيعت الدولار الأمريكي على أمل بأنه سيشهد الفرنك السويسري ارتفاعًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

اللوت في الفوركس

شراء أو بيع دولار واحد فقط في سوق الفوركس لیس منطقي. ولذلك، فإن شراء أو بيع العملة يتم عادةً في أحجام مكونة من 1000 وحدة (المايكرو لوت)، أو 000/10 وحدة (ميني لوت) أو 000/100 وحدة (اللوت القياسي)، والتي ستختلف اعتمادًا على الوسيط ونوع التداول. سنقدم إليك تفاصيل أكثر عن اللوت في الدروس القادمة.

بإختصار يمكننا القول بأن اللوت القياسي هو 100/000 وحدة من العملة الأساسية لزوج العملات الذي تتداوله.

التداول بالهامش (Margin)

“ما عندي رأس المال الكافي لشراء 10/000 يورو! يمكنني التداول في الفوركس ام لا؟”

نعم يمكنك! باستخدام مفهوم يسمى الرافعة المالية أو(Levarage)!

عند تداول بإستخدام الرافعة المالية ليس هناك حاجة بدفع 10/000 يورو. بدلاً من ذلك، يمكنك “إيداع” صغير يسمى “الهامش”. كما تسمى نسبة حجم الصفقة إلى “رأس مالك المُودع ” النقدية المستخدمة للهامش بالرافعة المالية.

على سبيل المثال، الرافعة المالية بنسبة 1:50، والمعروفة أيضًا بمتطلبات الهامش بنسبة 2٪، تعني أن الهامش المطلوب هو 2000 دولار أمريكي لفتح صفقة بقيمة 100/000 دولار أمريكي. يتيح لك التداول بالهامش فتح صفقات كبيرة باستخدام جزء صغير فقط من رأس المال المطلوب عادةً. باستخدام هذه الطريقة، يمكنك فتح صفقة بقيمة 1/250 دولارًا أمريكيًا مع 25 دولارً فقط أو صفقة بقيمة000/50 الدولار مع 1000 دولار. يمكنك في الواقع إجراء الكثير من الصفقات بكمية صغيرة من رأس المال المودع.

دعونا نشرح المزيد. سنناقش الهامش بالتفصيل لاحقًا، ولكن نأمل أن تأخذ الفكرة الأساسية حول كيفية عمل الهامش هنا. انتبه جيداً للسطور التالية.

نظرًا لمؤشرات السوق تعتقد بأن الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي. فستقوم بفتح الصفقة بقيمة اللوت القياسي (100/000 وحدة) على (GBP/USD) وتشتري الجنيه بهامش مطلوب قدره 2%. عليك الانتظار حتى يرتفع سعر الصرف.

عندما تشتري اللوت (100/000 وحدة) (GBP/USD) بسعر 1.50000، فإنك في الواقع تشتري 100/000 جنيه والتي تبلغ قيمتها 150/000 دولار. (100/000 وحدة جنيه × 1.50000)

وبما أن الهامش المطلوب كان 2%، فسيتم تمویل حسابك بـ 3000 دولار أمريكي لفتح هذه الصفقة. (150/000 × 2%)

الآن يمكنك تحكم في 100/000 جنية بـ3000 دولار فقط. الآن تقرر أن تأخذ قيلولة لمدة 20 دقيقة (إذا سمح توترك). تبين أن توقعاتك صحيحة وتقرر البيع. تقوم بإغلاق التداول عند 1.50500. بحيث حققت ربحًا قدره حوالي 500 دولار.

عند إغلاق الصفقة، سيتم إرجاع وديعة “الهامش” التي دفعتها في البداية إليك وسيتم احتساب الربح أو الخسارة. ومن ثم يتم إيداع الربح والخسارة إلى حسابك.

خلينا نتعمق في صفقة (GBP/USD) هذه أكثر.

(GBP/USD) ارتفع بمقدارنصف السنت فقط! ولا حتى السنت! بل نصها! لكنك ربحت بقیمة 500 دولار! وبينما كنت نائم! لماذا؟ لان صفقتك ليست على جنيه واحد فقط.

إذا حجم إستثمار تداولك كان 1 جنيه إسترليني، فإن ربحك سيكون نصف السنت. ولكن… عندما فتحت الصفقة، كان حجم تداولك هو 100/000 جنيه إسترليني (أو 150/000 دولار أمريكي). عجيب أنك لم تكن بحاجة إلى إستثمار المبلغ بالكامل.

الهامش المطلوب لفتح هذه الصفقة كان 3000 الدولار الأمريكي. الربح من 3000 دولار من رأس المال يعادل عائد 16.67%! في عشرين دقيقة فقط!

هذه هي قوة التداول بالرافعة المالية. ولكن لا تستعجل! إن التداول بالرافعة المالية سيف ذو وجهين. يعني كيف؟

يمكن أن تؤدي الوديعة ذات الهامش المنخفض إلى خسارة كبيرة كما تحقق الأرباح الكبيرة. في الواقع، لوريج هو سيف ذو حدين. الرافعة المالية تعني أيضًا أن الحركة الصغيرة نسبيًا يمكن أن تؤدي إلى خسارة أو ربح كبير. في الواقع، كان من الممكن أن تخسر بسهولة 500 دولار في العشرين دقيقة نفسها.

في هذه الحالة، عندما استيقظت، كنت تواجه كارثة! صحيح أن الرافعة المالية العالية تبدو جذابة، ولكنها قد تكون خطيرة أيضًا.

على سبيل المثال، فتحت حساب تداول فوركس بإيداع صغير قدره 1000 دولار. يقدم وسيطك رافعة مالية تبلغ 1:100 حتى تتمكن من فتح صفقة بقيمة 100/000 دولار (EUR/USD). مع 100 نقطة فقط، سيصل حسابك إلى 0 دولار! تحدث تقلبات بمقدار 100 نقطة بسهولة على مدار اليوم. ونتيجة لذلك، يمكنك بسهولة خسارة 1000 دولار في اليوم.

فيما يخص التداول بالهامش، من المهم أن تفهم أن مخاطرتك تعتمد على القيمة الكاملة لحجم تداولك. إذا لم يكن لديك الفهم الصحيح لكيفية عمل الهامش، فقد تدمر حسابك بسرعة. هدفنا هو منع الخسارات. ونظرًا لهذه المخاطرة، فقد خصصنا لـ”التداول بالهامش” درساً كاملاً لشرح كيفية عمل التداول بالهامش.

الـسواب (Swap)

للصفقة المفتوحة لحين إغلاق يوم تداولات الوسيط عند الساعة 00:00، هناك “رسوم تحويل التداول”، والتي تسمى أيضًا السواب أو فائدة التبييت. یستلم أو يدفع المتداول هذه الفائدة حسب صفقاته المفتوحة. إذا لا ترغب في الحصول على الفائدة أو دفعها، عليك أن تأكد من إغلاق جميع تداولاتك قبل الساعة 00:00 على منصة التداول الخاصة بالوسيط الذي تشتغل معه.

وبما أن كل تداول الفوركس تنطوي على اقتراض عملة واحدة لشراء عملة أخرى، فإن رسوم التنقل هي جزء من تداول العملات الأجنبية. تعتمد هذه التكاليف بشكل مباشر على الفائدة البنكية للعملة التي تشتريها وتبيعها. تُمنح لك الفائدة المصرفية للعملة التي تشتريها، ويتم تحميل الفائدة المصرفية للعملة التي تبيعها عليك. إذا كنت تشتري عملة بسعر فائدة أعلى من العملة التي تبيعها فإن الفرق في صافي سعر الفائدة سيكون إيجابيا وبالنتيجة سوف تحصل على ربح، وبالعكس إذا كان الفرق في الفائدة السعر سلبي، فيجب عليك دفع الفرق.

ولحسن الحظ، فإن العديد من الوسطاء وفروا امکانیة تداولات بدون فوائد أو صفقات إسلامية.

لاحظ أن العديد من وسطاء الفوركس يقومون بتعديل معدلات السواب الخاص بهم بناءً على عوامل مختلفة. (على سبيل المثال، الرافعة المالية للحساب، وسعر الفائدة على القروض بين البنوك، وما إلى ذلك)، لذلك من الأفضل زيارة الموقع الإلكتروني للوسيط لمعرفة المبلغ الدقيق للسواب لديهم.

سعر الفائدة في كل بلد هو المعيار الرئيسي لتحديد مقدار السواب. تعتمد إحدى أهم الاستراتيجيات في الفوركس على هذه الفوائد. لاحقًا، سنشرح تفاصيل عن السواب وكيفية استخدامه لصالحك.